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发布日期：2024-11-08 20:10    点击次数：139

av收藏 华泰紫金信息科技主题 6 个月捏有期羼杂型发起式证券投资基金托管条约 华泰紫金信息科技主题 6 个月捏有期混    合型发起式证券投资基金        托管条约  基金料理东说念主：华泰证券（上海）钞票料理有限公司        基金托管东说念主：交通银行股份有限公司                                                     目              录 华泰紫金信息科技主题 6 个月捏有期羼杂型发起式证券投资基金托管条约   鉴于华泰证券（上海）钞票料理有限公司系一家依照中国法律正当成立并 有用存续的有限职守公司，按摄影干法律法例的章程具备担任基金料理东说念主的资 格和材干；   鉴于交通银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续的银 行，按摄影干法律法例的章程具备担任基金托管东说念主的经验和材干；   鉴于华泰证券（上海）钞票料理有限公司拟担任华泰紫金信息科技主题 6 个月捏有期羼杂型发起式证券投资基金的基金料理东说念主，交通银行股份有限公司 拟担任华泰紫金信息科技主题 6 个月捏有期羼杂型发起式证券投资基金的基金 托管东说念主；   基金料理东说念主承诺其明察《中华东说念主民共和国反洗钱法》、《金融机构客户身 份识别和客户身份贵府及交纪行录保存料理办法》、《金融机构大额交游和可 疑交游阐发料理办法》、《中国东说念主民银行对于加强反洗钱客户身份识别关系工 作的讲述》（银发﹝2017﹞235 号）、《中国东说念主民银行对于进一步作念好受益所 有东说念主身份识别责任关系问题的讲述》（银发﹝2018﹞164 号）等反洗钱相干法 律法例、监管章程，将严格校服上述章程，不会违背任何前述章程；承诺用于 投资的资金起头不属于违法人科所得过甚收益；承诺投资的资金起头和行止不 波及洗钱、恐怖融资和逃税等行动；承诺在法律法例允许的领域内向基金托管 东说念主出示信得过有用的身份证件或者其他身份解说文献，提供信得过有用的业务性质 与股权或者限度权结构、提供家具受益扫数东说念主的信息和贵府，并在家具受益所 有东说念主发生变化时，实时奉告基金托管东说念主并按基金托管东说念主要求完成更新；承诺积 极践诺反洗钱职责，不借助本业务进行洗钱等违法人科行为；   基金料理东说念主承诺基金料理东说念主过甚关联方均不属于中国法律法例认同的筹商 国及相干国度、组织、机构发布的制裁名单，及中国政府部门或有权机关发布 的涉恐及反洗钱相干风险名单内的企业或个东说念主；不位于中国法律法例认同的被 筹商国及相干国度、组织、机构制裁的国度和地区；   基金料理东说念主承诺，其已根据《中华东说念主民共和国个东说念主信息保护法》等适用的 现行法律法例、监管章程的要求，践诺了个东说念主信息处理者同意担的义务。对于 按章程应向基金托管东说念主提供的当然东说念主个东说念主信息，其已按摄影干法律法例、监管 章程的要求，践诺了必需的手续，并已取得了当然东说念主的同意或者授权； 华泰紫金信息科技主题 6 个月捏有期羼杂型发起式证券投资基金托管条约   为明确华泰紫金信息科技主题 6 个月捏有期羼杂型发起式证券投资基金 （以下简称“本基金”或“基金”）的基金料理东说念主和基金托管东说念主之间的职权义 务关系，特制订本条约；   除非文义另有所指，本条约的扫数术语与《华泰紫金信息科技主题 6 个月 捏有期羼杂型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）中定 义的相应术语具有疏通的含义。若有不屈应以《基金合同》为准，并依其条件 解释。 华泰紫金信息科技主题 6 个月捏有期羼杂型发起式证券投资基金托管条约 一、基金托管条约当事东说念主 （一）基金料理东说念主    称号：华泰证券（上海）钞票料理有限公司    住所：中国（上海）解放交易锤真金不怕火区基隆路 6 号 1222 室    办公地址：上海市浦东新区东方路 18 号 21 层    法定代表东说念主：崔春    成立时期：2014 年 10 月 16 日    批准开导机关及批准开导文号：中国证监会证监许可〔2014〕679 号    计算领域：证券钞票料理业务，公开召募证券投资基金料理业务以及中国 证监会许可的其它业务。    