西野翔qvod

杉原杏璃作品 嘉实欣荣,嘉实欣荣混杂(LOF)C: 嘉实欣荣混杂型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2024年12月24日更新)

发布日期：2024-12-25 15:21    点击次数：61

嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新        招募说明书                 (2024年12月24日更新)              基金管理东说念主：嘉实基金管理有限公司              基金托管东说念主：招商银行股份有限公司                       症结领导   嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）由嘉实瑞熙三年阻塞运 作混杂型证券投资基金阻塞运作期届满转型而来。嘉实瑞熙三年阻塞运作混杂型证券投资基 金经中国证监会 2019 年 9 月 5 日证监许可1642号《对于准予嘉实瑞熙三年阻塞运作混杂 型证券投资基金注册的批复》注册召募。嘉实瑞熙三年阻塞运作混杂型证券投资基金 2020 年 1 月 20 日成立，阻塞运作期届满后，2023 年 1 月 20 日转型为嘉实欣荣混杂型证券投资 基金（LOF）。   本招募说明书是对原《嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）招募说明书》的更新，原 招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理东说念主保证本招募说明书 的内容委果、准确、圆善。本招募说明书经中国证监会注册或备案，但中国证监会对嘉实瑞 熙三年阻塞运作混杂型证券投资基金召募的注册以过甚转型为本基金的备案，并不标明其对 本基金的投资价值和市场远景作出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   证券投资基金（以下简称“基金”）是一种经久投资器用，其主邀功能是分散投资，降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等大要提供固定收益预期的 金融器用，投资者购买基金，既可能按其持有份额共享基金投资所产生的收益，也可能承担 基金投资所带来的损失。   本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资 本基金前，应全面了解本基金的家具性格，充分磋议自身的风险承受才气，感性判断市场， 并承担基金投资中出现的种种风险，包括：因政事、经济、社会等环境因素对质券价钱产生 影响而形成的系统性风险、个别证券专有的非系统性风险、基金管理东说念主在基金管理实施过程 中产生的基金管理风险、本基金的专有风险等等。     嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）   本基金为混杂型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场 基金，但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，将承担汇率风险以及因投资环境、 投资标的、市场轨制、交游执法相反等带来的境外市场的风险。本基金投资港股通标的股票 的具体风险请详见本招募“十八、风险揭示”章节。   本基金投资港股通标的股票的比例下限为零，即本基金可根据投资策略需要或不同配置 地市场环境的变化，遴荐将部分基金资产投资于港股通标的股票或遴荐不将基金资产投资于 港股通标的股票，基金资产并非势必投资港股通标的股票。   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所濒临的共同 风险外，本基金还将濒临中国存托凭证价钱大幅波动致使出现较大吃亏的风险，以及与中国 存托凭证刊行机制关联的风险。   投资者在投老本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同、基金家具贵寓 概要，全面相识本基金的风险收益特征和家具性格，并充分磋议自身的风险承受才气，感性 判断市场，严慎作念出投资决策。   投资者应当通过本基金管理东说念主或非直销销售机构购买和赎回基金。   本基金管理东说念主承诺以敦厚信用、勤恳尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金 一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩过甚净值高下并不预示其改日功绩推崇。   本基金管理东说念主提醒投资者基金投资的“买者疯狂”原则，在作念出投资决策后，基金运营 景况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行背负。   根据《公开召募证券投资基金信息流露管理办法》的轨则，本次更新招募说明书更新了 基金管理东说念主、基金司理等关联信息，波及“基金管理东说念主”等章节。                嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）     嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）                       一、引子   《嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）招募说明书》（以下简称“本招募说明书”） 依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投 资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金 运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金信息流露管理办 法》（以下简称“《信息流露办法》”）、《公开召募盛开式证券投资基金流动性风险管理 轨则》(以下简称“《流动性风险管理轨则》”)、《证券投资基金信息流露内容与格式准则 第 5 号》等关联法律法例以及《嘉实欣荣混杂型证券投资基金 （LOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金管理东说念主承诺本招募说明书不存在职何演叨记录、误导性论说或者首要遗漏，并对其 委果性、准确性、圆善性承担法律职责。本基金是根据本招募说明书所载明的贵寓肯求召募 的。本基金管理东说念主莫得奉求或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册或备案。基金合同是约 定基金合同当事东说念主之间基本权利义务的法律文献，其他与本基金关联的波及基金合同当事东说念主 之间权利义务关系的任何文献或表述，均以基金合同为准。基金合同确当事东说念主包括基金管理 东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成为 基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的行径自身即标明其对基金合同的承 认和接受。基金份额持有东说念主行为基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面签章为必要条件。 基金合同当事东说念主按照《基金法》、基金合同过甚他关联轨则享有权利、承担义务。基金投资 者欲了解基金份额持有东说念主的权利和义务，应详备查阅基金合同。        嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）                          二、释义     在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 作混杂型证券投资基金阻塞运作期届满转型而来 何有用改革和补充 基金（LOF）托管合同》及对该托管合同的任何有用改革和补充 行政规章以过甚他对基金合同当事东说念主有敛迹力的决定、决议、文书等以及颁布机关对其时常 作念出的改革 议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议改革， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届世界东说念主民代表大会常务委员会 第十四次会议《世界东说念主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律 的决定》修正的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其时常作念出的改革 召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其时常作念出的改革 经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》改革的《公开召募证 券投资基金信息流露管理办法》及颁布机关对其时常作念出的改革 召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其时常作念出的改革 实施的《公开召募盛开式证券投资基金流动性风险管理轨则》及颁布机关对其时常作念出的修 订 交游所进行申报，买卖轨则范围内的香港联合交游所上市的股票的交游机制，或有权机构对 该交游机制的修改或调养        嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新） 业金融机构进行监督和管理委员会的机构 体，包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 存续或经关联政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、事迹法东说念主、社会团体或其他组织 证券期货投资管理办法》及关联法律法例轨则不错使用来自境外的资金投资于在中国境内依 法召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币及格境 外机构投资者 国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 回、转机及转托管等业务 他条件，取得基金销售业务履历并与基金管理东说念主订立了基金销售服务合同，办理基金销售业 务的机构，以及可通过上海证券交游所办理基金销售业务的会员单元。其中，可通过上海证 券交游所办理本基金销售业务的机构必须是具有基金销售业务履历、并经上海证券交游所和 中国证券登记结算有限职责公司招供的上海证券交游所会员单元 式基金账户和/或上海证券账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的阐发、计帐 和结算、代理披发红利、建立并看护基金份额持有东说念主名册和办理非交游过户等 任公司。 册的盛开式基金账户、用于记录其持有的、基金管理东说念主所管理的基金份额余额过甚变动情况 的账户 易所东说念主民币泛泛股票账户（即 A 股账户）或证券投资基金账户 申购、赎回、转机及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户      嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新） 原《嘉实瑞熙三年阻塞运作混杂型证券投资基金基金合同》自同日起失效 计帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历 欣荣混杂型证券投资基金（LOF）基金合同》断绝之间的不如期期限 易日。具体交游日安排，由两地证券交游所、证券交游服务公司对市场公布 非港股通交游日，则本基金不盛开基金份额申购、赎回或其他业务） 司及销售机构的关联业务执法过甚时常作念出的改革，由管理东说念主、销售机构和投资东说念主共同遵循。 实瑞熙三年阻塞运作混杂型证券投资基金基金合同》、《嘉实瑞熙三年阻塞运作混杂型证券 投资基金招募说明书》及关联公告的轨则肯求购买嘉实瑞熙三年阻塞运作混杂型证券投资基 金基金份额的行径 请购买基金份额的行径 定的条件要求将基金份额兑换为现款的行径 赎回等业务的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场外认购、场外 申购、场外赎回 交游系统办理基金份额认购、申购、赎回和上市交游等业务的场所。通过该等场所办理基金 份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回 肯求将其持有的基金管理东说念主管理的某一基金的基金份额转机为基金管理东说念主管理的其他基金 基金份额的行径     嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新） 销售机构的操作，转托管包括系统内转托管和跨系统转托管 机构（网点）之间或证券登记系统内不同会员单元（交游单元）之间进行转托管的行径 系统之间进行转托管的行径 场外售售机构认购、申购的基金份额登记在本系统 场内会员单元认购、申购或买入的基金份额登记在本系统 换中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金转机中转入肯求份额总和后的余额) 越过上一做事日基金总份额的 10% 已已毕的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的量入制出 产的价值总和 值除以狡计日该类基金份额的基金份额总和 金份额净值的过程 流露办法》轨则的互联网网站（包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电 子流露网站）等媒介 给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回购与银行如期进款（含协 议约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流通受限的新股及非公斥地行股票、资产 支柱证券、因刊行东说念主债务违约无法进行转让或交游的债券等        嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新） 式，将基金调养投资组合的市场冲击成老实配给试验申购、赎回的投资者，从而减少对存量 基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受毁伤并得到自制对待 期限收取赎回用度、但不计提销售服务费的基金份额 时根据持有期限收取赎回用度的基金份额 销售以及基金份额持有东说念主服务的用度 过甚更新        嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）                             三、基金管理东说念主 （一） 基金管理东说念主基本情况   称号      嘉实基金管理有限公司  注册地址     中国（上海）解放贸易老到区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元  办公地址     北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 法定代表东说念主     经雷  成立日历     1999 年 3 月 25 日  注册老本     1.5 亿元  股权结构     中诚信托有限职责公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立           信投资有限职责公司 30%。  存续期间     不绝筹画   电话      （010）65215588   传真      （010）65185678   商量东说念主     罗朝伟   嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字19995 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日 成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、 广州、北京怀柔、武汉分公司。公司取得首批世界社保基金、企业年金投资管理东说念主、QDII 和特定资产管理业务等履历。 （二） 主要东说念主员情况   安国勇先生，董事长，博士研究生，中共党员。曾任中国东说念主民财产保障股份有限公司船 舶货运保障部总司理，中原银行副行长（挂职），中国东说念主保资产管理有限公司党委委员、副 总裁。现任中诚信托有限职责公司党委文书、总裁。   王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾赴任于河北定州师范学院、国投信托有限 职责公司。2011 年 5 月加入中诚信托有限职责公司，曾任信托业务总部业务团队负责东说念主（MD）、 信托业务三部总司理、钞票管理中心副总司理、资产配置部总司理、中诚老本管理（北京）       嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新） 有限公司总司理等职，现任中诚信托有限职责公司党委委员、副总裁，兼任中诚老本管理（北 京）有限公司董事长、法定代表东说念主。    Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth）， 取得工商管理学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意志银行）并担 任过债券销售负责东说念主、融资与责罚有筹办负责东说念主、全球市场部负责东说念主、全球交游银行部负责东说念主、 企业银行业务全球负责东说念主等多个职务。2022 年 6 月起担任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席 扩充官及总裁部负责东说念主，同期担任 DB Group Management Committee（德银集团管理委员会） 委员。2023 年 1 月起，担任 DWS Management GmbH（DWS 集团）投资部负责东说念主。    王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），取得数学与 精算硕士学位。曾于安永管帐师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算参谋集团高档参谋人；于 好意思世集团（MERCER）担任首席参谋参谋人，退休、风险和金融业务的合伙东说念主兼亚洲主管；于花 旗集团（CITIGROUP）担任董事总司理兼亚太区待业金、全球市场与证券服务主管；于东方 汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总司理兼北亚机构业务主管；于东方 汇理好意思国（Amundi US）担任资深董事总司理兼好意思国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意 志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总司理 兼亚太区客户主管，现任 DWS Group 亚太区负责东说念主兼亚太区客户主管。    韩家乐先生，董事，清华大学经济管理学院工业企业管理专科，硕士研究生。1990 年 2 月至 2000 年 5 月任海问证券投资参谋有限公司总司理。1994 年于今任北京德恒有限职责公 司总司理，2001 年 11 月于今任立信投资有限职责公司董事长，2004 年于今任陕西秦明电子 （集团）有限公司董事长，2013 年于今任麦克传感器股份有限公司董事长。    王巍先生，寂静董事，好意思国 Fordham University 经济学博士。并购公会创始会长，金 融博物馆理事长。也曾久担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座莳植。2004 年主理创 建了全联并购公会；2005 年担任经济协作与发展组织（OECD）投资委员会群众委员，2007 年起担任上海证券交游所公司治理群众委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北 京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参与 香港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司寂静董事、北京中关村银行股份有 限公司寂静董事、上海仁会生物制药股份有限公司寂静董事。    汤欣先生，寂静董事，法学博士，清华大学法学院莳植、博士生导师，清华大学商法研 究中心主任、清华大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购重组 审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届寂静董事委员会主任委员、上海证券交游所 第四、五届上市委员会委员。现兼任最能手民法院扩充特邀参谋群众、深圳证券交游所法律 专科参谋委员会委员、中国证券投资基金业协会法制做事委员会委员、中国上市公司协会学 术参谋人委员会委员、贵州银行股份有限公司寂静董事、民生证券股份有限公司寂静董事、万 达电影股份有限公司寂静董事。        嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）    陈重先生，寂静董事，博士，中共党员，明石投资管理有限公司副董事长，兼任明石创 新本领集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业联合会研究 部副主任、主任，常务副理事长、党委副文书；重庆市东说念主民政府副秘书长（分管金融做事）； 新华基金管理股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱好意思客本领发展股份 有限公司监事会主席、豆神莳植科技（北京）股份有限公司寂静董事、四川省投资集团股份 有限职责公司外部董事、重庆国际信托股份有限公司寂静董事。    类承曜先生，寂静董事，中共党员，中国东说念主民大学财政金融学院财政系专科毕业，经济 学博士。现任中国东说念主民大学财政金融学院金融学莳植、博士生导师、中债研究所长处，兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投资研究》 编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险研究群众做事室群众。现兼任北汽财务公 司寂静董事、余姚农商行寂静董事、中华联合东说念主寿保障监事。    经雷先生，董事，总司理，好意思国佩斯大学金融学和财会专科毕业，双学士，特准金融分 析师（CFA）。1994 年 6 月至 2008 年 5 月任 AIG Global Investment Corp 高档投资分析师、 副总裁；2008 年 5 月至 2013 年 9 月任盟国中国区资产管理中心首席投资总监、副总裁。2013 年 10 月加入嘉实基金管理有限公司，2013 年 10 月至 2018 年 3 月任公司首席投资官（固收 /机构），2018 年 3 月于今任公司总司理。    沈树忠先生，监事长，正高档管帐师，管理学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务部 科员、财务部副司理、审计部司理、财务部司理、财务总监、副总司理、常务副总司理（主 持做事）、法定代表东说念主；兼任北京华堂市集有限公司董事、中日结伴成都伊藤洋华堂市集有 限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚信托有限职责公司财务总监。    穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业（集 团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限职责公司财务主管。2001 年 11 月于今任立信 投资有限公司财务总监。    罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰东说念主寿保障股份有限公司（筹）法律事 务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务司理，2007 年 10 月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规司理。2010 年 12 月加入嘉实基金 管理有限公司，曾任稽核部扩充总监、基金运营部总监，现任财务部总监。    高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明管帐师 事务所高档审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任联念念（北京）有限公司经过分析师，2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金管理有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉 实基金管理有限公司，曾任合规管理部稽核组总监，现任东说念主力资源总监。    郭松先生，督察长，硕士研究生。曾任职于国度外汇管理局、中汇储投资有限职责公司、 国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金管理有限公司，现任公司督察长。      嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）   杨竞霜先生，副总司理、首席信息官，博士研究生，好意思国籍。曾任日本恒星股份有限公 司软件工程师，高盛集团中枢策略部副总裁，瑞银集团信息本领部董事总司理，瑞信集团信 息本领部董事总司理，北京大数据研究院常务副院长。2020 年 1 月加入嘉实基金管理有限 公司，现任公司副总司理、首席信息官。   程剑先生，副总司理，硕士研究生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有 限公司固定收益部业务员、研究策略部司理及固定收益部总司理助理、副总司理。2022 年 4 月加入嘉实基金管理有限公司，现任公司副总司理、机构业务联席首席投资官兼开拔责罚方 案战队负责东说念主。   李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品交游所、创举证券经纪有限职责公 司。2000 年 12 月于今任嘉实基金管理有限公司首席财务官。   姚志鹏先生，副总司理，硕士研究生。2011 年加入嘉实基金管理有限公司，曾任股票 研究部研究员、基金司理、成长立场投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总司理、股票 投研首席投资官。   鲁令飞先生，副总司理，硕士研究生。2000 年 10 月加入嘉实基金管理有限公司，历任 机构业务部机构销售、保障业务部总监、机构销售业务板块负责东说念主，现任公司副总司理、首 席市场官。   张敏女士，副总司理，博士研究生。2010 年 3 月加入嘉实基金管理有限公司，历任风 险管理部副总监、总监、首席风险官，现任公司副总司理、养老首席投资官。   归凯先生，成长立场投资总监，硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资司理。   巨流先生，均衡立场投资总监，硕士研究生。曾任新疆金新信托证券管理总部信息研究 部司理，德恒证券信息研究中心副总司理、经纪业务管理部副总司理，兴业证券研究发展中 心高档研究员、答理服务中心首席答理分析师，上海证券资产管理分公司客户资产管理部副 总监，圆信永丰基金首席投资官。2019 年 2 月加入嘉实基金管理有限公司，曾任上海 GARP 投资策略组投资总监。   张金涛先生，价值立场投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部动力组组长，润晖 投资高档副总裁负责动力和原材料等行业的研究和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金管理有 限公司，曾任外洋研究组组长、策略组投资总监。   胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保障固定收益组合司理，信 诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金司理。2013 年 11 月加入嘉实基金管 理有限公司，曾任策略组组长。       嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）   赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保障债券交游员，兴业银行资 金营运中心债券交游员，好意思国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责东说念主、 基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金管理有限公司。   （1）现任基金司理   吴悠先生，博士研究生，12 年证券从业经历，具有基金从业履历。中国国籍。2012 年 理。2021 年 9 月 10 日至 2024 年 9 月 6 日任嘉实产业优选活泼配置混杂型证券投资基金（LOF） 基金司理、2020 年 1 月 3 日于今任嘉实丰和活泼配置混杂型证券投资基金基金司理、2022 年 9 月 27 日于今任嘉不二价值丰满混杂型证券投资基金基金司理、2024 年 8 月 7 日于今任嘉 不二价值丰裕混杂型证券投资基金基金司理、2024 年 12 月 20 日于今任嘉实欣荣混杂型证券 投资基金（LOF）基金司理。   （2）历任基金司理   巨流先生，管理时辰自 2023 年 1 月 20 日至 2024 年 12 月 20 日。   股票投资决策委员会的成员包括：公司副总司理、股票投研首席投资官姚志鹏先生，公 司总司理经雷先生，公司副总司理、养老首席投资官张敏女士，裕远投资管理中心总司理邵 健先生，价值立场投资总监谭丽女士，成长立场投资总监归凯先生，研究部副总监刘杰先生， 大铺张研究总监吴越先生，大周期研究总监肖觅先生。 （三） 基金管理东说念主的职责 售、申购、赎回、转机和登记事宜；        嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）   （四）基金管理东说念主的承诺 立健全里面逼迫轨制，采纳有用措施，驻防违抗关联法律法例、基金合同和中国证监会关联 轨则的行径发生。 规，建立健全的里面逼迫轨制，采纳有用措施，驻防下列行径发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金资产从事证券投资；   （2）不自制地对待其管理的不同基金资产；   （3）利用基金资产为基金份额持有东说念主除外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额持有东说念主违章承诺收益或者承担损失；   （5）法律法例或中国证监会轨则阻碍的其他行径。 律法例及行业范例，敦厚信用、勤恳尽责，不得将基金资产用于以下投资或行径：   （1）承销证券；   （2）违抗轨则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职责的投资；   （4）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕交游、主管证券交游价钱过甚他不方正的证券交游行径；   （6）法律、行政法例和中国证监会轨则阻碍的其他行径。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过甚控股鞭策、试验逼迫东说念主或者 与其有首要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他首要关联交 易的，应当允洽基金的投资方针和投资策略，解雇基金份额持有东说念主利益优先原则，注意利益 壅塞，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场自制合理价钱扩充。关联交游必须预先 得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例给以流露。首要关联交游应提交基金管理东说念主董事会审 议，并经过三分之二以上（含三分之二）的寂静董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年 对关联交游事项进行审查。   （1）依照关联法律法例和基金合同的轨则，本着严慎的原则为基金份额持有东说念主谋取最 大利益；   （2）不利用职务之便为我方过甚代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；     嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）   （3）不违抗现行有用的关联法律法例、规章、基金合同和中国证监会的关联轨则，泄 漏在职职期间细察的关联证券、基金的营业神秘、尚未照章公开的基金投资内容、基金投资 规划等信息；   （4）不从事毁伤基金资产和基金份额持有东说念主利益的证券交游过甚他行径。   （五）基金管理东说念主的里面逼迫轨制   为加强里面逼迫，注意和化解风险，促进公司诚信、正当、有用筹画，保障基金份额持 有东说念主利益，根据《证券投资基金管理公司里面逼迫领导观点》并团结公司具体情况，公司已 建立健全里面逼迫体系和里面逼迫轨制。   公司里面逼迫轨制由里面逼迫大纲、基本管理轨制、部门业务规章等部分组成。公司内 部逼迫大纲是对公司轨则轨则的内控原则的细化和伸开，是各项基本管理轨制的提要和统辖。 基本管理轨制包括投资管理、信息流露、信息本领管理、公司财务管理、基金管帐、东说念主力资 源管理、贵寓档案管理、功绩评估窥伺、合规管理和风险逼迫、遑急应变等轨制。部门业务 规章是对各部门的主要职责、岗亭确立、岗亭职责、操作守则等具体说明。   （1）健全性原则：里面逼迫包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主员，并涵 盖到决策、扩充、监督、反馈等各个法子；   （2）有用性原则：通过科学的内控技巧和方法，建立合理的内控圭表，救援内控轨制 的有用扩充；   （3）寂静性原则：公司各机构、部门和岗亭在职能上必须保持相对寂静；   （4）相互制约原则：组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权 单干，操作相互寂静。   （5）成本效益原则：运用科学化的筹画管理方法镌汰运作成本，提高经济效益，以合 理的逼迫成本达到最好的里面逼迫效果。   （1）公司董事会对公司建立里面逼迫系统和撑持其有用性承担最终职责。董事会下设 风控与内审委员会，负责查验公司里面管理轨制的正当合规性及内控轨制的扩充情况，充分 阐扬寂静董事监督职能，保护投资者利益和公司正当权益。   （2）股票投资决策委员会为公司投资管理的最高决策机构，由总司理、总监及资深基 金司理组成，负责领导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。   （3）风险逼迫委员会为公司风险管理的最高决策机构，由公司总司理、督察长及关联 总监组成，负责全面评估公司筹画管理过程中的各项风险，并提议注意化解措施。   （4）督察长积极对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面逼迫轨制的扩充情况 进行监察、稽核，如期和不如期向董事会讲述公司里面逼迫扩充情况。     嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）   （5）合规管理部门：公司管理层醉心和支柱合规风控做事，并保证合规管理部门的独 立性和巨擘性，配备了充足及格的合规风控东说念主员，明确合规管理部门过甚各岗亭的职责和工 作经过、组织次第。合规管理部门具体负责公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面控 制轨制的扩充情况的监控查验做事。   （6）业务部门：部门负责东说念主为所在部门的风险逼迫第一职责东说念主，对本部门业务范围内 的风险负有管控实时讲述的义务。   （7）岗亭职工：公司努力诞生内控优先和风险管理理念，培养全体职工的风险注意意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体职工实时了解国度法律法例和公司规章轨制， 使风险意志链接到公司各个部门、各个岗亭和各个法子。职工在其岗亭职责范围内承担相应 的内控职责，并负有对岗亭做事中发现的风险隐患或风险问题实时讲述、反馈的义务。   公司确立“轨制上逼迫风险、本领上量化风险”，积极给与或采纳先进的风险逼迫本领 和技巧，进行里面逼迫和风险管理。   （1）公司慢慢健全法东说念主治理结构，充分阐扬寂静董事和监事会的监督职能，严禁不正 当关联交游、利益输送和里面东说念主逼迫满足的发生，保护投资者利益和公司正当权益。   （2）公司确立的组织结构，充分体现职责明确、相互制约的原则，各部门均有明确的 授权单干，操作相互寂静。公司慢慢建立决策科学、运营范例、管理高效的运行机制，包括 民主、透明的决策圭表和管理议事执法，高效、严谨的业务扩充系统，以及健全、有用的内 部监督和反馈系统。   （3）公司设立了步骤递进、权责统一、严实有用的内控防地：   ①各岗亭职责明确，有详备的岗亭说明书和业务经过，各岗亭东说念主员在上岗前均须细察并 以书面方式承诺遵循，在授权范围内承担职责；   ②建立症结业务处理凭据传递和信息调换轨制，关联部门和岗亭之间相互监督制衡。   （4）公司建立有用的东说念主力资源管理轨制，健全激励敛迹机制，确保公司东说念主员具备与岗 位要求相顺应的职业操守和专科胜任才气。   （5）公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析， 实时注意和化解风险。   （6）授权逼迫应当链接于公司筹画行径的弥远，授权逼迫的主要内容包括：   ①鞭策会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的权力，建立健全公司授权标 准和圭表，确保授权轨制的贯彻扩充；   ②公司各部门、分公司及职工在轨则授权范围内利用相应的职责；   ③首要业务授权采纳书面格式，授权书应当明确授权内容和时效；   ④对已获授权的部门和东说念主员建立有用的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修改 或取消授权。        嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）   （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离轨制，基金资产与公司 自有资产、其他奉求资产以及不同基金的资产之间实行寂静运作，分别核算，实时、准确和 圆善地反馈基金资产的景况。   （8）建立科学、严格的岗亭分离轨制，明确差别各岗亭职责，投资和交游、交游和清 算、基金管帐和公司管帐等症结岗亭不得有东说念主员的类似。投资、研究、交游、IT 等症结业 务部门和岗亭进行物理阻挠。   （9）建立和救援信息管理系统，严格信息管理，保证客户贵寓等信息安全、委果和完 整。积极救援信息调换渠说念的运动，建立了了的讲述系统，各级引导、部门及职工均有明确 的讲述路线。   （10）建立和完善客户服务圭表，加强基金销售管理，范例基金宣传推介，不得有不正 当销售行径和不方正竞争行径。   （11）制订切实有用的救急应变措施，建立危险处理机制和圭表，对发生严重影响基金 份额持有东说念主利益、可能引起系统性风险、严重影响社会自如的突发事件，按照预案妥善处理。   （12）公司建立健全内控轨制，督察长、合规管理部门对公司里面逼迫轨制的扩充情况 进行不绝的监督，保证里面逼迫轨制落实；如期评价里面逼迫的有用性并应时改进。   ①对公司各项轨制、业务的正当合规性进行监控核查，确保公司各项轨制、业务允洽有 关法律、行政法例、部门规章及行业监管执法；   ②对里面风险逼迫轨制的不绝监督。合规管理部门不绝完善“风险职责授权体系”机制， 组织关联业务部门、岗亭共同识别风险点，界定风险职责东说念主，确保整个识别出的要津风险点 均有对应逼迫措施，实时注意和化解风险；   ③督察长按照公司轨则，向董事会、筹画管理主要负责东说念主讲述公司筹画管理的正当合规 情况和合规管理做事开展情况。   （1）基金管理东说念主承诺以上对于里面逼迫的流露委果、准确；   （2）基金管理东说念主承诺根据市场变化和基金管理东说念主发展不停完善里面逼迫体系和里面控 制轨制。        嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）                         四、基金托管东说念主   （一）基金托管东说念主概况   称号：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）   设立日历：1987 年 4 月 8 日   注册地址：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦   办公地址：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦   注册老本：252.20 亿元   法定代表东说念主：缪建民   行长：王良   资产托管业务批准文号：证监基金字200283 号   电话：4006195555   传真：0755-83195201   资产托管部信息流露负责东说念主：张姗   招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日，是我国第一家实足由企业法东说念主理股的股份制营业银 行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于 2002 年 3 月成 功地刊行了 15 亿 A 股，4 月 9 日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家采纳 国际管帐圭表上市的公司。2006 年 9 月又顺利刊行了 22 亿 H 股，9 月 22 日在香港联交所挂 牌交游（股票代码：3968），10 月 5 日利用 H 股逾额配售，共刊行了 24.2 亿 H 股。限制 2024 年 9 月 30 日，本集团总资产 116，547.63 亿元东说念主民币，高档法下老本充足率 18.67%，权重 法下老本充足率 15.33%。 资产托管部，现下设基金券商团队、银保信托团队、待业金团队、业务管理团队、家具研发 团队、风险管理团队、系统与数据团队、格式支柱团队、运营管理团队、基金外包业务团队 券投资基金托管业务履历，成为国内第一家取得该项业务履历上市银行；2003 年 4 月，正 式办理基金托管业务。招商银行行为托管业务天禀最全的营业银行之一，领有证券投资基金 托管履历、基本养老保障基金托管机构履历、受托投资管理托管业务托管履历、保障资金托 管业务履历、企业年金基金托管业务履历、及格境外机构投资者托管（QFII）履历、及格境 内机构投资者托管（QDII）履历、私募基金业务外包服务履历、存托凭证试点存托业务等业 务履历。      嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）   招商银行资产托管团结自身在托管行业深耕 22 年的专科才气和创新精神，推出“招商 银行托管+”服务品牌，以“践行价值银行战术，死力于于成为服务更佳、科技更强、协同更 好的客户首选全球托管银行”品牌愿景为指引，以“值得信托的群众、贴心折务的管家、让 价值不绝加多、客户的体验更佳”的“4+方针”，以创新的“服务家具化”为方法论，全方 位助力资管机构已毕可不绝的高质料发展。招商银行资产托管围绕资管全场景，打造了“如 风运营”“大不雅投研”“见微数据”三个服务子品牌，不停创新托管系统、服务和家具：在 业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务轮廓系统和“6S”托管服务圭表，首家发布 私募基金绩效分析讲述，开办国内首个托管银行网站，推出洋内首个托管大数据平台，顺利 托管国内第一只券商连结资产管理规划、第一只 FOF、第一只信托资金规划、第一只股权私 募基金、第一家已毕货币市场基金赎回资金 T+1 到账、第一只境外银行 QDII 基金、第一只 红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户答理、第一家大小非解禁资产、第一单 TOT 看护， 已毕从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得到了同行招供。   招商银行资产托管业务不绝适当发展，社会影响力不停擢升，频年来取得业内种种奖项 荣誉。2016 年 5 月 “托管通”荣获《银大师》2016 中国金融创新 “十佳金融家具创新奖”； 获中国资产管理“金贝奖”“最好资产托管银行”、《21 世纪经济报说念》“2016 最好资产 托管银行”。2017 年 5 月荣获《亚洲银大师》“中国年度托管银行奖”；6 月荣获《财资》 “中国最好托管银行奖”；“全功能网上托管银行 2.0”荣获《银大师》2017 中国金融创新 “十佳金融家具创新奖”。2018 年 1 月荣获中央国债登记结算有限职责公司“2017 年度优 秀资产托管机构”奖；同月，托管大数据平台风险管理系统荣获 2016-2017 年度银监会系统 “金点子”有筹办一等奖，以及中央金融团工委、世界金融青联第五届“双擢升”金点子有筹办 二等奖；3 月荣获《中国基金报》“最好基金托管银行”奖；5 月荣获国际财经巨擘媒体《亚 洲银大师》“中国年度托管银行奖”；12 月荣获 2018 东方钞票风浪榜“2018 年度最好托管 银行”、“20 年最值得信托托管银行”奖。2019 年 3 月荣获《中国基金报》“2018 年度最 佳基金托管银行”奖；6 月荣获《财资》“中国最好托管机构”“中国最好待业金托管机构” “中国最好零卖基金行政外包”三项大奖；12 月荣获 2019 东方钞票风浪榜“2019 年度最好 托管银行”奖。2020 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限职责公司“2019 年度优秀资产托 管机构”奖项；6 月荣获《财资》“中国境内最好托管机构”“最好公募基金托管机构”“最 佳公募基金行政外包机构”三项大奖；10 月荣获《中国基金报》第二届中国公募基金英华 奖“2019 年度最好基金托管银行”奖。2021 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限职责公司 “2020 年度优秀资产托管机构”奖项；同月荣获 2020 东方钞票风浪榜“2020 年度最受接待 托管银行”奖项；2021 年 10 月，《证券时报》“2021 年度特出资产托管银行天玑奖”；2021 年 12 月，荣获《中国基金报》第三届中国公募基金英华奖“2020 年度最好基金托管银行”；      嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新） 特出机构”奖项；9 月荣获《财资》“中国最好托管银行”“最好公募基金托管银行”“最 佳答理托管银行”三项大奖；12 月荣获《证券时报》“2022 年度特出资产托管银行天玑奖”； 市场计帐所股份有限公司“2022 年度优秀托管机构”、世界银行间同行拆借中心“2022 年 度银行间本币市场托管业务市场创新奖”三项大奖；2023 年 4 月，荣获《中国基金报》第 二届中国基金业创新英华奖“托管创新奖”；2023 年 9 月，荣获《中国基金报》中国基金 业英华奖“公募基金 25 年基金托管示范银行（世界性股份行）”；2023 年 12 月，荣获《东 方钞票风浪榜》“2023 年度托管银行风浪奖”。2024 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限 职责公司“2023 年度优秀资产托管机构”、“2023 年度估值业务特出机构”、“2023 年度 债市领军机构”、“2023 年度中债绿债指数优秀承销机构”四项大奖；2024 年 2 月，荣获 泰康养老保障股份有限公司“2023 年度最好年金托管协作伙伴”奖。2024 年 4 月，荣获中 国基金报“中国基金业英华奖-ETF20 周年绝顶评比“优秀 ETF 托管东说念主””奖。2024 年 6 月， 荣获上海计帐所“2023 年度优秀托管机构”奖。2024 年 8 月，在《21 世纪经济报说念》主办 的 2024 资产管理年会暨十七届 21 世纪【金贝】资产管理竞争力研究案例发布盛典上，“招 商银行托管+”荣获“2024 超卓影响力品牌”奖项；2024 年 9 月，在 2024 财联社中国金融 业“拓扑奖”评比中，荣获银行业务类奖项“2024 年资产托管银行‘拓扑奖’”。   （二）主要东说念主员情况   缪建民先生，本行董事长、非扩充董事，2020 年 9 月起担任本行董事、董事长。中央 财经大学经济学博士，高档经济师。中国共产党第十九届、二十届中央委员会候补委员。招 商局集团有限公司董事长。曾任中国东说念主寿保障（集团）公司副董事长、总裁，中国东说念主民保障 集团股份有限公司副董事长、总裁、董事长，曾兼任中国东说念主民财产保障股份有限公司董事长， 中国东说念主保资产管理有限公司董事长，中国东说念主民健康保障股份有限公司董事长，中国东说念主民保障 （香港）有限公司董事长，东说念主保老本投资管理有限公司董事长，中国东说念主民养老保障有限职责 公司董事长，中国东说念主民东说念主寿保障股份有限公司董事长。   王良先生，本行党委文书、扩充董事、行长。中国东说念主民大学经济学硕士，高档经济师。 行行长助理、副行长、常务副行长，2022 年 4 月 18 日起全面主理本行做事，2022 年 5 月 权代表、招银国际金融控股有限公司董事长、招银国际金融有限公司董事长、招商永隆银行 董事长、招联铺张金融有限公司副董事长、招商局金融控股有限公司董事、中国支付计帐协 会副会长、中国银行业协会中间业务专科委员会第四届主任、中国金融管帐学会第六届常务 理事、广东省第十四届东说念主大代表。       嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）   王颖女士，本行副行长，南京大学政事经济学专科硕士，经济师。王颖女士 1997 年 1 月加入本行，历任本行北京分行行长助理、副行长，天津分行行长，深圳分行行长，本行行 长助理。2023 年 11 月起任本行副行长。   孙乐女士，招商银行资产托管部总司理，硕士研究生毕业，2001 年 8 月加入招商银行 于今，历任招商银行合肥分行风险逼迫部副司理、司理、信贷管理部总司理助理、副总司理、 总司理、公司银行部总司理、中小企业金融部总司理、投行与金融市场部总司理；无锡分行 行长助理、副行长；南京分行副行长，具有 20 余年银行从业训戒，在风险管理、信贷管理、 公司金融、资产托管等领域有深刻的研究和丰富的实务训戒。   （三）基金托管业务筹画情况   限制 2024 年 9 月 30 日，招商银行股份有限公司累计托管 1518 只证券投资基金。   (四) 托管东说念主的里面逼迫轨制   招商银行确保托管业务严格遵循国度关联法律法例和行业监管轨制，坚持遵法筹画、规 范运作的筹画理念；形成科学合理的决策机制、扩充机制和监督机制，注意和化解筹画风险， 确保托管业务的适当运行和托管资产的安全；建立故意于查错防弊、堵塞缝隙、摒除隐患， 保证业务适当运行的风险逼迫轨制，确保托管业务信息委果、准确、圆善、实时；确保内控 机制、体制的不停改进和各项业务轨制、经过的不停完善。   招商银行资产托管业务建立三级里面逼迫及风险注意体系：   一级里面逼迫及风险注意是在招商银行总行风险管控层面对风险进行驻防和逼迫；总行 风险管理部、法律合规部、审计部寂静对资产托管业务进行评估监督，并提议内控擢升管理 建议。   二级里面逼迫及风险注意是招商银行资产托管部设立风险合规管理关联团队，负责部门 里面风险驻防和逼迫，实时发现里面逼迫弱势，提议整改有筹办，追踪整改情况，并径直向部 门总司理室讲述。   三级里面逼迫及风险注意是招商银行资产托管部在确立专科岗亭时，解雇内逼迫衡原则， 视业务的风险进程制定相应监督制衡机制。   （1）全面性原则。里面逼迫覆盖各项业务过程和操作法子、覆盖整个团队和岗亭，并 由全部东说念主员参与。   （2）审慎性原则。托管组织体系的组成、里面管理轨制的建立均以注意风险、审慎经 营为起点，体现“内控优先”的要求。        嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）      （3）寂静性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗亭职责保持相对寂静，不同托管 资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。里面逼迫的查验、评价部门寂静于里面逼迫 的建立和扩充部门。      （4）有用性原则。里面逼迫有用性包含里面逼迫联想的有用性、里面逼迫扩充的有用 性。里面逼迫联想的有用性是指里面逼迫的联想覆盖了整个应护理的症结风险，且联想的风 险轻视措施允洽。里面逼迫扩充的有用性是指里面逼迫大要按照联想要求严格有用扩充。      （5）顺应性原则。里面逼迫顺应招商银行托管业务风险管理的需要，并大要跟着托管 业务筹画战术、筹画方针、筹画理念等里面环境的变化和国度法律、法例、政策轨制等外部 环境的改变实时进行改革和完善。      （6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公场合与我行其他业务场合阻挠，办公网和 业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达到风险注意的目的。      （7）症结性原则。里面逼迫在已毕全面逼迫的基础上，护理释要托管业务症结事项和 高风险法子。      （8）制衡性原则。里面逼迫大要已毕在托管组织体系、机构确立、权责分配及业务流 程等方面相互制约、相互监督，同期兼顾运营效率。      （1）完善的轨制斥地。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、家具受理、会 计核算、资金计帐、岗亭管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章轨制，建立了三 层轨制体系，即：基本轨则、业务管理办法和业务操作规程。轨制结构脉络了了、管理要求 明确，得志风险管理全覆盖的要求，保证资产托管业务科学化、轨制化、范例化运作。      （2）业务信息风险逼迫。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和 备份措施，采纳加密、直连方式传输数据，数据扩充异域实时备份，整个的业务信息须经过 严格的授权方能进行拜谒。      （3）客户贵寓风险逼迫。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客户贵寓严格 守密，除法律法例和其他关联轨则、监管机构及审计要求外，不向任何机构、部门或个东说念主泄 露。      （4）信息本领系统风险逼迫。招商银行对信息本领系统机房、权限管理实行双东说念主双岗 双责，电脑机房 24 小时值班并确立门禁，整个电脑确立密码及相应权限。业务网和办公网、 托管业务网与全行业务网双分离轨制，与外部业务机构实行防火墙保护，对信息本领系统采 取两地三中心的救急备份管理措施等，保证信息本领系统的安全。      （5）东说念主力资源逼迫。招商银行资产托管部通过建立邃密的企业文化和职工培训、激励 机制、加强东说念主力资源管理及建立东说念主才梯级戎行及东说念主才储备机制，有用地进行东说念主力资源管理。      （五）基金托管东说念主对基金管理东说念主运作基金进行监督的方法和圭表     嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金运作管理办法》等有 关法律法例的轨则及基金合同、托管合同的约定，对基金投资范围、投资比例、投资组合等 情况的正当性、合规性进行监督和核查。   在为基金投资运作所提供的基金计帐和核算服务法子中，基金托管东说念主对基金管理东说念主发送 的投资指示、基金管理东说念主对各基金用度的索求与支付情况进行查验监督，对违抗法律法例、 基金合同的指示拒却扩充，独立即文书基金管理东说念主。   基金托管东说念主如发现基金管理东说念主依据交游圭表还是收效的投资指示违抗法律、行政法例和 其他关联轨则，或者违抗基金合同约定，实时以书面格式文书基金管理东说念主进行整改，整改的 时限应允洽法律法例及基金合同允许的调养期限。基金管理东说念主收到文书后应实时查对阐发并 以书面格式向基金托管东说念主发出回函并改正。基金管理东说念主对基金托管东说念主文书的违章事项未能在 限期内纠正的，基金托管东说念主应讲述中国证监会。           嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）                          五、关联服务机构 （一） 基金份额销售机构   （1）嘉实基金管理有限公司直销中心      办公地址       北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层      电话         （010）65215588       传真    （010）65215577      商量东说念主        黄娜      （2）嘉实基金管理有限公司网上直销      具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）                               。 序号       销售机构称号                 销售机构信息          注:只销售 A 份额。            注册地址：北京市复兴门内大街 1 号                                 住所：北京市复兴门内大街 1 号                                 法定代表东说念主：葛海蛟                                 商量东说念主：梅非奇                                 电话：(010)66596688                                 传真：(010)66594946                                 客服电话：95566                                 网址：http://www.boc.cn          注:只销售 A 份额。            区银城中路 188 号                                 住所：中国（上海）解放贸易老到区银城中路 188                                 号                                 法定代表东说念主：任德奇                                 商量东说念主：高天                                 电话：021-58781234                                 传真：021-58408483                                 客服电话：95559                                 网址：www.bankcomm.com          司                      注册地址：上海市中山东全部 12 号          注:只销售 A 份额。            住所：上海市中山东全部 12 号     嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）                        法定代表东说念主：张为忠                        商量东说念主：江逸舟、赵守良                        电话：(021)61618888                        传真：(021)63604199                        客服电话：95528                        网址：http://www.spdb.com.cn     注:只销售 A 份额。        滨中大路 398 号兴业银行大厦                        住所：中国福建省福州市台江区江滨中大路 398 号                        兴业银行大厦                        法定代表东说念主：吕家进                        商量东说念主：卞晸煜                        电话：（021）52629999                        传真：（021）62569070                        客服电话：95561                        网址：http://www.cib.com.cn     注:只销售 A 份额。        25 号、甲 25 号中国光大中心                        住所：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中                        国光大中心                        法定代表东说念主：吴利军                        商量东说念主：朱红                        电话：（010）63636153                        传真：010-63639709                        客服电话：95595                        网址：http://www.cebbank.com     注:只销售 A 份额。        号                        住所：上海市黄浦区中山南路 688 号                        法定代表东说念主：金煜                        商量东说念主：王笑                        电话：021-68475888                        传真：021-68476111                        客服电话：95594                        网址：http://www.bosc.cn     司                  70 号     注:只销售 A 份额。        住所：上海市黄浦区中山东二路 70 号                        法定代表东说念主：徐力                        商量东说念主：施传荣                        电话：021-38523692                        传真：021-50105124                        客服电话：(021)962999                        网址：http://www.srcb.com      嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）      注:只销售 A 份额。        注册地址：广东省东莞市莞城区体育路 21 号                         住所：广东省东莞市莞城区体育路 21 号                         法定代表东说念主：卢国锋                         商量东说念主：朱杰霞                         电话：0769-22111802                         传真：0769-23156406                         客服电话：956033                         网址：http://www.dongguanbank.cn/      司                  厦 2005 室      注:只销售 A 份额。        注册地址：南京市高淳区经济斥地区古檀大路 47                         号                         住所：南京市高淳区经济斥地区古檀大路 47 号                         法定代表东说念主：吴言林                         商量东说念主：林伊灵                         电话：025-66046166-810                         传真：025-56663409                         客服电话：025-66046166                         网址：http://www.huilinbd.com/      注:只销售 A 份额。        富中心 A 栋 3 楼                         注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层                         住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层                         法定代表东说念主：吴卫国                         商量东说念主：张裕                         电话：021-38509735                         传真：021-38509777                         客服电话：400-821-5399                         网址：http://www.noah-fund.com      司                  社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室      注:只销售 A 份额。        住所：深圳市罗湖区笋岗街说念笋西社区戏班路 8 号                         HALO 广场一期四层 12-13 室                         法定代表东说念主：薛峰                         商量东说念主：童彩平                         电话：0755-33227950                         传真：0755-33227951                         客服电话：4006-788-887                         网址：http://www.zlfund.cn      公司                 号 12 层 01D、02A—02F、03A—03C      注:只销售 A 份额。        住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 12 层 01D、      嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）                         法定代表东说念主：汤蕾                         商量东说念主：魏晨                         电话：010-52413385                         传真：010-85894285                         客服电话：400-6099-200                         网址：http://www.yixinfund.com      公司                 大厦      注:只销售 A 份额。        注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201                         室                         住所：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室                         法定代表东说念主：周欣                         商量东说念主：褚志一又                         电话：021-60818730                         传真：021-60818187                         客服电话：400-101-9301                         网址：www.tonghuafund.com      注:只销售 A 份额。        21 层                         注册地址：北京市北京经济本领斥地区宏达北路                         住所：北京市北京经济本领斥地区宏达北路 10 号                         五层 5122 室                         法定代表东说念主：武建华                         商量东说念主：侯艳红                         电话：010-53572363                         传真：010-56642623                         客服电话：400-8180-888                         网址：http://www.zzfund.com      注:只销售 A 份额。        室                         注册地址：中国（上海）解放贸易老到区银城中路                         住所：中国（上海）解放贸易老到区银城中路 8 号                         法定代表东说念主：巩巧丽                         商量东说念主：秦琼                         电话：021-80134149                         传真：021-80133413                         客服电话：4008081016                         网址：http://www.fundhaiyin.com      注:只销售 A 份额。        注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526                         室      嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）                         住所：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室                         法定代表东说念主：尹彬彬                         商量东说念主：兰敏                         电话：021-52822063                         传真：021-52975270                         客服电话：400-118-1188                         网址：www.66liantai.com      注:只销售 A 份额。        座 17 楼 1704 室                         注册地址：深圳市前海深港协作区前湾全部 1 号 A                         栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)                         住所：深圳市前海深港协作区前湾全部 1 号 A 栋                         法定代表东说念主：TEO WEE HOWE                         商量东说念主：叶健                         电话：0755-89460500                         传真：0755-21674453                         客服电话：400-684-0500                         网址：https://www.ifastps.com.cn/      公司                 丰大厦 4 层 401      注:只销售 A 份额。        注册地址：北京市丰台区金丽南路 3 号院 2 号楼 1                         至 16 层 01 内六层 1-253 室                         住所：北京市丰台区金丽南路 3 号院 2 号楼 1 至                         法定代表东说念主：吴志坚                         商量东说念主：仲甜甜                         电话：010-59336492                         传真：010-59336510                         客服电话：010-59336512                         网址：http://www.jnlc.com      注:只销售 A 份额。        注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺                         德大厦 2 层 202 室                         住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大                         厦 2 层 202 室                         法定代表东说念主：樊怀东                         商量东说念主：于舒                         电话：0411-39027828                         传真：0411-39027835                         客服电话：4000-899-100                         网址：http://www.yibaijin.com/      注:只销售 A 份额。        16 号      嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）                         住所：中国北京市西城区金融大街 16 号                         法定代表东说念主：白涛                         商量东说念主：赵文栋                         电话：010-63632878                         客服电话：95519                         网址：www.e-chinalife.com      注:只销售 A 份额。        注册地址：中国（上海）解放贸易老到区商城路                         住所：中国（上海）解放贸易老到区商城路 618 号                         法定代表东说念主：贺青                         商量东说念主：黄博铭                         电话：(021)38676666                         传真：(021)38670666                         客服电话：95521                         网址：http://www.gtja.com      注:只销售 A 份额。        大厦                         注册地址：广东深圳市红岭中路 1012 号国信证券                         大厦十六层至二十六层                         住所：广东深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦                         十六层至二十六层                         法定代表东说念主：张纳沙                         商量东说念主：李颖                         电话：0755-81682519                         客服电话：95536                         网址：http://www.guosen.com.cn      注:只销售 A 份额。        全部 111 号                         住所：深圳市福田区福田街说念福华全部 111 号                         法定代表东说念主：霍达                         商量东说念主：业清扬                         电话：0755-82943666                         传真：0755-83734343                         客服电话：95565                         网址：http://www.cmschina.com      注:只销售 A 份额。        厦                         注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州常识城腾                         飞一街 2 号 618 室                         住所：广东省广州市黄埔区中新广州常识城升空一                         街 2 号 618 室                         法定代表东说念主：林传辉                         商量东说念主：陈姗姗      嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）                         电话：（020）66338888                         客服电话：95575 或致电各地营业网点                         网址：http://www.gf.com.cn      注:只销售 A 份额。        金融广场                         注册地址：上海市黄浦区广东路 689 号                         住所：上海市黄浦区广东路 689 号                         法定代表东说念主：周杰                         商量东说念主：张家瑞                         电话：021-23185429                         传真：021-63809892                         客服电话：95553 或拨打各城市营业网点参谋电话                         网址：http://www.htsec.com      注:只销售 A 份额。        45 层                         住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层                         法定代表东说念主：张剑                         商量东说念主：王昊洋                         电话：021-33389888                         传真：021-33388224                         客服电话：95523 或 4008895523                         网址：http://www.swhysc.com      注:只销售 A 份额。        住所：福建省福州市湖东路 268 号                         法定代表东说念主：杨华辉                         商量东说念主：乔琳雪                         电话：021-38565547                         客服电话：95562                         网址：http://www.xyzq.com.cn      注:只销售 A 份额。        全部 119 号安信金融大厦                         住所：深圳市福田区福田街说念福华全部 119 号安信                         金融大厦                         法定代表东说念主：段文务                         商量东说念主：彭洁联                         电话：0755-81682531                         客服电话：95517 或 4008-001-001                         网址：http://www.essence.com.cn      注:只销售 A 份额。        街5号                         住所：江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号                         法定代表东说念主：范力                         商量东说念主：陆晓                         电话：0512-52938521      嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）                         传真：0512-62938527                         客服电话：95330                         网址：http://www.dwzq.com.cn      注:只销售 A 份额。        路 2026 号动力大厦南塔楼 10-19 层                         住所：深圳市福田区福田街说念金田路 2026 号动力                         大厦南塔楼 10-19 层                         法定代表东说念主：王军                         商量东说念主：陈静                         电话：0755-8355761                         客服电话：95514                         网址：http://www.cgws.com/cczq      注:只销售 A 份额。        中心 30 楼                         注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号                         住所：广东省东莞市莞城区可园南路一号                         法定代表东说念主：陈照星                         商量东说念主：梁微                         电话：0769-22115712                         客服电话：95328                         网址：http://www.dgzq.com.cn/      注:只销售 A 份额。        券大厦                         注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场                         住所：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层                         法定代表东说念主：王文卓                         商量东说念主：王一彦                         电话：(021)20333333                         传真：021-50498825                         客服电话：95531;400-8888-588                         网址：http://www.longone.com.cn      注:只销售 A 份额。        市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室                         住所：新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）北京南路                         法定代表东说念主：王献军                         商量东说念主：王昊洋                         电话：021-33389888                         传真：021-33388224                         客服电话：95523 或 4008895523                         网址：www.swhysc.com      注:只销售 A 份额。        86 号      嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）                         住所：山东省济南市市中区经七路 86 号                         法定代表东说念主：王洪                         商量东说念主：张峰源                         电话：021-20315719                         客服电话：95538                         网址：http://www.zts.com.cn      注:只销售 A 份额。        319 号 8 幢 10000 室                         住所：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000                         室                         法定代表东说念主：徐朝日                         商量东说念主：梁承华                         电话：(029)87416168                         传真：(029)87406710                         客服电话：95582                         网址：http://www.west95582.com      注:只销售 A 份额。        注册地址：深圳市福田区香蜜湖街说念东海社区深南                         大路 7888 号东海国际中心一期 A 栋 2301A                         住所：深圳市福田区香蜜湖街说念东海社区深南大路                         法定代表东说念主：俞洋                         商量东说念主：刘熠                         电话：021-64339000                         客服电话：95323，4001099918（世界）                         网址：http://www.cfsc.com.cn      注:只销售 A 份额。        注册地址：天津经济本领斥地区第二大街 42 号写                         字楼 101 室                         住所：天津经济本领斥地区第二大街 42 号写字楼                         法定代表东说念主：安志勇                         商量东说念主：王星                         电话：022-28451922                         客服电话：956066                         网址：http://www.ewww.com.cn/      注:只销售 A 份额。        