注册本钱：26 亿元东说念主民币    组织阵势：一东说念主有限职守公司（法东说念主独资）    存续时间： 捏续计算 （二）基金托管东说念主    称号：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）    住 所 ： 中 国 （ 上 海 ） 自 由 贸 易 试 验 区 银 城 中 路 188 号 （ 邮 政 编 码 ：    办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号（邮政编码：200336）    法定代表东说念主：任德奇    成立时期：1987 年 3 月 30 日    批准开导机关及批准开导文号：国务院国发(1986)字第 81 号文和中国东说念主民 银行银发［1987］40 号文    基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［1998］25 号    计算领域：收受公众入款；披发短期、中期和永恒贷款；办理国表里结 算；办理票据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债 券；买卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银 华泰紫金信息科技主题 6 个月捏有期羼杂型发起式证券投资基金托管条约 行卡业务；提供信用证管事及担保；代理收付款项业务；提供救助箱管事；经 国务院银行业监督料理机构批准的其他业务；计算结汇、售汇业务。   注册本钱：742.63 亿元东说念主民币   组织阵势：股份有限公司   存续时间：捏续计算 二、基金托管条约的依据、认识和原则   本条约依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金 法》）、《公开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》（以下简称《销售 办法》）、《公开召募证券投资基金运作料理办法》（以下简称《运作办 法》）、《公开召募证券投资基金信息败露料理办法》（以下简称《信息败露 办法》）、《公开召募盛开式证券投资基金流动性风险料理章程》(以下简称 《流动性风险料理章程》)、《华泰紫金信息科技主题 6 个月捏有期羼杂型发起 式证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）过甚他关系章程执意。   本条约的认识是明确基金料理东说念主和基金托管东说念主之间在基金财产的救助、投 资运作、净值筹算、收益分派、信息败露及相互监督等关系事宜中的职权、义 务及职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额捏有东说念主的正当权益。   基金料理东说念主和基金托管东说念主罢职对等自觉、老诚信用、充分保护投资者正当 利益的原则，经协商一致，签订本条约。   若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施时间的相干安排见基金合同和招 募阐扬书的章程。 三、基金托管东说念主对基金料理东说念主的业务监督和核查 （一）基金托管东说念主对基金料理东说念主的投资行动应用监督权 对基金的投资领域、投资对象进行监督。   本基金的投资领域为具有精采流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市 的股票（包括主板、创业板过甚他经中国证监会核准或准予注册上市的股票、 存托把柄）、港股通标的股票、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央 行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可调度债券、可交 华泰紫金信息科技主题 6 个月捏有期羼杂型发起式证券投资基金托管条约 换债券）、债券回购、货币市集用具、银行入款、同行存单、钞票支捏证券、 股指期货、国债期货以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具 (但须相宜中国证监会相干章程)。   本基金可根据相干法律法例和《基金合同》的约定，参与融资业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在践诺适 当材干后，不错将其纳入投资领域，并可依据届时有用的法律法例应时合理地 调解投资领域。   本基金的投资组合比例为：股票（含存托把柄）投资占基金钞票的比例为 钞票的 80%；本基金投资于港股通标的股票的比例不跳动股票钞票的 50%；每个 交游日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交游保证金后，应当 保捏不低于基金钞票净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券。其中， 现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如畴昔法律法例或监管机构对投资比例要求有变更的，基金料理东说念主在践诺 适合材干后，不错作念出相应调解。 基金投资、融资比例进行监督。   