2026 号动力大厦北塔 23-25 层                         注册地址：深圳市前海深港协作区南山街说念梦海大                         说念 5073 号民生互联网大厦 C 座 1401-1408、                         住所：深圳市前海深港协作区南山街说念梦海大路      嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）                         法定代表东说念主：李剑峰                         商量东说念主：徐玲娟                         电话：0755-83199599-8201                         客服电话：956019                         网址：http://www.csco.com.cn      注:只销售 A 份额。        股中心 19、21、22、23 层                         注册地址：广东省广州市黄埔区科学大路 60 号开                         发区控股中心 19、21、22、23 层                         住所：广东省广州市黄埔区科学大路 60 号斥地区                         控股中心 19、21、22、23 层                         法定代表东说念主：严亦斌                         商量东说念主：彭莲                         电话：0755-83331195                         客服电话：95564                         网址：http://www.ykzq.com/      注:只销售 A 份额。        号7楼                         住所：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼                         法定代表东说念主：李海超                         商量东说念主：邵珍珍                         电话：(021)53686888                         传真：(021)53686100-7008                         客服电话：4008918918                         网址：http://www.shzq.com      注:只销售 A 份额。        城区海拉尔东街满世尚都办公营业轮廓楼                         住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街                         满世尚都办公营业轮廓楼                         法定代表东说念主：祝艳辉                         商量东说念主：阴冠华                         电话：010-83270885                         客服电话：4001966188                         网址：http://www.cnht.com.cn      注:只销售 C 份额。        1 号都市之门 B 座 5 层                         住所：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B                         座5层                         法定代表东说念主：李刚                         商量东说念主：张蕊                         传真：029-88365835                         客服电话：95325                         网址：http://www.kysec.cn      嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）                         号                         住所：深圳市福田区深南大路 7088 号                         法定代表东说念主：缪建民                         商量东说念主：季平伟                         电话：（0755）83198888                         传真：（0755）83195050                         客服电话：95555                         网址：http://www.cmbchina.com                         号                         住所：广州市越秀区东风东路 713 号                         法定代表东说念主：王凯                         商量东说念主：詹全鑫、张扬眉                         电话：（020）38322256                         传真：（020）87310955                         客服电话：400-830-8003                         网址：http://www.cgbchina.com.cn                         注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                         住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                         法定代表东说念主：谢永林                         商量东说念主：张青                         电话：0755-22166118                         传真：0755-82080406                         客服电话：95511-3                         网址：http://www.bank.pingan.com                         住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号                         法定代表东说念主：陆华裕                         商量东说念主：胡技勋                         电话：（0574）89068340                         传真：（0574）87050024                         客服电话：95574                         网址：http://www.nbcb.com.cn                         住所：江苏省南京市中华路 26 号                         法定代表东说念主：夏平                         商量东说念主：张洪玮                         电话：(025)58587036                         传真：(025)58587820                         客服电话：95319                         网址：http://www.jsbchina.cn      嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）                         益田路 5999 号基金大厦 19 层                         注册地址：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路                         住所：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路 5999                         号基金大厦 19 层                         法定代表东说念主：王德英                         商量东说念主：崔丹                         电话：0755-83169999                         客服电话：4006105568                         网址：www.boserawealth.com                         号 10 楼                         注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单                         元                         住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元                         法定代表东说念主：陶怡                         商量东说念主：张茹                         电话：021-20613999                         传真：021-68596916                         客服电话：4007009665                         网址：https://www.howbuy.com/                         金融服务广场二期 11 层                         注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220                         室                         住所：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                         法定代表东说念主：张跃伟                         商量东说念主：单丙烨                         电话：021-20691869                         传真：021-20691861                         客服电话：400-089-1289                         网址：http://www.erichfund.com                         际金融广场 53 层                         注册地址：中国（上海）解放贸易老到区临港新片                         区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                         住所：中国（上海）解放贸易老到区临港新片区海                         基六路 70 弄 1 号 208-36 室                         法定代表东说念主：李兴春                         商量东说念主：曹怡晨                         电话：021-50583533                         传真：021-50583633                         客服电话：400-032-5885                         网址：www.leadfund.com.cn      嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）                         国际俱乐部 C 座写字楼 11 层(100020)                         注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层                         住所：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层 710                         号                         法定代表东说念主：张峰                         商量东说念主：闫欢                         电话：400-021-8850                         传真：--                         客服电话：400-021-8850                         网址：http://www.harvestwm.cn      司                  1 号楼-4 至 43 层 101 内 3 层 09A                         住所：北京市丰台区金泽路 161 号 1 号楼-4 至 43                         层 101 内 3 层 09A                         法定代表东说念主：梁蓉                         商量东说念主：魏素清                         电话：010-66154828                         传真：010-63583991                         客服电话：400-6262-818                         网址：http://www.5irich.com                         财讯中心 D 座 4 层                         注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层                         住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2                         法定代表东说念主：王伟刚                         商量东说念主：宋子琪                         电话：010-62680527                         传真：010-62680527                         客服电话：400-619-9059                         网址：www.hcfunds.com                         注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206                         住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206                         法定代表东说念主：彭浩                         商量东说念主：孔安琪                         电话：010-53579668                         客服电话：400-004-8821                         网址：http://www.taixincf.com                         大厦 1503 室      嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）                         注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001                         单元                         住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元                         法定代表东说念主：王翔                         商量东说念主：蓝杰                         电话：021-65370077                         传真：021-55085991                         客服电话：4008-205-369                         网址：http://www.jiyufund.com.cn      司                  B座8层                         注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼                         住所：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268                         室                         法定代表东说念主：毛淮平                         商量东说念主：仲秋玥                         电话：010-88066632                         传真：010-88066214                         客服电话：400-817-5666                         网址：www.amcfortune.com                         注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                         住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                         法定代表东说念主：王常青                         商量东说念主：谢陶然                         电话：010-86451810                         客服电话：(8610)65608107                         网址：http://www.csc108.com                         厦;北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦                         注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广                         场（二期）北座                         住所：深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场                         （二期）北座                         法定代表东说念主：张佑君                         商量东说念主：王一通                         电话：010-60838888                         客服电话：95558                         网址：http://www.citics.com      司                  东座                         注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001                         住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001      嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）                         法定代表东说念主：肖海峰                         商量东说念主：赵如意                         电话：0532-85725062                         客服电话：95548                         网址：http://sd.citics.com                         号 901 室 1001 室                         住所：广州市河汉区临江大路 395 号 901 室 1001                         室                         法定代表东说念主：陈可可                         商量东说念主：郭杏燕                         电话：020-88834787                         客服电话：95548                         网址：http://www.gzs.com.cn                         注册地址：江苏省南京市江东中路 389 号                         住所：江苏省南京市江东中路 389 号                         法定代表东说念主：李剑锋                         商量东说念主：曹梦媛                         电话：025-58519529                         客服电话：95386                         网址：http://www.njzq.com.cn                         祯祥金融中心 B 座 22-25 层                         注册地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号                         祯祥金融中心 B 座第 22-25 层                         住所：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号祯祥                         金融中心 B 座第 22-25 层                         法定代表东说念主：何之江                         商量东说念主：王阳                         传真：021-58991896                         客服电话：95511-8                         网址：http://www.stock.pingan.com                         大厦                         注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城                         住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10                         栋楼                         法定代表东说念主：戴彦                         商量东说念主：陈亚男                         电话：021-23586583                         传真：021-23586789                         客服电话：95357      嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）                         网址：http://www.18.cn                         注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号                         住所：成都市青羊区东城根上街 95 号                         法定代表东说念主：冉云                         商量东说念主：郭元媛                         电话：15690849268                         客服电话：95310                         网址：http://www.gjzq.com.cn                         联合大厦 5 楼                         注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新                         南城商务中心 A 栋 11 楼                         住所：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城                         商务中心 A 栋 11 楼                         法定代表东说念主：高振营                         商量东说念主：江恩前                         电话：(021)38784580                         客服电话：95351                         网址：http://www.xcsc.com                         处滨海大路 3165 号五矿金融大厦（18-25 层）                         注册地址：深圳市南山区粤海街说念海珠社区滨海大                         说念 3165 号五矿金融大厦 2401                         住所：深圳市南山区粤海街说念海珠社区滨海大路                         法定代表东说念主：郑宇                         商量东说念主：赵晓棋                         电话：0755-23375447                         客服电话：40018-40028                         网址：http://www.wkzq.com.cn                         场（二期）北座 13 层 1303-1305 室、14 层                         注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓                         期间广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                         住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间                         广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                         法定代表东说念主：窦长宏                         商量东说念主：梁好意思娜                         传真：021-60819988                         客服电话：400-990-8826                         网址：http://www.citicsf.com/                         注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层      嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）                         A2112 室                         住所：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112                         室                         法定代表东说念主：张海文                         商量东说念主：孙燕波                         电话：010-85556048                         传真：010-85556088                         客服电话：400-898-4999                         网址：www.crsec.com.cn      司                  部科研楼      注:只销售 C 份额。        注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园                         二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518                         室                         住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期                         (西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室                         法定代表东说念主：李柳娜                         商量东说念主：邵爱静                         电话：010-62675768                         传真：010-62676582                         客服电话：010-6267 5369                         网址：www.xincai.com      注:只销售 A 份额。        富大厦 7 楼                         注册地址：中国（上海）解放贸易老到区源深路                         住所：中国（上海）解放贸易老到区源深路 1088                         号 7 层（试验楼层 6 层）                         法定代表东说念主：陈祎彬                         商量东说念主：汤秀丽                         电话：021-20665952                         传真：021-22066653                         客服电话：4008219031                         网址：http://www.lufunds.com      注:只销售 C 份额。        东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                         住所：河南自贸老到区郑州片区（郑东）东风南路                         东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                         法定代表东说念主：温丽燕                         商量东说念主：高培                         电话：0371-85518395                         传真：0371-85518397                         客服电话：4000-555-671      嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）                         网址：https://www.hgccpb.com/      限公司                31 层                         注册地址：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康路                         住所：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康路 136                         号深圳新一代产业园 2 栋 3401                         法定代表东说念主：张斌                         商量东说念主：孙博文                         电话：010-83363002                         传真：010-83363072                         客服电话：400-166-1188-2                         网址：http://www.new-rand.cn                         注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                         住所：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                         法定代表东说念主：章知方                         商量东说念主：陈慧慧                         电话：010-85657353                         传真：8610-65884788                         客服电话：4009200022                         网址：http://licaike.hexun.com/                         注册地址：中国（上海）解放贸易老到区杨高南路                         住所：中国（上海）解放贸易老到区杨高南路 759                         号 18 层 03 单元                         法定代表东说念主：方磊                         商量东说念主：毛善波                         电话：021-50810687                         传真：021-58300279                         客服电话：021-50810673                         网址：http://www.wacaijijin.com      公司                 CCDI 大楼一楼                         注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港                         太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                         住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升                         国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                         法定代表东说念主：陈成                         商量东说念主：唐宜为                         电话：18616726630                         客服电话：0851-85407888      嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）                         网址：http://www.gwcaifu.com                         大厦 15 楼                         注册地址：深圳市前海深港协作区前湾全部 1 号 A                         栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                         住所：深圳市前海深港协作区前湾全部 1 号 A 栋                         法定代表东说念主：谭广锋                         商量东说念主：谭广锋                         电话：0755-86013388-80618                         传真：-                         客服电话：95017                         网址：http://www.tenganxinxi.com 或                         http://www.txfund.com      司                  4 号楼                         注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区                         住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号                         楼 1 层 103 室                         法定代表东说念主：盛超                         商量东说念主：林天赐                         电话：010-59403028                         传真：010-59403027                         客服电话：95055                         网址：http://www.duxiaomanfund.com                         注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层                         住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层                         法定代表东说念主：其实                         商量东说念主：潘世友                         电话：95021                         传真：（021）64385308                         客服电话：400-1818-188                         网址：http://www.1234567.com.cn                         元空间                         注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路                         住所：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路 969                         号 3 幢 5 层 599 室                         法定代表东说念主：王珺                         商量东说念主：韩爱彬                         电话：021-60897840      嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）                         传真：0571-26697013                         客服电话：95188-8                         网址：www.antfortune.com                         顺大厦                         注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                         住所：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                         法定代表东说念主：吴强                         商量东说念主：林海明                         电话：0571-88920897                         传真：0571-86800423                         客服电话：952555                         网址：http://www.5ifund.com                         心 1101 室                         注册地址：成都市成华区斥地路 9 号高地中心 1101                         室                         住所：成都市成华区斥地路 9 号高地中心 1101 室                         法定代表东说念主：杨远芬                         商量东说念主：史若芬                         电话：028-86645380                         传真：028-82000996-805                         客服电话：400-080-3388                         网址：https://www.puyifund.com                         号                         住所：南京市玄武区苏宁大路 1-5 号                         法定代表东说念主：钱燕飞                         商量东说念主：冯鹏鹏                         电话：025-66996699-887226                         传真：025-66996699-887226                         客服电话：95177                         网址：http://www.snjijin.com/                         区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元                         