根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应相宜以下章程：   （1）本基金股票（含存托把柄）投资占基金钞票的比例为 60%-95%，其中 投资于本基金界定的信息科技主题股票的比例不低于非现款基金钞票的 80%； 本基金投资于港股通标的股票的比例不跳动股票钞票的 50%；   （2）每个交游日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交游保 证金后，保捏不低于基金钞票净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债 券。其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金捏有一家公司刊行的证券（兼并家公司在境内和香港同期上市 的 A+H 股共计筹算），其市值不跳动基金钞票净值的 10％；   （4）本基金料理东说念主料理的通盘基金捏有一家公司刊行的证券（兼并家公司 在境内和香港同期上市的 A+H 股共计筹算），不跳动该证券的 10％，竣工按照 关系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件章程的比例限 华泰紫金信息科技主题 6 个月捏有期羼杂型发起式证券投资基金托管条约 制；（5）本基金投资于兼并原始权益东说念主的种种钞票支捏证券的比例，不得跳动 基金钞票净值的 10％；   （6）本基金捏有的通盘钞票支捏证券，其市值不得跳动基金钞票净值的   （7）本基金捏有的兼并(指兼并信用级别)钞票支捏证券的比例，不得跳动 该钞票支捏证券限度的 10％；   （8）本基金料理东说念主料理的通盘基金投资于兼并原始权益东说念主的种种钞票支捏 证券，不得跳动其种种钞票支捏证券共计限度的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的钞票支捏证券。 基金捏有钞票支捏证券时间，如若其信用等级下落、不再相宜投资标准，应在 评级阐发发布之日起 3 个月内给予通盘卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所报告的金额不跳动本基金的 总钞票，本基金所报告的股票数目不跳动拟刊行股票公司本次刊行股票的总 量；   （11）基金钞票总值不得跳动基金净钞票的 140%；   （12）本基金参与股指期货交游，应当校服下述比例限制：本基金在职何 交游日日终，捏有的买入股指期货合约价值，不得跳动基金钞票净值的 10%； 本基金在职何交游日日终，捏有的卖出股指期货合约价值不得跳动基金捏有的 股票总市值的 20%；本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的股指期货合 约的成交金额不得跳动上一交游日基金钞票净值的 20%；本基金所捏有的股票 市值和买入、卖出股指期货合约价值，共计（轧差筹算）应当相宜基金合同关 于股票投资比例的关系约定；   （13）本基金参与国债期货交游，应当校服下述比例限制：本基金在职何 交游日日终，捏有的买入国债期货合约价值，不得跳动基金钞票净值的 15%； 本基金在职何交游日日终，捏有的卖放洋债期货合约价值不得跳动基金捏有的 债券总市值的 30%；本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合 约的成交金额不得跳动上一交游日基金钞票净值的 30%；本基金所捏有的债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值， 共计（轧差筹算）应当相宜基金合同对于债券投资比例的关系约定； 华泰紫金信息科技主题 6 个月捏有期羼杂型发起式证券投资基金托管条约   （14）本基金参与股指期货、国债期货交游，在职何交游日日终，捏有的 买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得跳动基金钞票净值的 95%；其 中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、钞票支捏 证券、买入返售金融钞票（不含质押式回购）等；   （15）本基金参与融资的，每个交游日日终，本基金捏有的融资买入股票 与其他有价证券市值之和，不得跳动基金钞票净值的 95%；   （16）本基金料理东说念主料理的通盘盛开式基金(包括盛开式基金以及处于盛开 期的如期盛开基金)捏有一家上市公司刊行的可指示股票，不得跳动该上市公司 可指示股票的 15%；本基金料理东说念主料理的通盘投资组合捏有一家上市公司刊行 的可指示股票，不得跳动该上市公司可指示股票的 30%；竣工按照关系指数的 组成比例进行证券投资的盛开式基金以及中国证监会认定的荒谬投资组合可不 受前述比例限制；   （17）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交游 敌手开展逆回购交游的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资 领域保捏一致；   （18）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值共计不得跳动基金钞票净 值的 15%。