住所：中国（上海）解放贸易老到区杨高南路 428                         号 1 号楼 1102 单元                         法定代表东说念主：张俊                         商量东说念主：张蜓                         电话：021-20219988-37492                         传真：021-20219923                         客服电话：021-20292031                         网址：https://www.wg.com.cn/      嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）                         注册地址：中国(上海)解放贸易老到区浦明路 1500                         号8层M座                         住所：中国(上海)解放贸易老到区浦明路 1500 号 8                         层M座                         法定代表东说念主：简梦雯                         商量东说念主：徐亚丹                         电话：021-68882280                         传真：021-68882281                         客服电话：400-799-1888                         网址：https://www.520fund.com.cn/                         住所：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室                         法定代表东说念主：肖雯                         商量东说念主：邱湘湘                         电话：020-89629019                         传真：020-89629011                         客服电话：020-89629099                         网址：http://www.yingmi.com                         十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层                         注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1                         号楼 4 层 1-7-2                         住所：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号                         楼 4 层 1-7-2                         法定代表东说念主：邹保威                         商量东说念主：李丹                         电话：4000988511                         传真：010-89188000                         客服电话：010-89187658                         网址：kenterui.jd.com                         中心 C 座 17 层                         注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15                         层 1501 室                         住所：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层                         法定代表东说念主：李楠                         商量东说念主：吴迪                         电话：010-57319532                         传真：010-61840699                         客服电话：400-159-9288                         网址：https://danjuanfunds.com/      嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）      限职责公司              座写字楼 16 楼                         注册地址：深圳市前海深港协作区前湾全部 1 号 A                         栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                         住所：深圳市前海深港协作区前湾全部 1 号 A 栋                         法定代表东说念主：杨柳                         商量东说念主：周圆圆                         电话：400-666-7388                         传真：400-666-7388                         客服电话：400-666-7388                         网址：ppwfund.com                         广场 1 号楼 B 座 14 层                         注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通                         星钞票广场 1 号楼 B 座 14 层                         住所：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财                         富广场 1 号楼 B 座 14 层                         法定代表东说念主：王树科                         商量东说念主：张爽爽                         电话：021-68595976                         传真：021-68595766                         客服电话：952303                         网址：http://www.huaruisales.com                         注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506                         室-2                         住所：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室-2                         法定代表东说念主：马永谙                         商量东说念主：姜帅伯                         电话：021-50701003                         传真：021-50701053                         客服电话：021-50701003                         网址：www.licaimofang.com      司                  深圳湾科技生态园 7 栋 A 座                         注册地址：深圳市前海深港协作区前湾全部 1 号 A                         栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                         住所：深圳市前海深港协作区前湾全部 1 号 A 栋                         法定代表东说念主：顾敏                         商量东说念主：邹榆                         电话：95384                         传真：0755-86700688                         客服电话：95384           嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）                                 网址：http://www.webank.com/ （二） 登记机构 称号                 中国证券登记结算有限职责公司 住所、办公地址            北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表东说念主              于文强 商量东说念主                赵亦清 电话                 （010）50938782 传真                 （010）50938991 （三） 出具法律观点书的讼师事务所      称号           上海源泰讼师事务所      住所、办公地址      上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼      负责东说念主          廖海                    商量东说念主    刘佳      电话           （021）51150298         传真     （021）51150398      承办讼师         廖海、刘佳 （四） 审计基金财产的管帐师事务所 称号               容诚管帐师事务所（迥殊泛泛合伙） 住所               北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 办公地址             北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 扩充事务合伙东说念主          肖厚发、刘维           商量东说念主                  蔡晓慧 电话               010-66001391      传真                  010-66001392 承办注册管帐师        张奋发、蔡晓慧     嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）                  六、基金的基本情况   （一）基金称号   嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）   （二）基金的类别   混杂型证券投资基金   （三）基金的运作方式   契约型、上市盛开式基金（LOF）   （四）基金的投资方针   本基金在严格逼迫风险的前提下，追求高出功绩相比基准的投资讲述，通过积极主动的 资产配置和精选个股，力图已毕基金资产不绝自如升值。   （五）基金存续期限   不如期   （六）基金份额类别   本基金根据销售用度收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中： 用度、但不计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额。 取赎回用度的基金份额，称为 C 类基金份额。   本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别确立代码。由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别狡计基金份额净值，狡计公式分别为狡计日种种别基金资 产净值除以狡计日发售在外的该类别基金份额总和。投资者可自行遴荐认购/申购的基金份 额类别。本基金不同基金份额类别之间不得相互转机。   本基金份额类别的具体确立、费率水对等由基金管理东说念主确定，并在招募说明书中列明。 在不违抗法律法例轨则且对基金份额持有东说念主利益无骨子不利影响的前提下，基金管理东说念主可根 据基金发展需要，为本基金增设新的基金份额类别、减少或调养基金份额类别确立、对基金 份额分类办法及执法进行调养，而无需召开基金份额持有东说念主大会。基金管理东说念主应在调养实施 日前依照《信息流露办法》的关联轨则在轨则媒介上公告。      嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）                七、基金的历史沿革与存续   （一）基金的历史沿革   本基金由嘉实瑞熙三年阻塞运作混杂型证券投资基金阻塞运作期届满转型而来。嘉实瑞 熙三年阻塞运作混杂型证券投资基金经中国证监会《对于准予嘉实瑞熙三年阻塞运作混杂型 证券投资基金注册的批复》（证监许可20191642 号）进行召募，基金管理东说念主为嘉实基金 管理有限公司，基金托管东说念主为招商银行股份有限公司。经中国证监会书面阐发，《嘉实瑞熙 三年阻塞运作混杂型证券投资基金基金合同》自 2020 年 1 月 20 日起收效。   根据《嘉实瑞熙三年阻塞运作混杂型证券投资基金基金合同》约定，《嘉实瑞熙三年封 闭运作混杂型证券投资基金基金合同》收效的前三年阻塞运作。阻塞运作期届满后，嘉实瑞 熙三年阻塞运作混杂型证券投资基金转为上市盛开式基金（LOF），并改名为“嘉实欣荣混 合型证券投资基金（LOF）”，投资东说念主可在基金的盛开日办理申购和赎回业务。嘉实瑞熙三 年阻塞运作混杂型证券投资基金转为上市盛开式基金（LOF）后，基金的费率、投资范围、 投资策略等均不变。   嘉实瑞熙三年阻塞运作混杂型证券投资基金的阻塞运作期自 2020 年 1 月 20 日起至 2023 年 1 月 19 日止。根据《嘉实瑞熙三年阻塞运作混杂型证券投资基金基金合同》的约定，嘉 实瑞熙三年阻塞运作混杂型证券投资基金将自 2023 年 1 月 20 日转为上市盛开式基金（LOF）， 基金称号变更为“嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）”，《嘉实欣荣混杂型证券投资基 金（LOF）基金合同》自同日起收效，《嘉实瑞熙三年阻塞运作混杂型证券投资基金基金合 同》自同日起失效。   （二）基金的存续   《基金合同》收效后，连气儿 20 个做事日出现基金份额持有东说念主数目起火 200 东说念主或者基金 资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理东说念主应当在如期讲述中给以流露；连气儿 60 个做事日 出现前述情形的，基金管理东说念主应当在 10 个做事日内向中国证监会讲述并提议责罚有筹办，如 不绝运作、转机运作方式、与其他基金合并或者断绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份 额持有东说念主大会进行表决。   法律法例或中国证监会另有轨则时，从其轨则。     嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）                八、基金份额的上市交游   嘉实瑞熙三年阻塞运作混杂型证券投资基金 A 类基金份额已于 2020 年 7 月 22 日在上海 证券交游所上市，嘉实瑞熙三年阻塞运作混杂型证券投资基金转型为本基金后，A 类基金份 额赓续在上海证券交游所上市交游。   嘉实瑞熙三年阻塞运作混杂型证券投资基金转型为本基金后，登记在证券登记系统中的 A 类基金份额可径直在上海证券交游所上市交游；登记在登记结算系统中的 A 类基金份额可 通过办理跨系统转托管业务将 A 类基金份额转托管在证券登记系统中后，再上市交游。本基 金的 C 类基金份额不上市交游。   （一）上市交游的证券交游所   上海证券交游所。   （二）上市交游的执法   A 类基金份额在上海证券交游所的上市交游需遵循《上海证券交游所交游执法》、《上 海证券交游所证券投资基金上市执法》等关联轨则。   （三）上市交游的行情揭示   A 类基金份额在上海证券交游所挂牌交游，交游行情通过行情发布系统揭示。行情发布 系统同期揭示基金前一交游日的 A 类基金份额净值。   （四）上市交游的停复牌、暂停上市、还原上市和断绝上市   A 类基金份额的停复牌、暂停上市、还原上市和断绝上市按照关联法律法例、中国证监 会及上海证券交游所的关联轨则扩充。   当本基金发生上海证券交游所关联业务执法轨则的因不再具备上市条件而应当断绝上 市的情形时，本基金将变更为非上市基金，除此之外，本基金的基金费率，基金的投资范围 和投资策略等均不变，无需召开基金份额持有东说念主大会。本基金断绝上市并变更为非上市基金 时，对于 A 类基金份额场内份额的处理执法由基金管理东说念主提前制定并公告。   （五）上市交游的用度   A 类基金份额上市交游的用度按照上海证券交游所的关联轨则办理。   （六）关联法律法例、中国证监会及上海证券交游所对基金上市交游的执法等关联轨则 内容进行调养的，本基金基金合同相应给以修改，且此项修改不消召开基金份额持有东说念主大会。 若上海证券交游所、中国证券登记结算有限职责公司加多基金上市交游方面的新功能，本基 金管理东说念主不错在履行允洽的圭表后加多相应功能。      嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）                九、基金份额的申购与赎回   （一）申购和赎回场所   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。投资东说念主可通过场内、场外两种渠说念申购与赎 回 A 类基金份额；可通过场外渠说念申购与赎回 C 类基金份额。本基金场外申购和赎回场所为 基金管理东说念主的直销网点及各场外售售机构的基金销售网点，A 类基金份额场内申购和赎回场 所为上海证券交游所内具有相应业务履历的会员单元，具体的销售机构将由基金管理东说念主在招 募说明书或其他关联公告中列明。基金管理东说念主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管 理东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供 的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   （二）申购和赎回的盛开日实时辰   基金管理东说念主在盛开日办理基金份额的申购和赎回，若该做事日为非港股通交游日，则本 基金不盛开申购与赎回，具体办理时辰为上海证券交游所、深圳证券交游所的日常交游日的 交游时辰，但基金管理东说念主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的轨则公告暂停申购、 赎回时除外。盛开日的具体业务办理时辰在招募说明书或关联公告中载明。   若出现新的证券/期货交游市场、证券/期货交游所交游时辰变更或其他迥殊情况，基金 管理东说念主将视情况对前述盛开日及盛开时辰进行相应的调养，但应在实施日前依照《信息流露 办法》的关联轨则在轨则媒介上公告。   本基金的 A 类基金份额于 2023 年 2 月 1 日起盛开日常场外、场内申购赎回业务；C 类 基金份额于 2023 年 2 月 1 日起盛开场外申购、赎回业务。   基金管理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时辰提议申购、赎回或转机肯求，登记机构有权拒 绝，如登记机构阐发接收的，视为投资东说念主下一盛开日提议的申购、赎回或转机肯求，并按照 下一个盛开日的肯求处理。   （三）申购与赎回的原则 进行狡计； 次序进行步骤赎回；        嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新） 金账户，通过场内申购、赎答复使用中国证券登记结算有限职责公司上海分公司开立的上海 证券账户（东说念主民币泛泛股票账户或证券投资基金账户）； 任公司的关联业务执法扩充。若关联法律法例、中国证监会、上海证券交游所或中国证券登 记结算有限职责公司对申购、赎回业务等执法有新的轨则，按新轨则扩充； 法权益不受毁伤并得到自制对待。   基金管理东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调养。基金管理东说念主必须在新规 则脱手实施前依照《信息流露办法》的关联轨则在轨则媒介上公告。   （四）申购与赎回的圭表   投资东说念主必须根据销售机构轨则的圭表，在盛开日的具体业务办理时辰内提议申购或赎回 的肯求。   投资东说念主办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时辰、处理执法等在遵 守基金合同和招募说明书轨则的前提下，以各销售机构的具体轨则为准。   投资东说念主申购基金份额时，必须在轨则时辰内全额托福申购款项，投资东说念主托福申购款项， 申购成立。   基金份额持有东说念主的赎回肯求被阐发后，基金管理东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回 款项。遇证券、期货交游所或交游市场数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故 障等非基金管理东说念主及基金托管东说念主所能逼迫的因素影响业务处理经过期，赎回款项的支付相应 顺延。如出现港股通暂停交游或交收、流动性不及等原因导致无法足额卖出或遇港股通交游 的非交收日而导致蔓延交收，赎回款项的计帐交收可蔓延办理。在发生多数赎回或基金合同 载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同关联条目 处理。   基金管理东说念主应以交游时辰收尾前受理有用申购和赎回肯求确本日行为申购或赎回肯求 日(T 日)，在日常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的有用性进行阐发。投资东说念主 向销售机构托福申购款项，申购成立，投资东说念主向销售机构递交赎回肯求，赎回成立；本基金 登记机构阐发申购或赎回的，申购或赎复活效。T 日提交的有用肯求，投资东说念主应在 T+2 日后 (包括该日)实时到办理申购、赎回或其他基金业务的销售机构营业网点柜台或以销售机构规 定的其他方式查询肯求的阐发情况。若申购不堪利，则申购款项（无利息）退还给投资东说念主。        嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）   销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表肯求一定顺利，而仅代表销售机构如实接收 到肯求。申购、赎回的阐发以登记机构的阐发结果为准。对于肯求的阐发情况，投资者应及 时查询。   在法律法例允许的范围内，本基金登记机构可根据关联业务执法，对上述业务办理时辰 进行调养，本基金管理东说念主将于脱手实施前按照关联轨则给以公告。   （五）申购和赎回的数目限制   投资者通过场外非直销销售机构或嘉实基金管理有限公司网上直销初次申购种种份额 基金单笔最低名额为东说念主民币 1 元（含申购费），追加申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元（含申 购费）；投资者通过直销中心柜台初次申购种种基金份额单笔最低名额为东说念主民币 20，000 元 （含申购费），追加申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元（含申购费）。各销售机构对本基金的 具体申购最低名额及交游级差有其他轨则的，以各销售机构轨则为准。   通过场内销售机构申购 A 类基金份额的单笔最低金额为 1，000 元东说念主民币（含申购费）， 且申购金额应当为 1 元的整数倍。   投资者可屡次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制，但单一投资者累计持有 份额不得达到或者越过本基金总份额的 50%，且不得变相掩盖 50%荟萃度要求。法律法例、 中国证监会另有轨则的除外。   投资东说念主在场外赎回本基金份额时，可肯求将其持有的部分或全部基金份额赎回；单笔赎 回不得少于 1 份，每个场外基金交游账户最低持有基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导致某 一场外售售机构的某一基金交游账户的基金份额余额少于 1 份时，基金管理东说念主有权将投资者 在该销售机构的某一基金交游账户剩余基金份额一次性全部赎回。各销售机构对本基金的具 体赎回份额限制有其他轨则的，以各销售机构轨则为准。 券登记结算有限职责公司的关联业务执法有轨则的，从其最新轨则办理。 应当采纳设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。基金管理东说念主基于投资运作与风险 逼迫的需要，可采纳上述措施对基金范畴给以逼迫。具体见基金管理东说念主关联公告。 限制。基金管理东说念主必须在调养实施前依照《信息流露办法》的关联轨则在轨则媒介上公告。   （六）申购和赎回的用度        嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）   本基金A类基金份额的申购费率由基金管理东说念主决定，A类基金份额申购用度由投资者承担， 不列入基金财产，主要用于本基金的市场扩充、销售、注册登记等各项用度。投资者申购A 类基金份额时，需缴纳申购用度，费率按申购金额递减。投资者在一天之内如果有多笔申购， 适用费率按单笔分别狡计。本基金A类基金份额的场内和场外的申购费率相似，具体申购费 率见下表：            申购金额（含申购费）                申购费率                   M                  M≥500 万元        按笔收取，单笔 1000 元      C 类基金份额仅通过场外渠说念进行申购，且不收取申购费。      个东说念主投资者通过本基金管理东说念主直销网上交游系统申购本基金业求实行申购费率优惠， 其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％，但中国银行长城借记卡持卡 东说念主，申购本基金的申购费率优惠按照关联公告轨则的费率扩充；机构投资者通过本基金管理 东说念主直销网上交游系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 应申购费率低于 0.6%时，按试验费率收取申购费。个东说念主投资者于本公司网上直销系统通过 汇款方式申购本基金的，前端申购费率按照关联公告轨则的优惠费率扩充。      本基金 A 类基金份额的场外与场内赎回费率相似，C 类基金份额仅通过场外渠说念进行赎 回。基金份额的赎回费率按照持只怕辰递减，即关联基金份额持只怕辰越长，所适用的赎回 费率越低。      本基金的赎回用度由基金份额持有东说念主承担。本基金坚不绝持有期少于 30 日的投资东说念主， 赎回费全额计入基金财产；坚不绝持有期大于就是 30 天少于 90 天的投资东说念主，赎回费总额的 入基金财产。赎回费中扣除应归基金财产的部分后，其余用于支付登记费和其他必要的手续 费。      A 类基金份额具体赎回费率如下表所示：                      持有期限（N）            赎回费率       嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）                      N＜7 天               1.5%                     N≥180 天                0   C 类基金份额具体赎回费率如下表所示：                    持有期限（N）             赎回费率                      N＜7 天               1.5% 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息流露办法》的关联轨则在轨则媒介上公告。 基金估值的自制性。具体处理原则与操作范例解雇关联法律法例以及监管部门、自律执法的 轨则。 定基金促销规划，如期或不如期地开展基金促销行径。 限职责公司的关联业务执法。若关联法律法例、中国证监会、上海证券交游所或中国证券登 记结算有限职责公司对场内申购、赎回业务执法有新的轨则，基金合同相应给以修改，并按 照新轨则扩充，且此项修改不消召开基金份额持有东说念主大会。   （七）申购份额与赎回金额的狡计方式 份额的种种基金份额净值为基准狡计。   （1）当投资者遴荐申购 A 类基金份额时，申购份额的狡计方法如下：   当申购用度适用比例费率时，申购份额的狡计方法如下：   净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）   申购用度=申购金额-净申购金额       嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）    申购份额=净申购金额/申购当日的 A 类基金份额净值    当申购用度为固定金额时，申购份数的狡计方法如下：    申购用度＝固定金额    净认购金额=申购金额－申购用度    申购份额＝净申购金额/申购当日的 A 类基金份额净值    场外申购时，申购的有用份额为净申购金额除以当日的 A 类基金份额净值，有用份额单 位为份，场外申购份额按四舍五入方法，保留到少量点后 2 位，由此产生的收益或损失由基 金财产享有或承担；场内申购时，申购的有用份额为净申购金额除以当日的 A 类基金份额净 值，先按四舍五入的原则保留到少量点后两位，再采纳截尾法保留到整数位，少量部分按每 份 A 类基金份额申购价钱折回金额复返投资东说念主，折回金额的狡计保留到少量点后 2 位，少量 点 2 位以后的部分四舍五入，由此舛误产生的收益或损失由基金财产享有或承担。    例 1：某投资者投资 100，000 元通过场外申购 A 类基金份额，其对应申购费率为 1.50%， 假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.6280 元，则其可得到的申购份额狡计如下：    净申购金额＝100，000/（1＋1.50%）＝98，522.17 元    申购用度＝100，000－98，522.17＝1，477.83 元    申购份额＝98，522.17/1.6280＝60，517.30 份    即投资者投资 100，000 元通过场外申购 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净值 为 1.6280 元，则可得到 60，517.30 份 A 类基金份额。    例 2：某投资者投资 100，000 元通过场内申购 A 类基金份额，对应费率为 1.50%，假定 申购当日 A 类基金份额净值为 1.6280 元，则其可得到的申购份额为：    净申购金额＝100，000/（1＋1.50%）＝98，522.17 元    申购用度＝100，000－98，522.17＝1，477.83 元    申购份额＝98，522.17/1.6280＝60，517 份（保留至整数位）    试验净申购金额＝60，517×1.6280＝98，521.68 元    退款金额＝100，000－98，521.68-1，477.83＝0.49 元    即投资者投资 100，000 元通过场内申购 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净值 为 1.6280 元，则可得到 60，517 份 A 类基金份额，同期应得退款 0.49 元。    （2）当投资者遴荐申购 C 类基金份额时，申购份额的狡计方法如下：    申购份额＝申购金额/T 日 C 类基金份额净值    C 类基金份额仅通过场外渠说念进行申购，申购份额按四舍五入方法，保留到少量点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。    例 3：某投资者投资 100，000 元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额 净值为 1.6280 元，则可得到的申购份额为：    申购份额＝100，000/1.6280＝61，425.06 份         嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）      即：投资东说念主投资 100，000 元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日本基金 C 类基金份 额的基金份额净值为 1.6280 元，则其可得到本基金 C 类基金份额 61，425.06 份。 额净值并扣除相应的用度，赎回金额单元为元。赎回金额按四舍五入方法，保留至少量点后      赎回金额=赎回基金份额份数×T 日种种基金份额净值      赎回用度=赎回金额×赎回费率      净赎回金额=赎回金额-赎回用度      例：某投资东说念主赎回本基金 50，000.00 份 A 类基金份额，假定赎回当日 A 类基金份额净值      赎回金额=50，000.00×1.2500=62，500.00 元      赎回用度=62，500.00×0.75%=468.75 元      净赎回金额=62，500.00-468.75=62，031.25 元      即投资东说念主赎回本基金 50，000.00 份 A 类基金份额，假定赎回当日 A 类基金份额净值 元。 由此产生的收益或损失由基金财产承担。在嘉实瑞熙三年阻塞运作混杂型证券投资基金转为 本基金的首日流露嘉实瑞熙三年阻塞运作混杂型证券投资基金阻塞运作期临了一个做事日 的 A 类基金份额净值和 A 类基金份额累计净值。本基金 T 日的种种基金份额净值、种种基金 份额累计净值在本日收市后狡计，并在 T+1 日内公告。遇迥殊情况，经履行允洽圭表，不错 允洽蔓延狡计或公告。      （八）拒却或暂停申购的情形      发生下列情况时，基金管理东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购肯求： 购肯求。 基金资产净值或者无法办理申购业务。 绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。      嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新） 值本领仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐发后，基金管理东说念主应当 暂停接受基金申购肯求。 达到或者越过 50%，或者变相掩盖 50%荟萃度的情形。 售系统或基金注册登记系统或基金管帐系统无法日常运行。   发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情形之一且基金管理东说念主决定暂停接受投资 东说念主申购肯求时，基金管理东说念主应当根据关联轨则在轨则媒介上刊登暂停申购公告。如果投资东说念主 的申购肯求被全部或部分拒却的，被拒却的申购款项（无利息）将退还给投资东说念主。在暂停申 购的情况摒除时，基金管理东说念主应实时还原申购业务的办理。   （九）暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回肯求或减速支付赎回款项： 回肯求或减速支付赎回款项。 基金资产净值或者无法办理赎回业务。 停接受基金份额持有东说念主的赎回肯求。 值本领仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐发后，基金管理东说念主应当 减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求。   发生上述情形之一且基金管理东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金管理东说念主应在 当日报中国证监会备案，已阐发的赎回肯求，基金管理东说念主应足额支付；如暂时弗成足额支付， 对于场外赎回肯求，应将可支付部分按单个账户肯求量占肯求总量的比例分配给赎回肯求东说念主， 未支付部分可缓期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的关联条目处理。基金份 额持有东说念主在场外肯求赎回时可预先遴荐将当日可能未获受理部分给以取销。对于场内赎回申 请，按照上海证券交游所及中国证券登记结算有限职责公司的关联轨则办理。在暂停赎回的 情况摒除时，基金管理东说念主应实时还原赎回业务的办理并公告。   （十）多数赎回的情形及处理方式        嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）      若本基金单个盛开日内，基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总和加上基金转机中转出 肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金转机中转入肯求份额总和后的余额)越过前一 做事日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了多数赎回。      当基金出现多数赎回时，基金管理东说念主不错根据基金其时的资产组合景况决定全额赎回、 部分缓期赎回或暂停赎回。      （1）全额赎回：当基金管理东说念主觉得有才气支付投资东说念主的全部赎回肯求时，按日常赎回 圭表扩充。      （2）部分缓期赎回：当基金管理东说念主觉得支付投资东说念主的赎回肯求有坚苦或觉得因支付投 资东说念主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动时，基金管理东说念主在当 日接受赎回比例不低于上一做事日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回肯求缓期办理。 对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，确定当日受理的 赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回肯求时不错遴荐缓期赎回或取消赎回。选 择缓期赎回的，将自动转入下一个盛开日赓续赎回，直到全部赎回为止；遴荐取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回肯求将被取销。缓期的赎回肯求与下一盛开日赎回肯求一并处理， 无优先权并以下一盛开日的基金份额净值为基础狡计赎回金额，依此类推，直到全部赎回为 止。如投资东说念主在提交赎回肯求时未作明确遴荐，投资东说念主未能赎回部分作自动缓期赎回处理。 发生部分缓期赎回时，基金管理东说念主不错允洽延长赎回款项的支付时辰，但最长不越过 20 个 做事日。      （3）在前述（2）情形下，如出现单个基金份额持有东说念主的赎回肯求越过前一做事日基金 总份额 20%，基金管理东说念主有权对该单个基金份额持有东说念主的全部或部分赎回肯求缓期办理，对 其余赎回肯求东说念主的赎回肯求优先按照“（2）部分缓期赎回”的约定办理。若基金管理东说念主决 定对该单个基金份额持有东说念主缓期办理的，缓期的赎回肯求与下一盛开日的赎回肯求一并处理， 无优先权并以下一盛开日的基金份额净值为基础狡计赎回金额，依此类推，直到全部赎回为 止。      （4）暂停赎回：连气儿 2 个盛开日以上(含本数)发生多数赎回，如基金管理东说念主觉得有必 要，可暂停接受基金的赎回肯求；还是接受的赎回肯求不错减速支付赎回款项，但不得越过      当出现多数赎回时，场内赎回肯求按照上海证券交游所和中国证券登记结算有限职责公 司的关联业务执法办理。        嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）   当发生上述多数赎回并缓期办理时，基金管理东说念主应当通过邮寄、传真或者招募说明书规 定的其他方式在 3 个交游日内文书基金份额持有东说念主，说明关联处理方法，并在 2 日内在轨则 媒介上刊登公告。   （十一）暂停申购或赎回的公告和再行盛开申购或赎回的公告 停公告。 新盛开申购或赎回公告，并公布最近 1 个盛开日的种种基金份额净值。 次数，但基金管理东说念主须依照《信息流露办法》，最迟于再行盛开日在轨则媒介上刊登再行开 放申购或赎回的公告，或根据试验情况在暂停公告中明确再行盛开申购或赎回的时辰，届时 可不再另行发布再行盛开的公告。   （十二）基金转机   本基金的 A 类基金份额于 2023 年 2 月 1 日起盛开日常转机业务；C 类基金份额于 2023 年 2 月 1 日起盛开转机业务。   基金管理东说念主不错根据关联法律法例以及基金合同的轨则决定开办本基金与基金管理东说念主 管理的其他基金之间的转机业务，基金转机不错收取一定的转机费，关联执法由基金管理东说念主 届时根据关联法律法例及基金合同的轨则制定并公告，并提前见告基金托管东说念主与关联机构。   本基金通达与嘉实旗下其它盛开式基金（由归并注册登记机构办理注册登记的、且已公 告通达基金转机业务）之间的转机业务，各基金转机业务的盛开状态、交游限制及转机名单 可从各基金关联公告或嘉实官网基金笃定页面进行查询。   （1）场外基金份额之间相互转机时，基金转机费率采纳“赎回费 + 申购费率补差”算 法，狡计公式如下：   净转入金额 ＝ B×C×(1－D)/（1+G）   转机补差用度 ＝ B×C×(1－D)/（1+G）×G   转入份额 ＝ 净转入金额/E   其中，B 为转出的基金份额；   C 为转机肯求当日转出基金的基金份额净值；   D 为转出基金的对应赎回费率；   G 为对应的申购补差费率，当转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率时，则申购 补差费率 G 为零；   E 为转机肯求当日转入基金的基金份额净值。       嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）   （2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金转机业务   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从 0 申购用度基金向非 0 申购用度基 金转机时，每次按照非 0 申购用度基金申购用度收取申购补差费；非 0 申购用度基金互转时， 不收取申购补差用度。   通过网上直销办理转机业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠 费率扩充。   基金转机份额的狡计方式如下：   转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回用度=转出基金金额×转出基金赎回费率   转机用度=转出基金赎回用度+申购补差用度   净转入金额=转出基金金额-转机用度   转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值   其中：① 若转出基金为 0 申购用度基金，则申购补差用度=转入基金申购用度，即：申 购补差用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转入基金申购费率÷（1+转入基金申购 费率）   ② 若转出基金为非 0 申购用度基金，则申购补差用度=0   转出基金有赎回用度的，收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于转出基金的基金合 同及招募说明书的关联约定。   基金转机费由基金份额持有东说念主承担。基金管理东说念主不错根据市场情况调养基金转机费率， 调养后的基金转机费率应实时公告。   基金管理东说念主不错在不服膝法律法例轨则及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基 金促销规划，针对以特定交游方式（如网上交游等）或在特定时辰段等进行基金交游的投资 者如期或不如期地开展基金促销行径。在基金促销行径期间，基金管理东说念主不错对促销行径范 围内的投资者调低基金转机费率。   （1）基金转机的时辰   投资者需在转出基金和转入基金均有交游确当日，方可办理基金转机业务。   （2）基金转机的原则   ①采纳份额转机原则，即基金转机以份额肯求；   ②当日的转机肯求不错在当日交游收尾时辰前取销，在当日的交游时辰收尾后不得取销；   ③基金转机价钱以肯求转机当日各基金份额净值为基础狡计；   ④投资者可在职一同期销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金转机。基金转 换只可在归并销售机构进行。转机的两只基金必须都是该销售机构代理的归并基金管理东说念主管 理的、在归并基金注册登记机构处注册的基金；       嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）   ⑤基金管理东说念主可在不毁伤基金份额持有东说念主权益的情况下改变上述原则，但应在新的原则 实施前在指定媒介公告。   （3）基金转机的圭表   ①基金转机的肯求方式   基金投资者必须根据基金管理东说念主和基金销售机构轨则的手续，在盛开日的业务办理时辰 提议转机的肯求。   投资者提交基金转机肯求时，账户中必须有饱胀可用的转出基金份额余额。   ②基金转机肯求的阐发   基金管理东说念主应以在轨则的基金业务办理时辰段内收到基金转机肯求确本日行为基金转 换的肯求日（T 日），并在 T+1 做事日对该交游的有用性进行阐发。投资者可在 T+2 做事日 及之后查询成交情况。   （4）基金转机的数额限制   基金转机时，最低转出份额以基金管理东说念主或销售机构发布的公告为准。   基金管理东说念主可根据市场情况制定或调养上述基金转机的圭表及关联限制并实时公告。   （5）基金转机的注册登记   投资者肯求基金转机顺利后，基金注册登记机构在 T＋1 做事日为投资者办理减少转出 基金份额、加多转入基金份额的权益登记手续，一般情况下，投资者自 T＋2 做事日起有权 赎反转入部分的基金份额。   基金管理东说念主可在法律法例允许的范围内，对上述注册登记办理时辰进行调养，并于脱手 实施前在指定媒介公告。   （6）基金转机与多数赎回   当发生多数赎回时，基金转出与基金赎回具有相似的优先级，基金管理东说念主可根据基金资 产组合情况，决定全额转出或部分转出，况且对于基金转出和基金赎回，将采纳相似的比例 阐发；但基金管理东说念主在当日接受部分转出肯求的情况下，对未阐发的转机肯求将不予顺延。   （7）拒却或暂停基金转机的情形及处理方式   A、在如下情况下，基金管理东说念主不错拒却或暂停接受投资者的转入肯求：   ①因不可抗力导致基金管理东说念主无法接受投资者的转入肯求；   ②发生基金合同轨则的暂停基金资产估值情况时，基金管理东说念主可暂停接受投资东说念主的转入 肯求；   ③证券交游场所交游时辰临时停市；   ④接受某笔或某些转入肯求可能会影响或毁伤现存基金份额持有东说念主利益时；   ⑤基金财产范畴过大，使基金管理东说念主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金功绩 产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东说念主利益的情形；      嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）   ⑥面前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且采纳估 值本领仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐发后，基金管理东说念主应当 暂停接受基金转入肯求的措施；   ⑦基金管理东说念主接受某笔或者某些转入肯求有可能导致单一投资者持有基金份额的比例 达到或者越过 50%，或者变相掩盖 50%荟萃度的情形；   ⑧基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构或登记机构的本领故障等颠倒情况导致基金销售 系统或基金注册登记系统或基金管帐系统无法日常运行；   ⑨发生转出基金的基金合同轨则的暂停赎回和/或转入基金的基金合同轨则的暂停申购 时的情形；   ⑩法律、法例轨则或中国证监会认定的其他情形。   B、在如下情况下，基金管理东说念主不错暂停接受投资者的转出肯求：   ①因不可抗力导致基金管理东说念主弗成支付转出款项；   ②发生基金合同轨则的暂停基金资产估值情况时，基金管理东说念主可暂停接受投资东说念主的转出 肯求或减速支付转出款项；   ③证券交游场所交游时辰临时停市；   ④连气儿两个或两个以上盛开日发生多数赎回，根据基金合同轨则，不错暂停接受转出申 请的情况；   ⑤当基金管理东说念主觉得某笔转出会有损于现存基金份额持有东说念主利益；   ⑥发生转出基金的基金合同轨则的暂停赎回和/或转入基金的基金合同轨则的暂停申购 时的情形；   ⑦发生赓续接受转出肯求将毁伤现存基金份额持有东说念主利益的情形时，基金管理东说念主可暂停 接受基金份额持有东说念主的转出肯求；   ⑧面前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且采纳估 值本领仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐发后，基金管理东说念主应当 采纳减速支付转出款项或暂停接受基金转出肯求的措施；   ⑨法律、法例轨则或中国证监会认定的其它情形。   C、如发生基金合同、《招募说明书》或本公告中未予载明的事项，但基金管理东说念主有正 当根由觉得需要暂停接受基金转机肯求的，应当报经中国证监会批准后在指定媒介上公告。   （十三）基金的非交游过户   基金的非交游过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制扩充等情形而产生的非 交游过户以及登记机构招供、允洽法律法例的其它非交游过户。无论在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东说念主。   秉承是指基金份额持有东说念主死亡，其持有的基金份额由其正当的秉承东说念主秉承；捐赠指基金 份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐赠送公益性质的基金会或社会团体；司法强制扩充是     嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新） 指司法机构依据收效司法文书和协助扩充文书书要求登记机构将基金份额持有东说念主理有的基 金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交游过户必须提供基金登记机构要 求提供的关联贵寓，对于允洽条件的非交游过户肯求按基金登记机构的轨则办理，并按基金 登记机构轨则的圭表收费。   （十四）基金的转托管   A 类基金份额的系统内转托管按照中国证券登记结算有限职责公司的关联轨则办理。基 金销售机构不错按照关联轨则，向 A 类基金份额持有东说念主收取转托管费。   A 类基金份额跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限职责公司的关联规 定办理。基金销售机构不错按照关联轨则，向 A 类基金份额持有东说念主收取转托管费。   （十五）如期定额投资规划   基金管理东说念主不错为投资东说念主办理如期定额投资规划，具体执法由基金管理东说念主另行轨则。投 资东说念主在办理如期定额投资规划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管 理东说念主在关联公告或更新的招募说明书中所轨则的如期定额投资规划最低申购金额。   （十六）基金份额的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、允洽法律法例的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分 配。法律法例或监管机构另有轨则的除外。   （十七）基金份额的转让   基金份额不错按照法律法例轨则和基金合同约定在中国证监会招供的交游场所或者通 过其他方式进行转让。基金管理东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有 东说念主应根据基金管理东说念主届时公告的业务执法办理基金份额转让业务。   （十八）基金份额的折算   经与基金托管东说念主协商一致，基金管理东说念主有权根据市场情况对本基金进行份额折算，折算 前后基金份额持有东说念主理有的基金资产不变。基金管理东说念主将在份额折算前 3 个做事日就折算 有筹办、折算时辰等内容进行相应公告，基金份额折算每个当然年度不越过 2 次。        嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）                       十、基金的投资 （一） 投资方针   本基金在严格逼迫风险的前提下，追求高出功绩相比基准的投资讲述，通过积极主动的 资产配置和精选个股，力图已毕基金资产不绝自如升值。 （二） 投资范围   本基金投资于照章刊行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证过甚他照章刊行上 市的股票），内地与香港股票市场交游互联互通机制下允许买卖的香港联合交游所上市股票 （以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、方位政府债、金融债、企业债、公司债、 次级债、可转机债券（含分离交游可转债）、可交换公司债券、央行单据、短期融资券、超 短期融资券、中期单据等）、资产支柱证券、债券回购、同行存单、银行进款、股指期货、 现款以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须允洽中国证监会的关联 轨则）。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行允洽圭表后，可 以将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 50%-95%，其中投资于港股通标 的股票占股票资产的比例不越过 50%。本基金保持不低于基金资产净值 5％的现款或者到期 日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；其他 金融器用的投资比例允洽法律法例和监管机构的轨则。   如果法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理东说念主在履行允洽圭表 后，不错调养上述投资品种的投资比例。 （三） 投资策略   本基金通过对国度宏不雅经济政策的深刻分析，在动态追踪货币政策、财政政策的基础上， 判断宏不雅经济运行所处的经济周期及趋势，分析不同政策对种种资产的市场影响和预期收益 风险，评估股票、债券等大类资产的估值水仁和投资价值，确定投资组合的资产配置比例， 并应时进行调养。   （1）行业配置策略        嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）      本基金将依据对宏不雅经济景况研判、行业经久发展空间、行业景气变化趋势和行业估值 相比的研究，追踪产业政策变化与行业形态变化等事件，团结投资增长率等缓助判断目的， 挖掘景气度干预上涨周期的行业。在确定周期上涨行业的基础上，通过分析行业供需形态的 变化进程、量价可能发生的变化趋势、行业历史运行步骤等，推断行业的上涨空间和不绝时 间，要点护理拐点行业中景气明锐度高的公司。      （2）个股精选策略      采纳 GARP（成长－价值）选股策略精选股票进行投资。GARP 策略是指在合理价钱投资 成长性股票，追求成长与价值的均衡。行将不同成长类型的股票进行成长性分析，提早发掘 其成长后劲或者看到其被低估的价值。      在行业配置的基础上，本基金选股策略将采纳“从下到上”的分析方法，通过优选具备 中枢竞争力、估值相对合理同期具有较好成长性的公司进行投资。      具体操作中，本基金主要通过定量分析和定性分析相团结的方式精选个股。在定性分析 方面，主要从公司治理结构、团队管理才气、营业模式、中枢竞争力、创新才气、筹画策略 和公司成长历史等多方面进行研判。在定量分析方面，要点护理上市公司的资产质料、盈利 才气、偿债才气、成本逼迫才气、成长性和相对价值等情况，从标的公司的 ROE、ROIC、WACC、 自有现款流情况等各项财务目的进行轮廓分析。同期，运用与企业筹画特色相顺应的估值方 法对企业价值进行评估，估值方法包括市盈率、市净率、企业价值/销售收入、解放现款流 贴现等。根据估值水平与企业成长性的匹配进程，优选估值较低、成长性较高的企业进行投 资。      （3）港股通投资策略      港股通标的股票投资策略方面，本基金可通过内地与香港股票市场交游互联互通机制投 资于香港股票市场，不使用及格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金 将解雇上述股票投资策略，优先将基本面健康、行业景气度较好、具备估值上风的港股纳入 本基金的股票投资组合。      对于存托凭证投资，本基金将在深刻研究的基础上，通过定性分析和定量分析相团结的 方式，筛选具有相比上风的存托凭证行为投资标的。      债券投资采纳“从上至下”的策略，深刻分析宏不雅经济、货币政策和利率变化趋势以及 不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以价值发现为基础，采纳以久期管 理策略为主，辅以收益率弧线策略等，确定和构造大要提供自如收益、较高流动性的债券和 货币市场器用组合。        嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）      本基金的繁衍品投资将严格遵循证监会及关联法律法例的敛迹，合理利用股指期货等衍 生器用，轮廓磋议各月份股指期货合约之间的订价关系、套利契机、流动性以及保证金要求 等因素，以镌汰组合的波动率，逼迫组合的下行风险。      本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的。本基金将在 风险可控的前提下，本着严慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险， 改善组合的风险收益性格。套期保值将主要采纳流动性好、交游活跃的期货合约。本基金在 进行股指期货投资时，将通过对质券市场和期货市场运行趋势的研究，并团结股指期货的定 价模子寻求其合理的估值水平。      基金管理东说念主针对股指期货交游制订严格的授权管理轨制和投资决策经过，确保研究分析、 投资决策、交游扩充及风险逼迫各法子的寂静运作，并明确关联岗亭职责。      本基金将通过宏不雅经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因 素的研究，计算资产池改日现款流变化；研究标的证券刊行条目，计算提前偿还率变化对标 的证券的久期与收益率的影响，同期密切护理流动性对标的证券收益率的影响。轮廓运用久 期管理、收益率弧线、个券遴荐和掌握市场交游契机等积极策略，在严格逼迫风险的情况下， 通过信用研究和流动性管理，遴荐风险调养后的收益高的品种进行投资，以期取得经久自如 收益。      本基金将模仿国外风险管理的顺利训戒如 Barra 多因子模子、风险预算模子等，并结 合公司现存的风险管理经过，在各个投资法子中来识别、度量和逼迫投资风险，并通过调养 投资组合的风险结构，来优化基金的风险收益匹配。      具体而言，在大类资产配置策略的风险逼迫上，由投资决策委员会及宏不雅策略研究小组 进行监控；在个股投资的风险逼迫上，本基金将严格遵循公司的里面规章轨制，逼迫单一个 股投资风险。      （1）投资决策依据      ·法律法例和基金合同。本基金的投资将严格遵循国度关联法律、法例和基金的关联规 定。      ·宏不雅经济和上市公司的基本面数据。      ·投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承受逼迫风险的范围内，选 择预期收益大于预期风险的品种进行投资。      （2）投资决策圭表      ·公司研究部通过里面寂静研究，并模仿其他研究机构的研究后果，形成宏不雅、政策、 投资策略、行业和上市公司瓜分析讲述，为投资决策委员会和基金司理提供决策依据。        嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）   ·投资决策委员会如期和不如期召开会议，根据本基金投资方针和对市场的判断决定本 规划的总体投资策略，审核并批准基金司理提议的资产配置有筹办或首要投资决定。   ·在既定的投资方针与原则下，根据分析师基本面研究后果以及定量投资模子，由基金 司理遴荐允洽投资策略的品种进行投资。   ·寂静的交游扩充：本基金管理东说念主通过严格的交游轨制和实时的一线监控功能，保证基 金司理的投资指示在正当、合规的前提下得到高效地扩充。   ·动态的组合管理：基金司理将追踪证券市场和上市公司的发展变化，团结本基金的现 金流量情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行动态的调养，使之不停得 到优化。   基金管理东说念主风险管理部根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控，并授权风 险逼迫小组进行日常追踪，出具风险分析讲述。基金管理东说念主对本基金投资过程进行日常监督。 （四） 投资限制   基金的投资组合应解雇以下限制：   （1）股票资产占基金资产的比例为 50%-95%（其中投资于港股通标的股票占股票资产 的比例不越过 50%）；   （2）本基金保持不低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券， 其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不越过基金资产净值的 10％；   （4）本基金管理东说念主管理的全部基金持有一家公司刊行的证券不越过该证券的 10％；   （5）本基金投资于归并原始权益东说念主的种种资产支柱证券的比例，不得越过基金资产净 值的 10％；   （6）本基金持有的全部资产支柱证券，其市值不得越过基金资产净值的 15％；   （7）本基金持有的归并(指归并信用级别)资产支柱证券的比例，不得越过该资产支柱 证券范畴的 10％；   （8）本基金管理东说念主管理的全部基金投资于归并原始权益东说念主的种种资产支柱证券，不得 越过其种种资产支柱证券推断范畴的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支柱证券。基金持有资 产支柱证券期间，如果其信用品级下降、不再允洽投资圭表，应在评级讲述发布之日起 3 个月内给以全部卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不越过本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不越过拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；        嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）      （11）基金总资产不得越过基金净资产的 140%；      （12）本基金干预世界银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得越过基金资产净值 的 40%，干预世界银行间同行市场进行债券回购的最经久限为 1 年，债券回购到期后不得展 期；      （13）本基金参与股指期货交游，应当允洽下列投资限制：      ①本基金在职何交游日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得越过基金资产净值的      ②每个交游日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交游保证金后，应当保持不低于基金资 产净值的 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券；其中现款不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等；      ③本基金在职何交游日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得 越过基金资产净值的 95%。      其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支柱证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；      ④本基金在职何交游日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得越过基金持有的股票总 市值的 20%；      ⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，推断（轧差狡计）应当符 合《基金合同》对于股票投资比例的关联轨则；      ⑥本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得越过上一 交游日基金资产净值的 20%；      （14）本基金管理东说念主管理的全部盛开式基金持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得 越过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理东说念主管理的全部投资组合持有一家上市公司发 行的可流通股票，不得越过该上市公司可流通股票的 30%；      （15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值推断不得越过基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金管理东说念主之外的因素致使基金不允洽 本款所轨则比例限制的，本基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；      （16）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交游敌手开展逆回 购交游的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；      （17）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票扩充，与国内照章 刊行上市的股票合并狡计；      （18）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他投资比例限制。      因证券、期货市场波动、证券刊行东说念主合并、基金范畴变动等基金管理东说念主之外的因素致使 基金投资比例不允洽上述轨则投资比例的，为被迫超标，不属于基金管理东说念主违抗基金合同的     嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新） 情形，基金管理东说念主应当在所涉证券可交游之日起 10 个交游日内进行调养，上述第（2）、                                          （9）、 （15）、（16）项对调养时辰另有约定的除外。法律法例或监管机构另有轨则的，从其轨则。   基金管理东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例允洽基金合同 的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当允洽基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起脱手。   为救援基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违抗轨则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职责的投资；   （4）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕交游、主管证券交游价钱过甚他不方正的证券交游行径；   （6）法律、行政法例和中国证监会轨则阻碍的其他行径。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过甚控股鞭策、试验逼迫东说念主或者 与其有首要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他首要关联交 易的，应当允洽基金的投资方针和投资策略，解雇基金份额持有东说念主利益优先原则，注意利益 壅塞，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场自制合理价钱扩充。关联交游必须预先 得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例给以流露。首要关联交游应提交基金管理东说念主董事会审 议，并经过三分之二以上（含三分之二）的寂静董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年 对关联交游事项进行审查。 作出强制性调养的，本基金应当按照法律法例或监管部门的轨则扩充；如法律法例或监管部 门修改或调养波及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、阻碍行径等，且该等调养或修 改属于非强制性的，则基金管理东说念主与基金托管东说念主协商一致后，可按照法律法例或监管部门调 整或修改后的轨则扩充，而无需基金份额持有东说念主大会审议决定，但基金管理东说念主在扩充法律法 规或监管部门调养或修改后的轨则前，应向投资者履行信息流露义务并向监管机关讲述或备 案或变更注册。 （五） 功绩相比基准   沪深 300 指数收益率×60% +恒生指数收益率×10%+中债轮廓钞票指数收益率×30%   沪深 300 指数是由上海证券交游所和深圳证券交游所授权，由中证指数有限公司斥地 的中国 A 股市场指数，其成份股票为中国 A 股市场中代表性强、流动性高、流通市值大的 主流股票，大要反馈 A 股市场总体价钱走势。恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，       嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新） 以香港股票市场中的 50 家上市股票为因素股样本，以其刊行量为权数的加权平均股价指数， 是反馈香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数。中债轮廓钞票指数为中央国债登记结算 有限职责公司编制并发布。该指数的样本券包括了营业银行债券、央行单据、证券公司债、 证券公司短期融资券、政策性银行债券、方位企业债、中期单据、记账式国债、国际机构债 券、非银行金融机构债、短期融资券、中央企业债等债券，轮廓反馈退回券市场全体价钱和 讲述情况。该指数以债券托管量市值行为样本券的权重因子，逐日狡计债券市场全体推崇， 是当今市场上较为巨擘的反馈债券市场全体走势的基准指数之一，适协行为本基金债券部分 的功绩相比基准。   如果上述功绩相比基准波及的指数罢手发布或变改称号，或者关联法律法例发生变化， 或者有更巨擘的、更能为市场深广接受的功绩相比基准推出，经基金管理东说念主与基金托管东说念主协 商一致，本基金不错在报中国证监会备案后变更功绩相比基准并实时公告，而不消召开基金 份额持有东说念主大会。 （六） 风险收益特征   本基金为混杂型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场 基金，但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，将承担汇率风险以及因投资环境、 投资标的、市场轨制、交游执法相反等带来的境外市场的风险。 （七） 基金管理东说念主代表基金利用关联权利的处理原则及方法 利益； 欠妥利益。 （八）   基金的融资   在履行允洽圭表后，本基金不错根据届时有用的关联法律法例和政策的轨则进行融资。 （九） 基金投资组合讲述   基金管理东说念主的董事会及董事保证本讲述所载贵寓不存在演叨记录、误导性论说或首要遗 漏，并对其内容的委果性、准确性和圆善性承担个别及连带职责。         嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）       本基金托管东说念主招商银行股份有限公司根据本基金合同轨则，于 2024 年 10 月 22 日复核 了本讲述中的财务目的、净值推崇和投资组合讲述等内容，保证复核内容不存在演叨记录、 误导性论说或者首要遗漏。       本投资组合讲述所载数据限制 2024 年 9 月 30 日（“讲述期末”），本讲述所列财务数 据未经审计。 序号              格式              金额（元）             占基金总资产的比例（%）        其中：股票                     451，754，494.56               89.58        其中：债券                      33，613，613.01                6.67              资产支柱证券                           -                   -        其中：买断式回购的买入返售金融                                               -                   -        资产 注：通过港股通交游机制投资的港股公允价值为 151，487，314.88 元，占基金资产净值的比 例为 30.23%。 (1) 讲述期末按行业分类的境内股票投资组合                                                         占基金资产净值比  代码           行业类别              公允价值（元）                                                           例（%）   A    农、林、牧、渔业                                     -             -   B    采矿业                            50，830，726.00           10.14   C    制造业                           242，803，035.68           48.45   D    电力、热力、燃气及水分娩和供        应业                              3，065，293.00            0.61   E    建筑业                                          -             -   F    批发和零卖业                                       -             -   G    交通输送、仓储和邮政业                                  -             -   H    住宿和餐饮业                                       -             -   I    信息传输、软件和信息本领服务                               -             -        嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）       业  J    金融业                                      3，568，125.00    0.71  K    房地产业                                                -        -  L    租出和商务服务业                                            -        -  M    科学研究和本领服务业                                          -        -  N    水利、环境和群众设施管理业                                       -        -  O    住户服务、修理和其他服务业                                       -        -  P    莳植                                                  -        -  Q    卫生和社会做事                                             -        -  R    文化、体育和文娱业                                           -        -  S    轮廓                                                  -        -       推断                                     300，267，179.68   59.92 (2) 讲述期末按行业分类的港股通投资股票投资组合       行业类别              公允价值（东说念主民币）                   占基金资产净值比例（%） 通肯定务                             59，847，820.90                11.94 非必需铺张品                           10，683，506.13                 2.13 必需铺张品                                1，079，262.27              0.22 动力                               30，538，883.88                 6.09 金融                                              -                  - 医疗保健                             21，325，719.29                 4.26 工业                                              -                  - 信息本领                             14，117，973.35                 2.82 原材料                              13，894，149.06                 2.77 房地产                                             -                  - 公用事迹                                            -                  - 推断                              151，487，314.88                30.23 (1) 讲述期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号    股票代码       股票称号    数目（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）              嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）  序号                债券品种           公允价值（元）             占基金资产净值比例（%）               其中：政策性金融债                          -                    - 序号       债券代码          债券称号       数目（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 注：讲述期末，本基金仅持有上述 1 只债券。 投资明细         无。 细         无。         无。 (1) 讲述期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细         无。 (2) 本基金投资股指期货的投资政策         无。        嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新） (1) 本期国债期货投资政策   无。 (2) 讲述期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细   无。 (3) 本期国债期货投资评价   无。 (1) 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案观察， 或在讲述编制日前一年内受到公开指责、处罚的情形   基金管理东说念主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本期被监管部门立案观察， 或在讲述编制日前一年内受到公开指责、处罚的情形。 (2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同轨则的备选股票库   本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同轨则的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产组成  序号         称号                      金额（元） (4) 讲述期末持有的处于转股期的可转机债券明细   无。 (5) 讲述期末前十名股票中存在流通受限情况的说明   无。 (6) 投资组合讲述附注的其他翰墨神情部分      嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新） 无。            嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）                            十一、基金的功绩     基金管理东说念主依照恪称职守、敦厚信用、严慎勤恳的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其改日推崇。投资有风险，投 资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一） 本讲述期基金份额净值增长率过甚与同期功绩相比基准收益率的相比 嘉实欣荣混杂（LOF）A                                             功绩相比                          净值增长     功绩相比              净值增长                           基准收益   阶段                     率圭表差     基准收益               ①-③       ②-④               率①                            率圭表差                            ②       率③                                              ④ 月 20 日（基 金合同生 效日）至 月 31 日 月 1 日至 月 30 日 嘉实欣荣混杂（LOF）C                                             功绩相比                          净值增长     功绩相比              净值增长                           基准收益   阶段                     率圭表差     基准收益               ①-③       ②-④               率①                            率圭表差                            ②       率③                                              ④ 月 20 日（基 金合同生 效日）至 月 31 日 月 1 日至 月 30 日       嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）   该时辰区间历任基金司理   本基金在该时辰区间内无历任基金司理。 （二） 自基金合同收效以来基金累计净值增长率变动过甚与同期功绩相比基准收益率变动 的相比 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同收效日起 6 个月为建仓期，建仓期 收尾时本基金的各项资产配置比例允洽基金合同约定。 嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）     嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）                   十二、基金的财产   （一）基金资产总值   基金资产总值是指购买的种种证券及单据价值、银行进款本息和基金应收款以过甚他投 资所形成的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金财产的账户   基金托管东说念主根据关联法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户、期货结 算账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东说念主、基金托管东说念主、基 金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相寂静。   （四）基金财产的看护和贬责   本基金财产寂静于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金托管东说念主保 管。基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律职责，其债权东说念主不得对本基金财产利用请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法例和《基 金合同》的轨则贬责外，基金财产不得被贬责。   基金管理东说念主、基金托管东说念主因照章终结、被照章取销或者被照章宣告歇业等原因进行计帐 的，基金财产不属于其计帐财产。基金管理东说念主管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务相互抵销；基金管理东说念主管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得相互抵销。非因基金财产自身承担的债务，不得对基金财产强制扩充。        嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）                    十三、基金资产的估值      （一）估值日      本基金的估值日为本基金关联的证券交游场所的交游日以及国度法律法例轨则需要对 外流露基金净值的非交游日。      （二）估值对象      基金所领有的股票、债券和银行进款本息、应收款项、股指期货过甚它投资等资产及负 债。      （三）估值原则      基金管理东说念主在确定关联金融资产和金融欠债的公允价值时，应允洽《企业管帐准则》、 监管部门关联轨则。 除管帐准则轨则的例外情况外，应将该报价不加调养地应用于该资产或欠债的公允价值计量。 估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计量的首要事件的，应采纳最近交游日的 报价确定公允价值。有充足字据标明估值日或最近交游日的报价弗成委果反馈公允价值的， 轻视报价进行调养，确定公允价值。      与上述投资品种相似，但具有不同特征的，应以相似资产或欠债的公允价值为基础，并 在估值本领中磋议不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制 是针对资产持有者的，那么在估值本领中不应将该限制行为特征磋议。此外，基金管理东说念主不 应试虑因其巨额持有关联资产或欠债所产生的溢价或折价。 其他信息支柱的估值本领确定公允价值。采纳估值本领确定公允价值时，应优先使用可不雅察 输入值，唯独在无法取得关联资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错 使用不可不雅察输入值。 调养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，轻视估值进行调养并确定公允价 值。      （四）估值方法      交游所上市的权益类证券（包括股票），以其估值日在证券交游所挂牌的市价（收盘价） 估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生首要变化或证券刊行机构未发生影 响证券价钱的首要事件的，以最近交游日的市价（收盘价）估值；如最近交游日后经济环境 发生了首要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的首要事件的，可参考类似投资品种的现 行市价及首要变化因素，调养最近交游市价，确定公允价钱。        嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）      （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌的归并股票 的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值。      （2）初次公斥地行未上市的股票，采纳估值本领确定公允价值，在估值本领难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。      （3）流通受限股票（指在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公斥地 行股票、公斥地行股票网下配售部分、初次公斥地行股票时公司鞭策公斥地售股份、通过大 宗交游取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交游中的质押券等）按 监管机构或行业协会发布的关联轨则确定公允价值。      （1）对在交游所市场上市交游或挂牌转让的实行全价交游的固定收益品种（可转债除 外），录取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去估值全价中所含的债券应收 利息（税后）得到的净价进行估值；对在交游所市场上市交游或挂牌转让的实行净价交游的 固定收益品种，录取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；      （2）对在交游所市场上市交游的可转机债券，按估值日收盘价减去可转机债券收盘价 中所含债券应收利息（税后）后得到的净价进行估值；      （3）对在交游所市场挂牌转让的资产支柱证券采纳估值本领确定公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。      （4）初次公斥地行未上市的债券，采纳估值本领确定公允价值，在估值本领难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。      （1）银行间市场交游的固定收益品种，录取第三方估值机构提供的相应品种当日的估 值净价进行估值。      （2）对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与 二级市场利率不存在显然相反，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估 值。 量公允价值的情况下，按成本估值。 经济环境未发生首要变化的，采纳最近交游日结算价估值。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。     嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新） 值的自制性。 准：当日中国东说念主民银行公布的东说念主民币与港币的中间价。 轨则估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、圭表及关联法 律法例的轨则或者未能充分救援基金份额持有东说念主利益时，应立即文书对方，共同查明原因， 两边协商责罚。   基金管理东说念主负责基金资产净值狡计和基金管帐核算，并担任本基金的管帐职责方。就与 本基金关联的管帐问题，如经关联各方在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致的观点， 按照基金管理东说念主对基金资产净值的狡计结果对外给以公布。   （五）估值圭表 的余额数目狡计，精准到 0.0001 元，少量点后第五位四舍五入。基金管理东说念主不错设立大额 赎回情形下的净值精度救急调养机制。国度另有轨则的，从其轨则。   基金管理东说念主每个估值日狡计基金资产净值及种种基金份额净值，并按轨则公告。 的轨则暂停估值时除外。基金管理东说念主每个估值日对基金资产估值后，将种种基金份额净值结 果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管理东说念主按轨则对外公布。   （六）估值演叨的处理   基金管理东说念主和基金托管东说念主将采纳必要、允洽、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类基金份额净值少量点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值演叨时，视为该类基 金份额净值演叨。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、或 投资东说念主自身的错误变成估值演叨，导致其他当事东说念主遭受损失的，错误的职责东说念主应当对由于该 估值演叨遭受损不当事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述“估值演叨处理原则”给予抵偿， 承担抵偿职责。   上述估值演叨的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据狡计差错、 系统故障差错、下达指示差错等。       嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）   （1）估值演叨已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值演叨职责方应实时调解各方， 实时进行更正，因更正估值演叨发生的用度由估值演叨职责方承担；由于估值演叨职责方未 实时更正已产生的估值演叨，给当事东说念主变成损失的，由估值演叨职责方对径直损失承担抵偿 职责；若估值演叨职责方还是积极调解，况且有协助义务确当事东说念主有饱胀的时辰进行更正而 未更正，则该有协助义务确当事东说念主应当承担相应抵偿职责。估值演叨职责方轻视更正的情况 向关联当事东说念主进行阐发，确保估值演叨已得到更正。   （2）估值演叨的职责方对关联当事东说念主的径直损失负责，分歧转折损失负责，况且仅对 估值演叨的关联径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值演叨而取得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值演叨 职责方仍轻视估值演叨负责。如果由于取得欠妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还欠妥得利 变成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值演叨职责方应抵偿受损方的损失，并在其 支付的抵偿金额的范围内对取得欠妥得利确当事东说念主享有要求托福欠妥得利的权利；如果取得 欠妥得利确当事东说念主还是将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其还是取得的抵偿 额加上还是取得的欠妥得利返还的总和越过其试验损失的差额部分支付给估值演叨职责方。   （4）估值演叨调养采纳尽量还原至假定未发生估值演叨的正确情形的方式。   估值演叨被发现后，关联确当事东说念主应当实时进行处理，处理的圭表如下：   （1）查明估值演叨发生的原因，列明整个确当事东说念主，并根据估值演叨发生的原因确定 估值演叨的职责方；   （2）根据估值演叨处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值演叨变成的损失进行评估；   （3）根据估值演叨处理原则或当事东说念主协商的方法由估值演叨的职责方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值演叨处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值演叨的更正向关联当事东说念主进行阐发。   （1）基金份额净值狡计出现演叨时，基金管理东说念主应当立即给以纠正，通报基金托管东说念主， 并采纳合理的措施驻防损失进一步扩大。   （2）演叨偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基金托管东说念主并 报中国证监会备案；演叨偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理东说念主应当公告，通 知基金托管东说念主，并报中国证监会备案。   （3）当基金份额净值狡计差错给基金和基金份额持有东说念主变成损失需要进行抵偿时，基 金管理东说念主和基金托管东说念主应根据试验情况界定两边承担的职责，经阐发后按以下条目进行抵偿：        嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）   ①本基金的基金管帐职责方由基金管理东说念主担任，与本基金关联的管帐问题，如经两边在 对等基础上充分磋议后，尚弗成达成一致时，按基金管理东说念主的建议扩充，由此给基金份额持 有东说念主和基金财产变成的损失，由基金管理东说念主负责赔付。   ②若基金管理东说念主狡计的基金份额净值已由基金托管东说念主复核阐发后公告，由此给基金份额 持有东说念主变成损失的，应根据法律法例的轨则对投资者或基金支付抵偿金，就试验向投资者或 基金支付的抵偿金额，基金管理东说念主与基金托管东说念主按照错误进程各自承担相应的职责。   ③如基金管理东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的狡计结果，诚然屡次再行狡计和查对， 尚弗成达成一致时，为幸免弗成按时公布基金份额净值的情形，以基金管理东说念主的狡计结果对 外公布，由此给基金份额持有东说念主和基金变成的损失，由基金管理东说念主负责赔付。   ④由于基金管理东说念主提供的信息演叨（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导致 基金份额净值狡计演叨而引起的基金份额持有东说念主和基金财产的损失，由基金管理东说念主负责赔付。   （4）前述内容如法律法例或者监管部门另有轨则的，从其轨则。如果行业另有通行作念 法，两边当事东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主利益的原则进行协商。   （1）基金管理东说念主或基金托管东说念主按基金合同约定的估值方法第 8 项进行估值时，所变成 的舛误不行为基金资产估值演叨处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券交游所、期货交游所、第三方估值机构或外汇市 场及登记结算公司发送的数据演叨等原因，或国度管帐政策变更、市场执法变更等非基金管 理东说念主或基金托管东说念主原因，基金管理东说念主和基金托管东说念主诚然还是采纳必要、允洽、合理的措施进 行查验，仍未能发现演叨的，由此变成的基金资产估值演叨，基金管理东说念主和基金托管东说念主免除 抵偿职责。但基金管理东说念主、基金托管东说念主应当积极采纳必要的措施削弱或摒除由此变成的影响。   （3）对于因税收轨则调养或其他原因导致基金试验交征税金与基金按照权责发生制进 行估值的应交税金有相反的，关联估值调养不行为基金资产估值演叨处理。   （七）暂停估值的情形 营业时； 值本领仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐发后，基金管理东说念主应当 暂停估值；   （八）基金净值的阐发   用于基金信息流露的基金资产净值和种种基金份额净值由基金管理东说念主负责狡计，基金托 管东说念主负责进行复核。基金管理东说念主应于每个估值日交游收尾后狡计当日的基金资产净值和种种     嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新） 基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值狡计结果复核阐发后发送给基金管理 东说念主，由基金管理东说念主对基金净值按轨则给以公布。     嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）                十四、基金的收益与分配   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关联用度后的 余额，基金已已毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分配利润   基金可供分配利润指限制收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已已毕收益 的孰低数。   （三）基金收益分配原则 具体分配有筹办以公告为准，若《基金合同》收效起火 3 个月则可不进行收益分配。 或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有东说念主可对 A 类、C 类 基金份额分别遴荐不同的分成方式；若投资者不遴荐，本基金默许的收益分配方式是现款分 红；本基金场内收益分配方式为现款分成； 金份额净值减去每单元该类基金份额收益分配金额后弗成低于面值；   在不违抗法律法例轨则及基金合同约定的前提下，基金管理东说念主可对基金收益分配原则和 支付方式进行调养，不需召开基金份额持有东说念主大会。   （四）收益分配有筹办   基金收益分配有筹办中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时辰、分配数额及比例、分配方式等内容。   （五）收益分配有筹办果然定、公告与实施   本基金收益分配有筹办由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息流露办法》 的关联轨则在轨则媒介公告。   （六）基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。对于场外份额， 当投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构 可将基金份额持有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的狡计方法，依 照《业务执法》扩充。对于场内份额，解雇上海证券交游所及中国证券登记结算有限职责公 司的关联轨则。     嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）                   十五、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类   （二）基金用度计提方法、计提圭表和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.2%年费率计提。管理费的狡计方法如下：   H＝E×1.2%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理东说念主和基金托管东说念主双 方查对后，由基金托管东说念主于次月前 5 个做事日内从基金财产中一次性支付给基金管理东说念主。若 遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的狡计方法如下：   H＝E×0.2%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理东说念主和基金托管东说念主双 方查对后，由基金托管东说念主于次月前 5 个做事日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、 休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。       嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基 金份额资产净值的 0.50%年费率计提。狡计方法如下：   H＝E×0.50%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值   C 类基金份额的销售服务费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主 根据与基金管理东说念主查对一致的财务数据，自动在次月月初 5 个做事日内、按照指定的账户路 径进行资金支付，经登记机构分别支付给各个基金销售机构，基金管理东说念主无需再出具资金划 拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延至最近可支付日。用度自动 扣划后，基金管理东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时商量基金托管东说念主协商责罚。   上述“（一）基金用度的种类中第 4－12 项用度”，根据关联法例及相应合同轨则，按 用度试验支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的格式   下列用度不列入基金用度： 损失；   （四）基金税收   本基金支付给管理东说念主、托管东说念主的各项用度均为含税价钱，具体税率适用中国税务主管机 关的轨则。   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例扩充。基金财 产投资的关联税收，由基金份额持有东说念主承担，基金管理东说念主或者其他扣缴义务东说念主按照国度关联 税收征收的轨则代扣代缴。        嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）                   十六、基金的管帐与审计   （一）基金管帐政策 按照关联轨则编制基金管帐报表； 式阐发。   （二）基金的年度审计 法》轨则的管帐师事务所过甚注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需依照《信息流露办法》的关联轨则在轨则媒介公告。     嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）                 十七、基金的信息流露   （一）本基金的信息流露应允洽《基金法》、《运作办法》、《信息流露办法》、《流 动性风险管理轨则》、《基金合同》过甚他关联轨则。关联法律法例对于信息流露的轨则发 生变化时，本基金从其最新轨则。   （二）信息流露义务东说念主   本基金信息流露义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主大会的基金 份额持有东说念主等法律、行政法例和中国证监会轨则的当然东说念主、法东说念主和罪犯东说念主组织。   本基金信息流露义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根蒂起点，按照法律法例和中国 证监会的轨则流露基金信息，并保证所流露信息的委果性、准确性、圆善性、实时性、简明 性和易得性。   本基金信息流露义务东说念主应当在中国证监会轨则时辰内，将应予流露的基金信息通过允洽 中国证监会轨则条件的世界性报刊（以下简称“轨则报刊”）及允洽《信息流露办法》轨则 的互联网网站（以下简称“轨则网站”）等媒介流露，并保证基金投资者大要按照《基金合 同》约定的时辰和方式查阅或者复制公开流露的信息贵寓。   （三）本基金信息流露义务东说念主承诺公开流露的基金信息，不得有下列行径：   （四）本基金公开流露的信息应采纳汉文文本。同期采纳外文文本的，基金信息流露义 务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开流露的信息采纳阿拉伯数字；除绝顶说明外，货币单元为东说念主民币元。   （五）、公开流露的基金信息   公开流露的基金信息包括：   （1）《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基金份额 持有东说念主大会召开的执法及具体圭表，说明基金家具的性格等波及基金投资者首要利益的事项 的法律文献。   （2）基金招募说明书应当最大限制地流露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金 认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具性格、风险揭示、信息流露及基金份额持有东说念主 服务等内容。《基金合同》收效后，基金招募说明书的信息发生首要变更的，基金管理东说念主应        嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新） 当在三个做事日内，更新基金招募说明书并登载在轨则网站上；基金招募说明书其他信息发 生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基金管理东说念主不再更新基金招募 说明书。   （3）基金托管合同是界定基金托管东说念主和基金管理东说念主在基金财产看护及基金运作监督等 行径中的权利、义务关系的法律文献。   （4）基金家具贵寓概若是基金招募说明书的摘录文献，用于向投资者提供简明的基金 概要信息。《基金合同》收效后，基金家具贵寓概要的信息发生首要变更的，基金管理东说念主应 当在三个做事日内，更新基金家具贵寓概要，并登载在轨则网站及基金销售机构网站或营业 网点；基金家具贵寓概要其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金断绝运 作的，基金管理东说念主不再更新基金家具贵寓概要。   在嘉实瑞熙三年阻塞运作混杂型证券投资基金转为本基金的首日流露嘉实瑞熙三年封 闭运作混杂型证券投资基金阻塞运作期临了一个做事日的 A 类基金份额净值和 A 类基金份额 累计净值。   基金管理东说念主应当在每个交游日的次日，通过轨则网站、基金销售机构网站或者营业网点 流露交游日的种种基金份额净值和种种基金份额累计净值。如因不得志上市条件而断绝上市 的，则本基金将变更为非上市基金，无需召开基金份额持有东说念主大会。本基金断绝上市并变更 为非上市基金后，基金管理东说念主应当在每个盛开日的次日，通过轨则网站、基金份额销售机构 网站或者营业网点，流露盛开日的种种基金份额净值和种种基金份额累计净值。   基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在轨则网站流露半年度和年度 临了一日的种种基金份额净值和种种基金份额累计净值。   基金管理东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息流露文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的狡计方式及关联申购、赎回费率，并保证投资者大要在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息贵寓。   基金管理东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度讲述，将年度讲述登载 在轨则网站上，并将年度讲述领导性公告登载在轨则报刊上。基金年度讲述中的财务管帐报 告应当经过允洽《中华东说念主民共和国证券法》轨则的管帐师事务所审计。   基金管理东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期讲述，将中期讲述登 载在轨则网站上，并将中期讲述领导性公告登载在轨则报刊上。   基金管理东说念主应当在季度收尾之日起 15 个做事日内，编制完成基金季度讲述，将季度报 告登载在轨则网站上，并将季度讲述领导性公告登载在轨则报刊上。        嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）   如讲述期内出现单一投资者持有基金份额达到或越过基金总份额 20%的情形，为保障其 他投资者的权益，基金管理东说念主至少应当在如期讲述“影响投资者决策的其他症结信息”项下 流露该投资者的类别、讲述期末持有份额及占比、讲述期内持有份额变化情况及本基金的特 有风险，中国证监会认定的迥殊情形除外。   基金管理东说念主应当在基金年度讲述和中期讲述中流露基金组结伴产情况过甚流动性风险 分析等。   本基金发生首要事件，关联信息流露义务东说念主应当依照《信息流露办法》的关联轨则编制 临时讲述书，并登载在轨则报刊和轨则网站上。   前款所称首要事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生首要影响 的下列事件：   （1）基金份额持有东说念主大会的召开及决定的事项；   （2）《基金合同》断绝、基金计帐；   （3）转机基金运作方式、基金合并；   （4）更换基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金份额登记机构，基金改聘管帐师事务所；   （5）基金管理东说念主奉求基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基 金托管东说念主奉求基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；   （6）基金管理东说念主、基金托管东说念主的法命称号、住所发生变更；   （7）基金管理东说念主变更持有百分之五以上股权的鞭策、基金管理东说念主的试验逼迫东说念主变更；   （8）基金管理东说念主高档管理东说念主员、基金司理和基金托管东说念主专诚基金托管部门负责东说念主发生 变动；   （9）基金管理东说念主的董事在最近 12 个月内变更越过百分之五十，基金管理东说念主、基金托管 东说念主专诚基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动越过百分之三十；   （10）波及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （11）基金管理东说念主或其高档管理东说念主员、基金司理因基金管理业务关联行径受到首要行政 处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专诚基金托管部门负责东说念主因基金托管业务关联行径受到重 大行政处罚、刑事处罚；   （12）基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过甚控股鞭策、试验逼迫 东说念主或者与其有首要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他首要 关联交游事项，但中国证监会另有轨则的除外；   （13）基金收益分配事项；   （14）管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等用度计提圭表、计提方式和费 率发生变更；   （15）任一类基金份额净值计价演叨达该类基金份额净值百分之零点五；     嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）   （16）本基金脱手办理申购、赎回；   （17）本基金发生多数赎回并缓期办理；   （18）本基金连气儿发生多数赎回并暂停接受赎回肯求或减速支付赎回款项；   （19）本基金暂停接受申购、赎回肯求或者再行接受申购、赎回肯求；   （20）调养本基金份额类别确立；   （21）本基金停复牌、暂停上市、还原上市或断绝上市；   （22）发生波及基金申购、赎回事项调养或潜在影响投资者赎回等首要事项时；   （23）基金管理东说念主采纳舞动订价机制进行估值；   （24）基金信息流露义务东说念主觉得可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生重 大影响的其他事项或中国证监会或基金合同轨则的其他事项。   在《基金合同》存续期限内，任何群众媒介中出现的或者在市场时髦传的音讯可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额持有东说念主权益的，关联 信息流露义务东说念主细察后应当立即对该音讯进行公开清醒，并将关联情况立即讲述基金上市交 易的证券交游所。   基金份额持有东说念主大会决议，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。   基金合同断绝的，基金管理东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进行计帐并作 出计帐讲述。基金财产计帐小组应当将计帐讲述登载在轨则网站上，并将计帐讲述领导性公 告登载在轨则报刊上。   在季度讲述、中期讲述、年度讲述等如期讲述和招募说明书（更新）等文献中流露股指 期货交游情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险目的等，并充分揭示股指期货交 易对基金总体风险的影响以及是否允洽既定的投资政策和投资方针等。   基金应当在季度讲述、中期讲述、年度讲述等如期讲述和招募说明书（更新）等文献中 流露参与港股通标的股票交游的关联情况。   基金管理东说念主应在基金如期讲述中流露其持有的资产支柱证券总额、占基金总资产的比例， 在基金年报及中期讲述中流露其期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的整个资产 支柱证券投资明细，在基金季度讲述中流露期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支柱证券明细。   （六）信息流露事务管理   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息流露管理轨制，指定专诚部门及高档管理东说念主 员负责管理信息流露事务。       嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）   基金信息流露义务东说念主公开流露基金信息，应当允洽中国证监会关联基金信息流露内容与 格式准则等法例的轨则。   基金托管东说念主应当按照关联法律法例、中国证监会的轨则和《基金合同》的约定，对基金 管理东说念主编制的基金资产净值、种种基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金如期讲述、 更新的招募说明书、基金家具贵寓概要、基金计帐讲述等公开流露的关联基金信息进行复核、 审查，并向基金管理东说念主进行书面或电子阐发。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在轨则报刊中遴荐一家报刊流露本基金信息。基金管理东说念主、 基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子流露网站报送拟流露的基金信息，并保证关联报送信 息的委果、准确、圆善、实时。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除照章在轨则媒介上流露信息外，还不错根据需要在其他群众 媒介流露信息，然则其他群众媒介不得早于轨则媒介、基金上市交游的证券交游所网站流露 信息，况且在不同媒介上流露归并信息的内容应当一致。   为基金信息流露义务东说念主公开流露的基金信息出具审计讲述、法律观点书的专科机构，应 当制作做事底稿，并将关联档案至少保存到《基金合同》断绝后 10 年。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求流露信息外，也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度，在保证自制对待投资者、不误导投资者、不影响基金日常投资操作的前提 下，自主擢升信息流露服务的质料。具体要求应当允洽中国证监会及自律执法的关联轨则。 前述自主流露如产生信息流露用度，该用度不得从基金财产中列支。   （七）信息流露文献的存放与查阅   照章必须流露的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按照关联法律法例轨则将信 息置备于各自住所、基金上市交游的证券交游所，供社会公众查阅、复制。   （八）暂停或蔓延信息流露的情形   当出现下述情况时，基金管理东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延流露基金信息： 业时；   （九）本基金信息流露事项以法律法例轨则及基金合同约定的内容为准。       嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）                      十八、风险揭示   （一）市场风险   证券市场价钱因受多样因素的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主要 包括：   货币政策、财政政策、产业政策等国度政策的变化对质券市场产生一定的影响，导致市 场价钱波动，影响基金收益而产生风险。   证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特色。宏不雅经济运行景况将对 证券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。   金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价钱和收益率的变动，同期径直影响企 业的融资成本和利润水平。基金投资于货币市场器用，收益水平会受到利率变化的影响。   本基金投资的目的是使基金资产保值升值，如果发生通货扩展，基金投资于证券所取得 的收益可能会被通货扩展对消，从而影响基金资产的保值升值。   上市公司的筹画景况受多种因素影响，如市场、本领、竞争、管理、财务等都会导致公 司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。   （二）信用风险   指基金在交游过程发生交收违约，或者基金所投资的债券违约，导致基金资产损失。   （三）流动性风险   指基金资产弗成速即转变成现款，或者弗成应付可能出现的投资者大额赎回的风险。在 盛开式基金交游过程中，可能会发生多数赎回的情形。多数赎回可能会产生基金仓位调养的 坚苦，导致流动性风险，致使影响基金份额净值。   嘉实瑞熙三年阻塞运作混杂型证券投资基金阻塞运作期届满转型为本基金后，基金管理 东说念主在盛开日办理基金份额的申购和赎回，若该做事日为非港股通交游日，则本基金不盛开申 购与赎回，具体办理时辰为上海证券交游所、深圳证券交游所的日常交游日的交游时辰，但 基金管理东说念主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的轨则公告暂停申购、赎回时除外。   （1）投资市场的流动性风险       嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）   本基金主要投资于国内照章刊行上市的股票、港股通标的股票、债券、股指期货、资产 支柱证券、债券回购、同行存单、银行进款、现款等。上述资产均存在范例的交游场所，运 作时辰长，市场透明度较高，运作方式范例，历史流动性景况邃密，日常情况下大要实时满 足基金变现需求，保证基金按时轻视赎回要求。极点市场情况下，上述资产可能出现流动性 不及，导致基金资产无法变现，从而影响投资者按时收到赎回款项。根据过往训戒统计，绝 大部分时辰上述资产流动性充裕，流动性风险可控，当际遇极点市场情况时，基金管理东说念主会 按照基金合同及关联法律法例要求，实时启动流动性风险轻视措施，保护基金投资者的正当 权益。   （2）投资行业的流动性风险   股票投资方面，本基金将在磋议行业生命周期、景气进程、估值水平以及股票市场行业 轮动步骤的基础上决定行业的配置，同期本基金将根据宏不雅经济和证券市场环境的变化，及 时对行业配置进行动态调养。   债券投资方面，本基金通过深刻分析宏不雅经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同 类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期逼迫和结构漫衍策略为主，以收益率 弧线策略、利差策略等为辅，构造大要提供自如收益的债券和货币市场器用组合。   因此本基金在投资运作过程中的行业配置较为活泼，在轮廓磋议宏不雅因素及行业基本面 的前提下进行配置，不以投资于某单一溜业为投资方针，行业分散度较高，受到单一溜业流 动性风险的影响较小。   （3）投资资产的流动性风险   本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以镌汰基金的流动性风险：本基 金主动投资于流动性受限资产的市值推断不得越过基金资产净值的 15%。   单个盛开日内，基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总和加上基金转机中转出肯求份额 总和后扣除申购肯求份额总和及基金转机中转入肯求份额总和后的余额)越过前一做事日的 基金总份额的 10%，即觉得是发生了多数赎回。   当本基金发生多数赎回情形时，基金管理东说念主可能采纳以卑鄙动性风险管理措施，以逼迫 因多数赎回可能产生的流动性风险：   （1）部分缓期赎回，并有权对当日肯求赎回的份额越过前一做事日基金总份额 20%的 单个赎回肯求东说念主实施部分缓期办理；   （2）暂停赎回；   （3）采纳舞动订价机制；   （4）中国证监会认定的其他措施。     嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）   （1）面前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且采纳 估值本领仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐发后，基金管理东说念主应 当采纳减速支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回肯求的措施。基金份额持有东说念主存在弗成及 时赎回基金份额的风险。   （2）坚不绝持有期少于 7 日的投资东说念主，收取 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入 基金财产。赎回费在投资者赎回基金份额时收取。   （3）当本基金发生大额申购或赎回情形时，本基金管理东说念主不错采纳舞动订价机制，以 确保基金估值的自制性。当日参与申购和赎回交游的投资者存在承担申购或者赎回产生的交 易过甚他成本的风险。   （四）管理风险   在基金管理运作过程中，可能因基金管理东说念主对经济时势和证券市场等判断有误、获取的 信息不全等影响基金的收益水平。基金管理东说念主的管理水平、管理技巧和管理本领等对基金收 益水平存在影响。   （五）操作或本领风险   指关联当事东说念主在业务各法子操作过程中，因里面逼迫存在弱势或者东说念主为因素变成操作失 误或违抗操作规程等引致的风险，举例，越权违章交游、管帐部门诓骗、交游演叨、IT 系 统故障等风险。   在盛开式基金的多样交游行径或者后台运作中，可能因为本领系统的故障或者差错而影 响交游的日常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种本领风险可能来自基金管理公司、 登记机构、销售机构、证券交游所、证券登记结算机构等等。   （六）合规性风险   指基金管理或运作过程中，违抗国度法律法例的轨则，或者基金投资违抗法例及基金合 同关联轨则的风险。   （七）本基金专有的风险   本基金是混杂型基金，基金资产主要投资于股票市场与债券市场，因此股市、债市的变 化将影响到基金功绩推崇。本基金诚然按照风险收益配比原则，实行动态的资产配置，但并 弗成实足招架市场全体着落风险，基金净值推崇因此会可能受到影响。本基金管理东说念主将阐扬 专科研究上风，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类家具的深刻研究，不绝优化组合 配置，以逼迫特定风险。   本基金在盛开期内，若单个盛开日内发生了多数赎回，基金管理东说念主有可能采纳部分缓期 赎回或暂停赎回的措施以轻视多数赎回，因此在多数赎回情形发生时，基金份额持有东说念主存在 赎回肯求不被接受或弗成实时取得赎回款项的风险。     嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）   本基金投资资产支柱证券，可能濒临利率风险、流动性风险、现款流计算风险。利率风 险是指市场利率将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响资产支柱证券收益。 流动性风险是指在交游敌手有限的情况下，资产支柱证券持有东说念主将濒临无法在合理的时辰内 以公允价钱出售资产支柱证券而遭受损失的风险。资产支柱证券的还款开头为基础资产改日 现款流，现款流计算风险是指由于对基础资产的现款流计算发生偏差导致的资产支柱证券本 息无法按期或足额偿还的风险。   港股通业务试点期间存在逐日额度限制。在香港联合交游整个限公司开市前阶段，当日 额度使用结束的，新增的买单申报将濒临失败的风险；在联交所不绝交游时段，当日额度使 用结束的，当日本基金将濒临弗成通过港股通进行买入交游的风险。   本基金将投资港股通标的股票，在交游时辰内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出 参考汇率，并不就是最终结算汇率。港股通交游日日终，中国证券登记结算有限职责公司进 行净额换汇，将换汇成本按成交金额摊派至每笔交游，确定交游试验适用的结算汇率。故本 基金投资濒临汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益变成损失。   （1）本基金的将通过“内地与香港股票市场交游互联互通机制”投资于香港市场，在 市场干预、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会 不停调养，这些限制因素的变化可能对本基金干预或退出当地市场变成坚苦，从而对投资收 益以及日常的申购赎回产生径直或转折的影响。   （2）香港市场交游执法有别于内地 A 股市场执法，此外，在“内地与香港股票市场交 易互联互通机制”下参与香港股票投资还将濒临包括但不限于如下迥殊风险： 股更为剧烈的股价波动； 为港股通交游日，在内地开市香港休市的情形下，港股通弗成日常交游，港股弗成实时卖出， 可能带来一定的流动性风险； 者将濒临在停市期间无法进行港股通交游的风险；出现内地证券交游服务公司认定的交游异 常情况时，内地证券交游服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务，投资者将濒临 在暂停服务期间无法进行港股通交游的风险。 得的港股通股票除外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，内地证券交游 服务公司另有轨则的除外；因港股通股票权益分配或者转机等情形取得的联交所上市股票的     嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新） 认购权利在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分配、转 换或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有关联权益，但不得通过港股 通买入或卖出。 结算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早收尾；投票莫得权益登记日的，以 投票截止日的持有行为狡计基准；投票数目超出持罕有量的，按照比例分配持有基数。 以 上所述因素可能会给本基金投资带来迥殊交游风险。 场的波动也可能给基金财产带来较高风险。   本基金的投资器用股指期货还有可能激发如下风险：   （1）卖空风险   本基金可能会采纳股指期货来剥离基金的系统性风险，将来会优选作念空个股、作念空其他 繁衍器用的方式来已毕投资方针。同期持有多头和空头头寸的方式导致本基金存在在特定市 场情况下跑不赢泛泛偏股型基金的风险，同期有可能导致持有本基金在迥殊情况下比持有普 通偏股型基金蒙受更大损失。   （2）基差风险   在使用股指期货对冲市场风险的过程中，基金财产可能因为股指期货合约与标的指数价 格波动不一致而遭受基差风险。形成基差风险的潜在原因包括： 货合约之间的价差向不利标的变动而导致的缓期风险。   （3）杠杆风险   因股指期货采纳保证金交游而存在杠杆，基金财产可能因此产生更大的收益波动。   （4）到期日风险   股指期货合约到期时，基金财产如持有未平仓合约，中金所将按照交割结算价将基金财 产持有的合约进行现款交割，基金财产将无法赓续持有到期合约，具有到期日风险。   （5）敌手方风险   基金管理东说念主运用基金财产投资于股指期货时，会发奋遴荐资信景况优良、风险逼迫才气 强的期货公司行为经纪商，但弗成根绝在极点情况下，所遴荐的期货公司在交游过程中存在 作歹、违章筹画行径或歇业计帐导致基金财产遭受损失。   （6）盯市结算风险   股指期货采纳保证金交游，保证金账户实行当日无欠债结算轨制，对资金管理要求较高。 假如市场走势对本基金财产不利，期货经纪公司会按照期货经纪合同约定的时辰和方式文书        嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新） 基金管理东说念主追加保证金，以使基金财产能赓续持有未平仓合约。如出现极点行情，市场不绝 向不利标的波动导致期货保证金不及，又未能在轨则时辰内补足，按轨则保证金账户将被强 制平仓，致使已缴付的整个保证金都弗成弥补损失，从而导致超出预期的损失。      （7）平仓风险      在某些市场情况下，基金财产可能会难以或无法将持有的未平仓合约平仓，举例，这种 情况可能在市场达到涨跌停板时出现。出现这类情况，基金财产缴付的整个保证金有可能无 法弥补全部损失，奉求东说念主还必须承担由此导致的全部损失。      期货经纪公司或其客户保证金不及，又未能在轨则的时辰内补足，或因其他原因导致中 金所对期货经纪公司的经纪账户强行平仓，基金财产可能因被连带强行平仓而遭受损失。      （8）连带风险      为基金财产进行结算的结算会员或该结算会员下的其他投资者出现保证金不及、又未能 在轨则的时辰内补足，或因其他原因导致中金所对该结算会员下的经纪账户强行平仓时，基 金财产的资产可能因被连带强行平仓而遭受损失。      （9）基金资产投资特定投资对象的其他风险      如期货经纪公司违抗法律法例或中金所交游、结算等执法，可能会导致基金财产受到损 失。      由于国度法律、法例、政策的变化、中金所交游执法的修改、遑急措施的出台等原因， 基金财产持有的未平仓合约可能无法赓续持有，基金财产必须承担由此导致的损失。      本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所濒临的共同 风险外，本基金还将濒临中国存托凭证价钱大幅波动致使出现较大吃亏的风险，以及与中国 存托凭证刊行机制关联的风险，包括存托凭证持有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的鞭策在法律地 位、享有权利等方面存在相反可能激发的风险；存托凭证持有东说念主在分成派息、利用表决权等 方面的迥殊安排可能激发的风险；存托合同自动敛迹存托凭证持有东说念主的风险；因多地上市造 成存托凭证价钱相反以及波动的风险；存托凭证持有东说念主权益被摊薄的风险；存托凭证退市的 风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在不绝信息流露监管方面与境内可能存在相反的风 险；境表里证券交游机制、法律轨制、监管环境相反可能导致的其他风险。      （八）其他风险      干戈、当然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基金 资产的损失。      金融市场危险、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管理东说念主自身径直逼迫能 力之外的风险，可能导致基金或者基金持有东说念主利益受损。        嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）          十九、基金合同的变更、断绝和基金财产的计帐   （一）《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例轨则和基金合同约定可不经 基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报 中国证监会备案。 后按照《信息流露办法》的轨则在轨则媒介公告。   （二）《基金合同》的断绝事由   有下列情形之一的，经履行关联圭表后，《基金合同》应当断绝： 相连的；   （三）基金财产的计帐 组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。在基金财产 计帐小组接收基金财产之前，基金管理东说念主和基金托管东说念主应按照基金合同和托管合同的轨则继 续履行保护基金财产安全的职责。 《中华东说念主民共和国证券法》轨则的注册管帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要 的做事主说念主员。 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一接收基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲述；   （5）聘用管帐师事务所对计帐讲述进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐讲述出具法 律观点书；   （6）将计帐讲述报中国证监会备案并公告；       嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配有筹办，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按种种基金份额资产净值的比例确定剩余财产在种种 基金份额中的分配比例，并在种种基金份额可分配的剩余财产范围内按种种别基金份额的基 金份额持有东说念主理有的该类基金份额比例进行分配。归并类别的基金份额持有东说念主对本类别基金 份额的剩余资产具有同等的分配权。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联首要事项须实时公告；基金财产计帐讲述料理帐师事务所审计并由律 师事务所出具法律观点书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐报 告报中国证监会备案后 5 个做事日内由基金财产计帐小组进行公告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法例轨则的最低 年限。        嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）                  二十、基金合同的内容摘录   （一）    基金合同当事东说念主的权利与义务   A、基金份额持有东说念主的权利与义务   基金投资者持有本基金基金份额的行径即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资 者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和《基金合同》确当事东说念主， 直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主行为《基金合同》当事东说念主并不以在《基 金合同》上书面签章或署名为必要条件。   归并类别每份基金份额具有同等的正当权益。 限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分配计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者肯求赎回其持有的基金份额；   （4）按照轨则要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者录用代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开流露的基金信息贵寓；   （7）监督基金管理东说念主的投资运作；   （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的行径照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。 限于：   （1）崇敬阅读并遵循《基金合同》、《招募说明书》、《业务执法》以及基金管理东说念主 按照轨则就本基金发布的关联公告；   （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受才气，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）护理基金信息流露，实时利用权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所轨则的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金吃亏或者《基金合同》断绝的有限职责；   （6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东说念主正当权益的行径；   （7）扩充收效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金交游过程中因任何原因取得的欠妥得利；        嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）      （9）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。      B、基金管理东说念主的权利与义务      （1）照章召募资金；      （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法例和《基金合同》寂静运用并管理基金 财产；      （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法例轨则或中国证监会批准的其他费 用；      （4）销售基金份额；      （5）按照轨则召集基金份额持有东说念主大会；      （6）依据《基金合同》及关联法律轨则监督基金托管东说念主，如觉得基金托管东说念主违抗了《基 金合同》及国度关联法律轨则，应陈诉中国证监会和其他监管部门，并采纳必要措施保护基 金投资者的利益；      （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；      （8）遴荐、更换为本基金提供销售、销售支付、份额登记、估值、投资参谋人、法律、 管帐等服务的基金服务机构并确定关联费率，对基金服务机构的关联行径进行监督和处理；      （9）担任或奉求其他允洽条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并取得《基 金合同》轨则的用度；      （10）依据《基金合同》及关联法律轨则确定基金收益的分配有筹办；      （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回肯求；      （12）依照法律法例为基金的利益利用因基金财产投资所产生的权利；      （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；      （14）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益利用诉讼权利或者实施其他法 律行径；      （15）遴荐、更换证券经纪商、期货经纪商或其他为基金提供服务的外部机构，并确定 关联的费率；      （16）在允洽关联法律、法例的前提下，制订和调养关联基金开户、认购、申购、赎回、 转机和非交游过户等业务的《业务执法》；      （17）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。      （1）照章召募资金，办理或者奉求经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 申购、赎回和登记事宜；      （2）办理基金备案手续；      （3）自《基金合同》收效之日起，以敦厚信用、严慎勤恳的原则管理和运用基金财产；        嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）      （4）配备饱胀的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的筹画方式 管理和运作基金财产；      （5）建立健全里面风险逼迫、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，保证所管理 的基金财产和基金管理东说念主的财产相互寂静，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行 证券投资；      （6）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他关联轨则外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东说念主谋取利益，不得奉求第三东说念主运作基金财产；      （7）照章接受基金托管东说念主的监督；      （8）采纳允洽合理的措施使狡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法允洽《基 金合同》等法律文献的轨则，按关联轨则狡计并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱；      （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐讲述；      （10）编制季度讲述、中期讲述和年度讲述；      （11） 严格按照《基金法》、《基金合同》过甚他关联轨则，履行信息流露及讲述义 务；      （12）保守基金营业神秘，不表现基金投资规划、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》过甚他关联轨则另有轨则或有权机关另有要求外，在基金信息公开流露前应予守密， 不向他东说念主表现，因向审计、法律等外部专科参谋人提供的情况除外；      （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配有筹办，实时向基金份额持有东说念主分配基金 收益；      （14）按轨则受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；      （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他关联轨则召集基金份额持有东说念主大会或配合 基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；      （16）按轨则保存基金财产管理业务行径的管帐账册、报表、记录和其他关联贵寓不低 于法律法例要求的最低年限；      （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在轨则时辰发出，况且保证投资者 大要按照《基金合同》轨则的时辰和方式，随时查阅到与基金关联的公开贵寓，并在支付合 理成本的条件下得到关联贵寓的复印件；      （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和分配；      （19）濒临终结、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时讲述中国证监会并文书基金 托管东说念主；      （20）因违抗《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主正当权益时，应 当承担抵偿职责，其抵偿职责不因其退任而免除；        嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）      （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》轨则履行我方的义务，基金托管东说念主违 反《基金合同》变成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额持有东说念主利益向基金托管东说念主追 偿；      （22）当基金管理东说念主将其义务奉求第三方处理时，应当对第三方处理关联基金事务的行 为承担职责；      （23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益利用诉讼权利或实施其他法律行径；      （24）扩充收效的基金份额持有东说念主大会的决议；      （25）建立并保存基金份额持有东说念主名册；      （26）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。      C、基金托管东说念主的权利与义务      （1）自《基金合同》收效之日起，照章律法例和《基金合同》的轨则安全看护基金财 产；      （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法例轨则或监管部门批准的其他费 用；      （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违抗《基金合同》及 国度法律法例行径，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成首要损失的情形，应陈诉中国证监 会，并采纳必要措施保护基金投资者的利益；      （4）根据关联市场执法，为基金开设证券账户、期货结算账户、资金账户等投资所需 账户，为基金办理证券交游资金计帐；      （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；      （6）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；      （7）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。      （1）以敦厚信用、勤恳尽责的原则持有并安全看护基金财产；      （2）设立专诚的基金托管部门，具有允洽要求的营业场所，配备饱胀的、及格的熟悉 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托做事宜；      （3）建立健全里面风险逼迫、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产相互寂静；对 所托管的不同的基金分别确立账户，寂静核算，分账管理，保证不同基金之间在账户确立、 资金划拨、账册记录等方面相互寂静；      （4）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他关联轨则外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东说念主谋取利益，不得奉求第三东说念主托管基金财产；      （5）看护由基金管理东说念主代表基金订立的与基金关联的首要合同及关联凭证；     嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）   （6）按轨则开设或刊出基金财产的资金账户和证券账户及期货结算账户等投资所需账 户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金营业神秘，除《基金法》、《基金合同》过甚他关联轨则另有轨则或有 权机关另有要求外，在基金信息公开流露前给以守密，不得向他东说念主表现，因向审计、法律等 外部专科参谋人提供的情况除外；   （8）复核、审查基金管理东说念主狡计的基金资产净值、基金份额净值；   （9）办理与基金托管业务行径关联的信息流露事项；   （10）对基金财务管帐讲述、季度讲述、中期讲述和年度讲述出具观点，说明基金管理 东说念主在各症结方面的运作是否严格按照《基金合同》的轨则进行；如果基金管理东说念主有未扩充《基 金合同》轨则的行径，还应当说明基金托管东说念主是否采纳了允洽的措施；   （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他关联贵寓不低于法律法例要求 的最低年限；   （12）保存基金份额持有东说念主名册；   （13）按轨则制作关联账册并与基金管理东说念主查对；   （14）依据基金管理东说念主的指示或关联轨则向基金份额持有东说念主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他关联轨则，召集基金份额持有东说念主大会或配 合基金管理东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的轨则监督基金管理东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和分配；   （18）濒临终结、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时讲述中国证监会和银行监管 机构，并文书基金管理东说念主；   （19）因违抗《基金合同》导致基金财产损失机，原意担抵偿职责，其抵偿职责不因其 退任而免除；   （20）按轨则监督基金管理东说念主按法律法例和《基金合同》轨则履行我方的义务，基金管 理东说念主因违抗《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向基金管理东说念主追偿；   （21）扩充收效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金份额持有东说念主大会   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代表有权代表 基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念主理有的每一基金份额领有对等的权利。   A、召开事由 之一的，应当召开基金份额持有东说念主大会：   （1）断绝《基金合同》；        嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）   （2）更换基金管理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）转机基金运作方式；   （5）调养基金管理东说念主、基金托管东说念主的酬报圭表或提高销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资方针、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会圭表；   （10）基金管理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）断绝基金上市，但因本基金不再具备上市条件而被上海证券交游所断绝上市的情 形除外；   （12）单独或推断持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有东说念主（以 基金管理东说念主收到提议当日的基金份额狡计，下同）就归并事项书面要求召开基金份额持有东说念主 大会；   （13）对基金合同当事东说念主权利和义务产生首要影响的其他事项；   （14）法律法例、《基金合同》或中国证监会轨则的其他应当召开基金份额持有东说念主大会 的事项。 可由基金管理东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召开基金份额持有东说念主大会：   （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （2）在法律法例和《基金合同》轨则的范围内，且对现存基金份额持有东说念主利益无骨子 性不利影响的前提下，调养本基金的申购费率、调低赎回费率、销售服务费率或变更收费方 式、调养本基金的基金份额类别果然立；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无骨子性不利影响或修改不波及《基 金合同》当事东说念主权利义务关系发生变化；   （5）按照法律法例和《基金合同》轨则不需召开基金份额持有东说念主大会的其他情形。   B、会议召集东说念主及召集方式 定外，基金份额持有东说念主大会由基金管理东说念主召集； 议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告基金托管东说念主。 基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东说念主决定不召集，     嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新） 基金托管东说念主仍觉得有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 的基金份额持有东说念主就归并事项书面要求召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金管理东说念主提议书 面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提议提 议的基金份额持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日 起 60 日内召开；基金管理东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额持有东说念主仍觉得 有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金管理东说念主，基金管理东说念主 应当配合。 而基金管理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或推断代表基金份额 10%以上的基金份额持有 东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东说念主照章自行召集基金 份额持有东说念主大会的，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得辞让、打扰。   C、召开基金份额持有东说念主大会的文书时辰、文书内容、文书方式 基金份额持有东说念主大会的文书。基金份额持有东说念主大明白知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地点和会议格式；   （2）会议拟审议的事项、议事圭表和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权奉求评释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理有用期限 等）、送达时辰和地点；   （5）会务常设商量东说念主姓名及商量电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文书的其他事项。 基金份额持有东说念主大会所采纳的具体通信方式、奉求的公证机关过甚商量方式和商量东说念主、书面 表决观点寄交的截止时辰和收取方式。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文书基金管理东说念主到指定地点对表决观点 的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书面文书基金管理东说念主和基金托管东说念主     嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新） 到指定地点对表决观点的计票进行监督。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决意 见的计票进行监督的，不影响表决观点的计票遵守。   D、基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管机构允许的 其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有东说念主大会，基金管理东说念主 或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵守。现场开会同期允洽以下条件时，不错进行 基金份额持有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的奉求东说念主理有基金份 额的凭证及奉求东说念主的代理投票授权奉求评释允洽法律法例、                          《基金合同》和会议文书的轨则， 况且持有基金份额的凭证与基金管理东说念主理有的登记贵寓相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证走漏，有用的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在 原公告的基金份额持有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召 集基金份额持有东说念主大会。再行召集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 合同约定的其他方式在收取表决观点截止时辰畴昔送达至召集东说念主指定的地址。通信开会应以 书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期允洽以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文书后，在 2 个做事日内连气儿公布关联 领导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文书基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定地点对书面表决观点的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（如果基金托 管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按照会议文书轨则的方式统计基金份 额持有东说念主的书面表决观点；基金托管东说念主或基金管理东说念主经文书不参加统计书面表决观点的，不 影响表决遵守；   （3）本东说念主径直出具书面观点或授权他东说念主代表出具书面观点的，基金份额持有东说念主所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东说念主径直出具书 面观点或授权他东说念主代表出具书面观点基金份额持有东说念主所持有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、     嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新） 会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主径直出具书面观点或授权他东说念主 代表出具书面观点；   （4）上述第（3）项中径直出具书面观点的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主出具书面意 见的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面观点的代理东说念主出具的奉求东说念主理 有基金份额的凭证及奉求东说念主的代理投票授权奉求评释允洽法律法例、《基金合同》和会议通 知的轨则，并与基金登记机构记录相符； 召开，基金份额持有东说念主不错采纳书面、收罗、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由 会议召集东说念主确定并在会议文书中列明。 电话、短信或其他方式，具体方式在会议文书中列明。   E、议事内容与圭表   议事内容为本部分“A、召开事由”中所述应由基金份额持有东说念主大会审议决定的事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召集会议的文书后，对原有提案的修改应当在基金份 额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，率先由大会主理东说念主按照下列第 G 条文定圭表确定和公布计票东说念主， 然后由大会主理东说念主宣读提案，经磋议后进行表决，并形成大会决议。大会主理东说念主为基金管理 东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未能主理大会的情况下，由基金托管东说念主授权 其出席会议的代表主理；如果基金管理东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主理大会， 则由出席大会的基金份额持有东说念主和代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基 金份额持有东说念主行为该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或 主理基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的遵守。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份评释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、奉求东说念主姓名（或单元称号）和 商量方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，率先由召集东说念主至少在收取会议审议事项书面表决观点截止日历前 集东说念主统计全部有用表决，在公证机关监督下形成决议。   F、表决        嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）      基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。      基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和绝顶决议： 之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所轨则的须以绝顶决议通过事项除外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，转机基金运作方式、更 换基金管理东说念主或者基金托管东说念主、断绝《基金合同》、本基金与其他基金合并以绝顶决议通过 方为有用。      基金份额持有东说念主大会采纳记名方式进行投票表决。      采纳通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背字据评释，不然提交允洽会议通 知中轨则的阐发投资者身份文献的投资者视为有用出席的投资者，口头允洽会议文书轨则的 书面表决观点视为有用表决，表决观点大肆不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出 具书面观点的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总和。      基金份额持有东说念主大会的各项提案或归并项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项表 决。      G、计票      （1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会 议脱手后晓示在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额持有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的别称东说念主士共同担任计票东说念主；如大会由基金份额持有东说念主自行召集或大会诚然由 基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金管理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有 东说念主大会的主理东说念主应当在会议脱手后晓示在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额 持有东说念主代表担任计票东说念主。基金管理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的遵守。      （2）计票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主理东说念主马上公布计票 结果。      （3）如果会议主理东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异议，不错在 晓示表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。计票东说念主应当进行再行盘点，再行盘点以 一次为限。再行盘点后，大会主理东说念主应当马上公布再行盘点结果。      （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不 影响计票的遵守。      在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名东说念主士在基金托管东说念主授权代 表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对        嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新） 其计票过程给以公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒派代表对书面表决观点的计票进行监督的， 不影响计票和表决结果。      H、收效与公告      基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。      基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。该表决通过之日为基金份额持有东说念主 大管帐票完成且计票结果允洽法律法例和基金合同轨则的决议通过条件之日。      基金份额持有东说念主大会决议收效后应按照《信息流露办法》的轨则在轨则媒介上公告。如 果采纳通信方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机 构、公证员姓名等一同公告。      基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当扩充收效的基金份额持有东说念主大会的决议。 收效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金管理东说念主、基金托管东说念主均有敛迹 力。      I、本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事圭表、表决条件等轨则， 但凡径直援用法律法例或监管执法的部分，如将来法律法例或监管执法修改导致关联内容被 取消或变更的，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致报监管机关并提前公告后，可径直对本 部老实容进行修改和调养，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。      （三）基金合同的变更、断绝与基金财产的计帐      A、《基金合同》的变更 事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例轨则和基金合同约定可不经基 金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中 国证监会备案。 后按照《信息流露办法》的轨则在轨则媒介公告。      B、《基金合同》的断绝事由      有下列情形之一的，经履行关联圭表后，《基金合同》应当断绝： 相连的；      C、基金财产的计帐 组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。在基金财产       嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新） 计帐小组接收基金财产之前，基金管理东说念主和基金托管东说念主应按照基金合同和托管合同的轨则继 续履行保护基金财产安全的职责。 《中华东说念主民共和国证券法》轨则的注册管帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要 的做事主说念主员。 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一接收基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲述；   （5）聘用管帐师事务所对计帐讲述进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐讲述出具法 律观点书；   （6）将计帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现的，计帐期限相应顺延。   D、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   E、基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配有筹办，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按种种基金份额资产净值的比例确定剩余财产在种种 基金份额中的分配比例，并在种种基金份额可分配的剩余财产范围内按种种别基金份额的基 金份额持有东说念主理有的该类基金份额比例进行分配。归并类别的基金份额持有东说念主对本类别基金 份额的剩余资产具有同等的分配权。   F、基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联首要事项须实时公告；基金财产计帐讲述料理帐师事务所审计并由律 师事务所出具法律观点书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐报 告报中国证监会备案后 5 个做事日内由基金财产计帐小组进行公告。   G、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法例轨则的最低 年限。     嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）   （四）争议责罚方式   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争议，各方当 事东说念主应尽量通过协商、长入责罚。协商、长入弗成责罚的任何一方均有权将争议提交中国国 际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁执法进行仲裁。 仲裁地点为北京市。仲裁裁决是末端的，对仲裁各方当事东说念主均具有敛迹力。仲裁用度由败诉 方承担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理期间，各方当事东说念主应坚守各自的职责，赓续针织、勤恳、尽责地履行基金合同 轨则的义务，救援基金份额持有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本合同之目的，不包括香港绝顶行政区、澳门绝顶行政区 和台湾地区法律）统帅。   （五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公场所 和营业场所查阅。      嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）               二十一、基金托管合同的内容摘录   （一）托管合同当事东说念主   A、基金管理东说念主（也可称资产管理东说念主）   称号：嘉实基金管理有限公司   住所：中国（上海）解放贸易老到区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层   邮政编码：100005   法定代表东说念主：经雷   成立时辰：1999 年 3 月 25 日   批准设立机关：中国证券监督管理委员会   批准设立文号：中国证监会证监基字【1999】5 号   组织格式：有限职责公司（外商投资、非独资）   注册老本：东说念主民币 1.5 亿元   存续期间：不绝筹画   筹画范围：基金召募、基金销售、资产管理以及中国证监会许可的其它业务   B、基金托管东说念主（也可称资产托管东说念主）   称号：招商银行股份有限公司（简称：招商银行）   住所：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦   办公地址：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦   邮政编码：518040   法定代表东说念主：缪建民   成立时辰：1987 年 4 月 8 日   基金托管业务批准文号：证监基金字200283 号   组织格式：股份有限公司   注册老本：东说念主民币 252.20 亿元   存续期间：不绝筹画   （二）基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督和核查   A、基金托管东说念主根据关联法律法例的轨则以及《基金合同》的约定，对基金投资范围、 投资比例、投资限制、关联方交游等进行监督。《基金合同》明确约定基金投资证券遴荐标 准的，基金管理东说念主应预先或如期向基金托管东说念主提供投资品种池，以便基金托管东说念主对基金试验 投资是否允洽基金合同对于证券遴荐圭表的约定进行监督。        嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）   本基金投资于照章刊行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证过甚他照章刊行上 市的股票），内地与香港股票市场交游互联互通机制下允许买卖的香港联合交游所上市股票 （以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、方位政府债、金融债、企业债、公司债、 次级债、可转机债券（含分离交游可转债）、可交换公司债券、央行单据、短期融资券、超 短期融资券、中期单据等）、资产支柱证券、债券回购、同行存单、银行进款、股指期货、 现款以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须允洽中国证监会的关联 轨则）。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行允洽圭表后，可 以将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 50%-95%，其中投资于港股通标 的股票占股票资产的比例不越过 50%。本基金保持不低于基金资产净值 5％的现款或者到期 日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；其他 金融器用的投资比例允洽法律法例和监管机构的轨则。   如果法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理东说念主在履行允洽圭表 后，不错调养上述投资品种的投资比例。   基金的投资组合应解雇以下限制：   （1）股票资产占基金资产的比例为 50%-95%（其中投资于港股通标的股票占股票资产 的比例不越过 50%）；   （2）本基金保持不低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券， 其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不越过基金资产净值的 10％；   （4）本基金管理东说念主管理的全部基金持有一家公司刊行的证券不越过该证券的 10％；   （5）本基金投资于归并原始权益东说念主的种种资产支柱证券的比例，不得越过基金资产净 值的 10％；   （6）本基金持有的全部资产支柱证券，其市值不得越过基金资产净值的 15％；   （7）本基金持有的归并(指归并信用级别)资产支柱证券的比例，不得越过该资产支柱 证券范畴的 10％；   （8）本基金管理东说念主管理的全部基金投资于归并原始权益东说念主的种种资产支柱证券，不得 越过其种种资产支柱证券推断范畴的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支柱证券。基金持有资 产支柱证券期间，如果其信用品级下降、不再允洽投资圭表，应在评级讲述发布之日起 3 个月内给以全部卖出；        嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）      （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不越过本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不越过拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；      （11）基金总资产不得越过基金净资产的 140%；      （12）本基金干预世界银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得越过基金资产净值 的 40%，干预世界银行间同行市场进行债券回购的最经久限为 1 年，债券回购到期后不得展 期；      （13）本基金参与股指期货交游，应当允洽下列投资限制：      ①本基金在职何交游日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得越过基金资产净值的      ②每个交游日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交游保证金后，应当保持不低于基金资 产净值的 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券；其中现款不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等；      ③本基金在职何交游日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得 越过基金资产净值的 95%。      其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支柱证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；      ④本基金在职何交游日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得越过基金持有的股票总 市值的 20%；      ⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，推断（轧差狡计）应当符 合《基金合同》对于股票投资比例的关联轨则；      ⑥本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得越过上一 交游日基金资产净值的 20%；      （14）本基金管理东说念主管理的全部盛开式基金持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得 越过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理东说念主管理的全部投资组合持有一家上市公司发 行的可流通股票，不得越过该上市公司可流通股票的 30%；      （15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值推断不得越过基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金管理东说念主之外的因素致使基金不允洽 本款所轨则比例限制的，本基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；      （16）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交游敌手开展逆回 购交游的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；      （17）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票扩充，与国内照章 刊行上市的股票合并狡计；      （18）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他投资比例限制。     嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）   因证券、期货市场波动、证券刊行东说念主合并、基金范畴变动等基金管理东说念主之外的因素致使 基金投资比例不允洽上述轨则投资比例的，为被迫超标，不属于基金管理东说念主违抗基金合同的 情形，基金管理东说念主应当在所涉证券可交游之日起 10 个交游日内进行调养，上述第（2）、                                          （9）、 （15）、（16）项对调养时辰另有约定的除外。法律法例或监管机构另有轨则的，从其轨则。   基金管理东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例允洽基金合同 的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当允洽基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起脱手。   （1）承销证券；   （2）违抗轨则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职责的投资；   （4）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕交游、主管证券交游价钱过甚他不方正的证券交游行径；   （6）法律、行政法例和中国证监会轨则阻碍的其他行径。 者与其有首要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他首要关联 交游的，应当允洽基金的投资方针和投资策略，解雇基金份额持有东说念主利益优先原则，注意利 益壅塞，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场自制合理价钱扩充。关联交游必须事 先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例给以流露。首要关联交游应提交基金管理东说念主董事会 审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的寂静董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半 年对关联交游事项进行审查。 作出强制性调养的，本基金应当按照法律法例或监管部门的轨则扩充；如法律法例或监管部 门修改或调养波及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、阻碍行径等，且该等调养或修 改属于非强制性的，则基金管理东说念主与基金托管东说念主协商一致后，可按照法律法例或监管部门调 整或修改后的轨则扩充，而无需基金份额持有东说念主大会审议决定，但基金管理东说念主在扩充法律法 规或监管部门调养或修改后的轨则前，应向投资者履行信息流露义务并向监管机关讲述或备 案或变更注册。   B、基金托管东说念主根据关联法律法例的轨则及《基金合同》的约定，对基金管理东说念主遴荐存 款银行进行监督。基金投资银行如期进款的，基金管理东说念主应根据法律法例的轨则及《基金合 同》的约定，确定允洽条件的整个进款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金托管东说念主 应据以对基金投资银行进款的交游敌手是否允洽关联轨则进行监督。对于不允洽轨则的银行 进款，基金托管东说念主不错拒却扩充，并文书基金管理东说念主。   本基金投资银行进款应允洽如下轨则：      嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新） 有进款期限，根据合同可提前支取的银行进款不受上述比例限制；本基金投资于具有基金托 管东说念主履历的归并营业银行的银行进款、同行存单占基金资产净值的比例推断不得越过 20%， 投资于不具有基金托管东说念主履历的归并营业银行的银行进款、同行存单占基金资产净值的比例 推断不得越过 5%。   关联法律法例或监管部门制定或修改新的如期进款投资政策，基金管理东说念主履行允洽圭表 后，可相应调养投资组合限制的轨则。 位职责、风险逼迫措施和监察稽核轨制，切实注意关联风险。基金托管东说念主负责对本基金银行 如期进款业务的监督与核查，审查、复核关联合同、账户贵寓、投资指示、进款证实书等有 关文献，切实履行托管职责。   （1）基金管理东说念主负责逼迫信用风险。信用风险主要包括进款银行的信用品级、进款银 行的支付才气等波及到进款银行遴荐方面的风险。因遴荐进款银行欠妥变成基金财产损失的， 由基金管理东说念主承担职责。   （2）基金管理东说念主负责逼迫流动性风险，并承担因逼迫不力而变成的损失。流动性风险 主要包括基金管理东说念主要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而进款银行未能实时兑付 的风险、基金投资银行进款弗成得志基金日常结算业务的风险、因全部提前支取或部分提前 支取而波及的利息损失影响估值等波及到基金流动性方面的风险。   （3）基金管理东说念主须加强里面风险逼迫轨制的斥地。如因基金管理东说念主职工职务行径导致 基金财产受到损失的，需由基金管理东说念主承担由此变成的损失。   （4）基金管理东说念主与基金托管东说念主在开展基金进款业务时，应严格遵循《基金法》、《运 作办法》等关联法律法例，以及国度关联账户管理、利率管理、支付结算等的各项轨则。   C、基金投资银行进款合同的订立、账户开设与管理、投资指示与资金划付、账目查对、 到期兑付、提前支取   （1）基金管理东说念主应与允洽履历的进款银行总行或其授权分行订立《基金进款业务总体 协作合同》（以下简称《总体协作合同》），确定《进款合同书》的格式范本。《总体协作 合同》和《进款合同书》的格式范本由基金托管东说念主与基金管理东说念主共同约定。   （2）基金托管东说念主依据关联法例对《总体协作合同》和《进款合同书》的内容进行复核， 审查进款银行履历等。   （3）基金管理东说念主应在《进款合同书》中明确进款证实书或其他有用进款凭证的办理方 式、邮寄地址、商量东说念主和商量电话，以及进款证实书或其他有用凭证在邮寄过程中遗失后， 进款余额的阐发及兑付办法等。     嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）   （4）由进款银行指定的存放进款的分支机构（以下简称“进款分支机构”）寄送或上 门托福进款证实书或其他有用进款凭证的，基金托管东说念主可向进款分支机构的上司行发出进款 余额询证函，进款分支机构过甚上司行应予配合。   （5）基金管理东说念主应在《进款合同书》中轨则，基金存放到期或提前兑付的资金应全部 划转到指定的基金托管账户，并在《进款合同书》写明账户称号和账号，未划入指定账户的， 由进款银行承担一切职责。   （6）基金管理东说念主应在《进款合同书》中轨则，在存期内，如本基金银行账户、预留印 鉴发生变更，管理东说念主应实时书面文书进款行，书面文书应加盖基金托管东说念主预留印鉴。进款分 支机构应实时就变更事项向基金管理东说念主、基金托管东说念主出具郑重书面阐发书。变更文书的送达 方式同开户手续。在存期内，进款分支机构和基金托管东说念主的指定商量东说念主变更，应实时加盖公 章书面文书对方。   （7）基金管理东说念主应在《进款合同书》中轨则，因如期进款产生的存单不得被质押或以 任何方式被典质，不得用于转让和背书。   （1）基金投资于银行进款时，基金管理东说念主应当依据基金管理东说念主与进款银行订立的《总 体协作合同》、《进款合同书》等，以基金的口头在进款银行总行或授权分行指定的分支机 构开立银行账户。   （2）基金投资于银行进款时的预留印鉴由基金托管东说念主看护和使用。   （1）进款证实书等进款凭证传递   进款资金只可存放于进款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金管理东说念主应在 《进款合同书》中轨则，进款银行分支机构应为基金开具进款证实书或其他有用进款凭证（下 称“进款凭证”），该进款凭证为基金进款阐发或到期支款的有用凭证，且对应每笔进款仅 能开具唯独进款凭证。资金到账当日，由进款银行分支机构指定的管帐主管传真一份进款凭 证复印件并与基金托管东说念主电话阐发收妥后，将进款凭证原件通过快递寄送或上门托福至基金 托管东说念主指定商量东说念主；若进款银行分支机构代为看护进款凭证的，由进款银行分支机构指定会 计主管传真一份进款凭证复印件并与基金托管东说念主电话阐发收妥。   （2）进款凭证的遗失补办   进款凭证在邮寄过程中遗失的，由基金管理东说念主向进款银行提议补办肯求，基金管理东说念主应 督促进款银行尽快补办进款凭证，并按以上（1）的方式快递或上门托福至托管东说念主，原进款 凭证自动作废。   （3）账目查对   每个做事日，基金管理东说念主应与基金托管东说念主查对各项银行进款投资余额及应计利息。     嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）   基金管理东说念主应在《进款合同书》中轨则，对于存期越过 3 个月的如期进款，进款银行应 于每季末后 5 个做事日内向基金托管东说念主指定东说念主员寄送对账单。因进款银行未寄送对账单变成 的资金被挪用、盗取的职责由进款银行承担。   进款银行应配合基金托管东说念主对进款凭证的询证，并在询证函上加盖进款银行公章寄送至 基金托管东说念主指定商量东说念主。   （4）到期兑付   基金管理东说念主提前文书基金托管东说念主通过快递将进款凭证原件寄给进款银行分支机构指定 的管帐主管。进款银行未收到进款凭证原件的，应与基金托管东说念主电话磋议。进款到期前基金 管理东说念主与进款银行阐发进款凭证收到并于到期日兑付进款本息事宜。   基金托管东说念主在进款到期日未收到进款本息或进款本息金额不符时，文书基金管理东说念主与存 款银行接洽进款到账时辰及利息补付事宜。基金管理东说念主应将接洽结果见告基金托管东说念主，基金 托管东说念主收妥进款本息确当日文书基金管理东说念主。   基金管理东说念主应在《进款合同书》中轨则，进款凭证在邮寄过程中遗失的，进款银行应立 即文书基金托管东说念主，基金托管东说念主在原进款凭证复印件上加盖公章并出具关联评释文献后，与 进款银行指定管帐主管电话阐发后，进款银行应在到期日将进款本息划至指定的基金资金账 户。如果进款到期日为法定节沐日，进款银行顺延至到期后第一个做事日支付，进款银行需 按原合同约定利率和试验缓期天数支付缓期利息。   如果在进款期限内，由于基金范畴发生缩减的原因或者出于流动性管理的需要等原因， 基金管理东说念主不错提前支取全部或部分资金。   提前支取的具体事项按照基金管理东说念主与进款银行订立的《进款合同书》扩充。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主在进行进款投资时有违抗关联法律法例的轨则及《基金合同》 的约定的行径，应实时以书面格式文书基金管理东说念主在 10 个做事日内纠正。基金管理东说念主对基 金托管东说念主文书的违章事项未能在 10 个做事日内纠正的，基金托管东说念主应讲述中国证监会。基 金托管东说念主发现基金管理东说念主有首要违章行径，应立即讲述中国证监会，同期文书基金管理东说念主在 由基金管理东说念主承担，基金托管东说念主不承担任何职责。   D、基金托管东说念主根据关联法律法例的轨则及《基金合同》的约定，对基金管理东说念主参与银 行间债券市场进行监督。基金管理东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供允洽法律法例 及行业圭表的、经庄重遴荐的、本基金适用的银行间债券市场交游敌手名单并约定各交游对 手所适用的交游结算方式。基金管理东说念主有职责确保实时将更新后的交游敌手名单发送给基金 托管东说念主，不然由此变成的损失应由基金管理东说念主承担。基金管理东说念主应严格按照交游敌手名单的 范围在银行间债券市场遴荐交游敌手。基金托管东说念主监督基金管理东说念主是否按事前提供的银行间     嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新） 债券市场交游敌手名单进行交游。在基金存续期间基金管理东说念主不错调养交游敌手名单，但应 将调养结果至少提前一个做事日书面文书基金托管东说念主。新名单确定时已与本次剔除的交游对 手所进行但尚未结算的交游，仍应按照合同进行结算，但不得再发生新的交游。如基金管理 东说念主根据市场需要临时调养银行间债券交游敌手名单及结算方式的，应向基金托管东说念主说明根由， 并在与交游敌手发生交游前 3 个交游日内与基金托管东说念主协商责罚。   基金管理东说念主负责对交游敌手的资信逼迫，按银行间债券市场的交游执法进行交游，并负 责责罚因交游敌手不履行合同而变成的纠纷及损失。若未践约的交游敌手在基金管理东说念主确定 的时辰内仍未承担违约职责过甚他关联法律职责的，基金管理东说念主不错对相应损失先行给以承 担，然后再向关联交游敌手追偿。基金托管东说念主则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况 进行监督。如基金托管东说念主过后发现基金管理东说念主莫得按照预先约定的交游敌手进行交游时，基 金托管东说念主应实时提醒基金管理东说念主，基金托管东说念主不承担由此变成的任何损成仇职责。   E、本基金投资流通受限证券，应遵循《对于基金投资非公斥地行股票等流通受限证券 关联问题的文书》等关联监管轨则。 行股票网下配售部分等在刊行时明确一如期限锁如期的可交游证券，不包括由于发布首要消 息或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交游中的质押券等流通受限证券。   本基金不错投资经中国证监会批准的非公斥地行证券，且限于由中国证券登记结算有限 职责公司、中央国债登记结算有限职责公司或银行间市场计帐所股份有限公司负责登记和存 管的，并可在证券交游所或世界银行间债券市场交游的证券。   本基金不得投资未经中国证监会批准的非公斥地行证券。   本基金不得投资有锁如期但锁如期不解确的证券。 事会批准的关联基金投资流通受限证券的投资决策经过、风险逼迫轨制。基金投资非公斥地 行股票，基金管理东说念主还应提供基金管理东说念主董事会批准的流动性风险处置预案。上述贵寓应包 括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例逼迫情况。   基金管理东说念主应至少于初次扩充投资指示之前两个做事日将上述贵寓书面发至基金托管 东说念主，保证基金托管东说念主有饱胀的时辰进行审核。基金托管东说念主应在收到上述贵寓后两个做事日内， 以书面或其他两边招供的方式阐发收到上述贵寓。   基金管理东说念主对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对关联风险采纳积极有 效的措施，在合理的时辰内有用责罚基金运作的流动性问题。如因基金多数赎回或市场发生 剧烈变动等原因而导致基金现款盘活坚苦时，基金管理东说念主应保证提供足额现款确保基金的支 付结算，并承担整个损失。对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险，基金托管东说念主不 承担任何职责。       嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新） 书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、刊行证券数目、刊行价钱、 锁如期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、应划付的认购款、资金划付时辰等。基金管理 东说念主应保证上述信息的委果、圆善，并应至少于拟扩充投资指示前两个做事日将上述信息书面 发至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有饱胀的时辰进行审核。   由于基金管理东说念主未实时提供关联证券的具体的必要的信息，致使托管东说念主无法审核认购指 令而影响认购款项划拨的，基金托管东说念主免于承担职责。 限证券的行径。如发现基金管理东说念主违抗了《基金合同》、《托管合同》以过甚他关联法律法 规的关联轨则，应实时文书基金管理东说念主，并陈诉中国证监会，同期采纳合理措施保护基金投 资东说念主的利益。基金托管东说念主有权对基金管理东说念主的作歹、违章以及违抗《基金合同》、《托管协 议》的投资指示不予扩充，独立即文书基金管理东说念主纠正，基金管理东说念主不予纠正或已代表基金 签署合同不得不扩充时，基金托管东说念主应向中国证监会讲述。 流露所投资非公斥地行股票的称号、数目、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占基 金资产净值的比例、锁如期等信息。   F、基金管理东说念主应当对投资中期单据业务进行研究，崇敬评估中期单据投资业务的风险， 本着审慎、勤恳尽责的原则进行中期单据的投资业务，并应允洽法律法例及监管机构的关联 轨则。   G、基金托管东说念主根据关联法律法例的轨则及《基金合同》的约定，对基金资产净值狡计、 种种基金份额净值狡计、基金用度开支及收入确定、基金收益分配、关联信息流露、基金宣 传推介材料中登载基金功绩推崇数据等进行监督和核查。   H、基金托管东说念主发现基金管理东说念主的上述事项及投资指示或试验投资运作违抗法律法例、 《基金合同》和本托管合同的轨则，应实时以电话、邮件或书面领导等方式文书基金管理东说念主 限期纠正。基金管理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金管理东说念主收到文书后 应实时查对并回复基金托管东说念主，对于收到的书面文书，基金管理东说念主应以书面格式给基金托管 东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，说明违章原因及纠正期限。在上述轨则 期限内，基金托管东说念主有权随时对文书县项进行复查，督促基金管理东说念主改正。基金管理东说念主对基 金托管东说念主文书的违章事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应讲述中国证监会。   I、基金管理东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法例、《基金合同》和本托管协 议对基金业务扩充核查。包括但不限于：对基金托管东说念主发出的领导，基金管理东说念主应在轨则时 间内答复并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主按照法律法例、基 金合同和本托管合同的要求需向中国证监会报送基金监督讲述的事项，基金管理东说念主应积极配 合提供关联数据贵寓和轨制等。     嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）   J、若基金托管东说念主发现基金管理东说念主依据交游圭表还是收效的指示违抗法律、行政法例和 其他关联轨则，或者违抗基金合同约定的，应当立即文书基金管理东说念主实时纠正，由此变成的 损失由基金管理东说念主承担，托管东说念主在履行其文书义务后，给以免责。   K、基金托管东说念主发现基金管理东说念主有首要违章行径，应实时讲述中国证监会，同期文书基 金管理东说念主限期纠正。   （三）基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   A、基金管理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东说念主安 全看护基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核基金管理东说念主计 算的基金资产净值和种种基金份额净值、根据基金管理东说念主指示办理计帐交收、关联信息流露 和监督基金投资运作等行径。   B、基金管理东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执 行或无故蔓延扩充基金管理东说念主资金划拨指示、表现基金投资信息等违抗《基金法》、基金合 同、托管合同过甚他关联轨则时，应实时以书面格式文书基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主 收到书面文书后应不才一做事日前实时查对并以书面格式给基金管理东说念主发出回函，说明违章 原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金管理东说念主有权随时 对文书县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。   C、基金托管东说念主有义务配合和协助基金管理东说念主依照法律法例、基金合同和本托管合同对 基金业务扩充核查，包括但不限于：对基金管理东说念主发出的书面领导，基金托管东说念主应在轨则时 间内答复并改正，或就基金管理东说念主的疑义进行解释或举证；基金托管东说念主应积极配合提供关联 贵寓以供基金管理东说念主核查托管财产的圆善性和委果性。   D、基金管理东说念主发现基金托管东说念主有首要违章行径，应实时讲述中国证监会，同期文书基 金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果讲述中国证监会。   （四）基金财产的看护   A、基金财产看护的原则 经基金管理东说念主的方正指示，不得自走时用、贬责、分配基金的任何资产。不属于基金托管东说念主 试验有用逼迫下的资产及什物证券等在基金托管东说念主看护期间的损坏、灭失，基金托管东说念主不承 担由此产生的职责。     嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新） 并文书基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金资金账户的，基金托管东说念主应实时文书基金 管理东说念主采纳措施进行催收，基金管理东说念主应负责向关联当事东说念主追偿基金财产的损失。 资产，或交由期货公司或证券公司负责计帐交收的基金资产（包括但不限于期货保证金账户 内的资金、期货合约等）过甚收益，由于该等机构或该机构会员单元等本合同当事东说念主外第三 方的诓骗、武断、罪过或歇业等原因给基金资产变成的损失等不承担职责。   B、基金资金账户的开立和管理 户”），看护基金的银行进款，并根据基金管理东说念主的指示办理资金收付。托管账户称号应为 “嘉实欣荣混杂型证券投资基金(LOF)”，预留印鉴为基金托管东说念主图章。 理东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金 业务除外的行径。   C、基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 金托管东说念主与基金联名的证券账户。 管理东说念主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户 进行本基金业务除外的行径。 由基金管理东说念主负责。 账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限职责公司的一级法东说念主计帐做事，基 金管理东说念主应给以积极协助。结算备付金、结算保证金等的收取按照中国证券登记结算有限责 任公司的轨则扩充。 的投资业务，波及关联账户的开立、使用的，按关联轨则开立、使用并管理；若无关联轨则， 则基金托管东说念主比照上述对于账户开立、使用的轨则扩充。   D、债券托管账户的开设和管理        嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）   基金合同收效后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限职责公司和银 行间市场计帐所股份有限公司的关联轨则，以基金的口头在银行间市场登记结算机构开立债 券托管账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。   E、其他账户的开立和管理 东说念主按照轨则开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户开立后，基金管理东说念主应以书面 格式将期货公司提供的期货保证金账户的运行资金密码和市场监控中心的登录用户名及密 码见告基金托管东说念主。资金密码和市场监控中心登录密码重置由基金管理东说念主进行，重置后务必 实时文书托管东说念主。   基金托管东说念主和基金管理东说念主应当在开户过程中相互配合，并提供所需贵寓。基金管理东说念主保 证所提供的账户开户材料的委果性和有用性，且在关联贵寓变更后实时将变更的贵寓提供给 基金托管东说念主。 理东说念主协助基金托管东说念主按照关联法律法例和本合同的约定协商后开立。新账户按关联轨则使用 并管理。   F、基金财产投资的关联有价凭证等的看护   基金财产投资的关联什物证券等有价凭证按约定由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的保 司库，或存入中央国债登记结算有限职责公司、银行间市场计帐所股份有限公司、中国证券 登记结算有限职责公司或单据营业中心的代看护库，什物看护凭证由基金托管东说念主理有。什物 证券等有价凭证的购买和转让，由基金托管东说念主根据基金管理东说念主的指示办理。基金托管东说念主对由 上述存放机构及基金托管东说念主除外机构试验有用逼迫的有价凭证不承担看护职责。   G、与基金财产关联的首要合同的看护   由基金管理东说念主代表基金签署的、与基金财产关联的首要合同的原件分别由基金管理东说念主、 基金托管东说念主看护。除本合同另有轨则外，基金管理东说念主代表基金签署的与基金财产关联的首要 合同应保证基金管理东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份蓝本的原件。基金管理东说念主应在首要合同 签署后实时将首要合同传真给基金托管东说念主，并在三十个做事日内将蓝本送达基金托管东说念主处。 因基金管理东说念主发送的合同传真件与过后送达的合同原件不一致所变成的后果，由基金管理东说念主 负责。首要合同的看护期限不低于法律法例轨则的最低年限。   对于无法取得二份以上的蓝本的，基金管理东说念主应向基金托管东说念主提供加盖公章的合同传真 件，未经两边协商一致，合同原件不得振荡。基金管理东说念主向基金托管东说念主提供的合同传真件与 基金管理东说念主留存原件不一致的，以传真件为准。   （五）基金资产净值狡计、估值和管帐核算   A、基金资产净值的狡计、复核与完成的时辰及圭表     嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   种种基金份额净值是指估值日基金资产净值除以估值日该类基金份额总和，种种基金份 额净值的狡计，精准到 0.0001 元，少量点后第五位四舍五入。基金管理东说念主不错设立大额赎 回情形下的净值精度救急调养机制。国度另有轨则的，从其轨则。   基金管理东说念主每个估值日狡计基金资产净值、种种基金份额净值，经基金托管东说念主复核，按 轨则公告。   基金管理东说念主每个估值日对基金资产进行估值后，将基金资产净值、种种基金份额净值发 送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管理东说念主按轨则对外公布。 基金的基金管帐职责方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金关联的管帐问题，如经关联各 方在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一请安见的，按照基金管理东说念主对基金资产净值的计 算结果对外给以公布。   B、基金资产的估值   基金管理东说念主及基金托管东说念主应当按照《基金合同》的约定进行估值。   C、基金份额净值演叨的处理方式   基金管理东说念主及基金托管东说念主应当按照《基金合同》的约定处理份额净值演叨。   D、基金管帐轨制   按国度关联部门轨则的管帐轨制扩充。   E、基金账册的建立   基金管理东说念主和基金托管东说念主在基金合同收效后，应按照两边约定的归并记账方法和管帐处 理原则，分别独马上确立、记录和看护本基金的全套账册，对关联各方各自的账册如期进行 查对，相互监督，以保证基金资产的安全。   F、基金财务报表与讲述的编制和复核   基金财务报表由基金管理东说念主编制，基金托管东说念主复核。   基金托管东说念主在收到基金管理东说念主编制的基金财务报表后，进行寂静的复核。查对不符时， 应实时文书基金管理东说念主共同查出原因，进行调养，直至两边数据实足一致。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在每月收尾后 5 个做事日内完成月度报表的编制及复核； 在每个季度收尾之日起 15 个做事日内完成基金季度讲述的编制及复核；在上半年收尾之日 起两个月内完成基金中期讲述的编制及复核；在每年收尾之日起三个月内完成基金年度讲述     嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新） 的编制及复核。基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东说念主和基金 托管东说念主应共同查明原因，进行调养，调养以国度关联轨则为准。基金年度讲述的财务管帐报 告应当经过审计。   G、在有需要时，基金管理东说念主应每季度向基金托管东说念主提供基金功绩相比基准的基础数据 和编制结果。   （六）基金份额持有东说念主名册的看护   基金份额持有东说念主名册至少应包括基金份额持有东说念主的称号、证件号码和持有的基金份额。 基金份额持有东说念主名册由基金登记机构根据基金管理东说念主的指示编制和看护，基金管理东说念主和基金 托管东说念主应分别看护基金份额持有东说念主名册，保存期限不低于法律法例轨则的最低年限。如弗成 妥善看护，则按关联法律法例承担职责。   在基金托管东说念主要求或编制中期讲述和年报前，基金管理东说念主应将关联贵寓送交基金托管东说念主， 不得无故拒却或延误提供，并保证其的委果性、准确性和圆善性。基金管理东说念主和托管东说念主不得 将所看护的基金份额持有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应遵循守密义务。   （七）争议责罚方式   各方当事东说念主同意，因本合同而产生的或与本合同关联的一切争议，如经友好协商未能解 决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲 裁委员会届时有用的仲裁执法进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是末端的，对各方当 事东说念主均有敛迹力，仲裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理期间，两边当事东说念主应坚守基金管理东说念主和基金托管东说念主职责，各自赓续针织、勤恳、 尽责地履行基金合同和本托管合同轨则的义务，救援基金份额持有东说念主的正当权益。   本合同受中华东说念主民共和国法律（不含港澳台立法）统帅。   （八）托管合同的变更、断绝与基金财产的计帐   A、托管合同的变更圭表   本合同两边当事东说念主经协商一致，不错对合同进行修改。修改后的新合同，其内容不得与 基金合同的轨则有任何壅塞。基金托管合同的变更应报中国证监会备案。   B、基金托管合同断绝的情形 个月内无其他允洽的托管机构相连其原有权利义务； 个月内无其他允洽的基金管理公司相连其原有权利义务；   C、基金财产的计帐   基金管理东说念主与基金托管东说念主按照《基金合同》的约定处理基金财产的计帐。       嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）                二十二、对基金份额持有东说念主的服务    基金管理东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务，并将根据基金份额持有东说念主的需要 和市场的变化，加多或变更服务格式。主要服务内容如下：    （一）贵寓寄送/发送    初次基金交游（除基金开户外其他交游类型）后的 15 个做事日内向基金份额持有东说念主寄 送或邮件发送开户阐发书和交游对账单。    每月向定制电子对帐单服务的份额持有东说念主发送电子对帐单。 送达差错、通信故障、延误等原因有可能变成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无法 日常收取对账单的投资者，敬请实时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、查对、 变更您的预留商量方式。    （二）如期定额投资规划    基金管理东说念主可通过销售机构为投资者提供如期定额投资服务。通过如期定额投资规划， 投资者不错通过销售渠说念如期定额申购基金份额。如期定额投资规划的关联执法另行公告。    （三）在线服务    通过本公司网站 www.jsfund.cn，基金份额持有东说念主还可取得如下服务：    基金份额持有东说念主均可通过基金管理东说念主网站已毕基金交游查询、账户信息查询和基金信息 查询。    投资者不错利用基金管理东说念主网站获取基金和基金管理东说念主的种种信息，包括基金的法律文 件、功绩讲述及基金管理东说念主最新动态等贵寓。    本基金管理东说念主已通达个东说念主和机构投资者的网上直销交游业务。个东说念主和机构投资者通过基 金管理东说念主网站 www.jsfund.cn 不错办理基金认购、申购、赎回、账户贵寓修改、交游密码 修改、交游肯求查询和账户贵寓查询等种种业务。    （四）参谋服务 家具与服务等信息，可拨打基金管理东说念主世界统一客服电话：400-600-8800（免资料话费）、 (010)85712266，传真：（010）65215577。    嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新） 公司网址：http://www.jsfund.cn 电子信箱：service@jsfund.cn       嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）                   二十三、其他应流露事项     以下信息流露事项已通过轨则媒介（含基金管理东说念主网站）公开流露。 序号                  临时讲述称号                         流露时辰       日暂停申购、赎回、转机及定投业务的公告       停申购、赎回、转机及如期定额投资业务的公告       赎回、转机及如期定额投资业务的公告       回、转机及如期定额投资业务的公告       转机及如期定额投资业务的肯求不予阐发的公告       赎回、转机及如期定额投资业务的公告       赎回、转机及如期定额投资业务的公告     嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）           二十四、招募说明书存放及查阅方式   本基金招募说明书公布后，分别置备于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住所， 投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时辰内取得上述文献复印件。     嘉实欣荣混杂型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024 年 12 月 24 日更新）                   二十五、备查文献   （二）存放地点   备查文献存放于基金管理东说念主和/或基金托管东说念主处。   （三）查阅方式   投资者可在营业时辰免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时辰内取得备查文 件的复制件或复印件。                                         嘉实基金管理有限公司

av收藏

杉原杏璃作品