因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金限度变动等基金料理东说念主 之外的要素甚至基金不相宜本条章程比例限制的，基金料理东说念主不得主动新增流 动性受限钞票的投资；   （19）本基金投资存托把柄的比例限制依照境内上市交游的股票奉行，与 境内上市交游的股票合并筹算。   （20）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（9）、（17）、（18）项外，因证券、期货市集波动、 证券刊行东说念主合并、基金限度变动等基金料理东说念主之外的要素甚至基金投资比例不 相宜上述章程投资比例的，基金料理东说念主应当在 10 个交游日内进行调解，但中国 证监会章程的荒谬情形除外。   基金料理东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关系约定。在上述时间内，基金的投资领域、投资策略应当相宜 基金合同的约定。 华泰紫金信息科技主题 6 个月捏有期羼杂型发起式证券投资基金托管条约   基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起运转。 投资艰涩行动进行监督。基金财产不得用于下列投资或者行为。   （1）承销证券；   （2）违背章程向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职守的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有章程的除外；   （5）向本基金的基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交游、主宰证券交游价钱过甚他不正派的证券交游行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会章程艰涩的其他行为。   基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主过甚控股鼓舞、实 际限度东说念主或者与其有紧要厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联交游的，应当相宜本基金的投资标的和投资策略， 罢职基金份额捏有东说念主利益优先原则，防备利益冲破，成立健全里面审批机制和 评估机制，按照市集平正合理价钱奉行。相干交游必须事前得到基金托管东说念主同 意，并按法律法例给予败露。紧要关联交游应提交基金料理东说念主董事会审议，并 经过三分之二以上的孤独董事通过。基金料理东说念主董事会应至少每半年对关联交 易事项进行审查。   在基金合同收效后 2 个责任日内，基金料理东说念主和基金托管东说念主应相互提供与 本机构有控股关系的鼓舞或者与本机构有其他紧要厉害关系的公司名单，以上 名单发生变化的，应实时给予更新并讲述对方。   如法律法例或监管部门取消或变更上述艰涩性章程，基金料理东说念主在践诺适 当材干后可不受上述章程的限制或以变更后的章程为准。 理东说念主参与银行间债券市集进行监督。   （1）基金托管东说念主依据关系法律法例的章程和《基金合同》的约定对于基金 料理东说念主参与银行间债券市集交游时濒临的交游敌手资信风险进行监督。 华泰紫金信息科技主题 6 个月捏有期羼杂型发起式证券投资基金托管条约   基金料理东说念主应向基金托管东说念主提供相宜法律法例及行业标准的银行间债券市 场交游敌手的名单。基金托管东说念主在收到名单后 2 个责任日内电话或回函证据收 到该名单。基金料理东说念主应如期和不如期对银行间市集现券及回购交游敌手的名 单进行更新。基金托管东说念主在收到名单后 2 个责任日内电话或书面回函证据，新 名单自基金托管东说念主证据当日收效。新名单收效前已与本次剔除的交游敌手所进 行但尚未结算的交游，仍应按照条约进行结算。   （2）基金料理东说念主参与银行间市集交游时，有职守限度交游敌手的资信风 险，由于交游敌手资信风险引起的失掉，基金料理东说念主应当负责向相干职守东说念主追 偿。 理东说念主银行入款业务进行监督。   本基金投资银行入款应相宜如下章程：   （1）基金料理东说念主、基金托管东说念主应当与入款银行如期成立对账机制，确保基 金银行入款业务账目及核算的信得过、准确。   （2）基金托管东说念主应加强对基金银行入款业务的监督与核查，严格审查、复 核相干条约、账户贵府、投资指示、入款证实书等关系文献，切实践诺托管职 责。   （3）基金料理东说念主与基金托管东说念主在开展基金入款业务时，应严格校服《基金 法》、《运作办法》等关系法律法例，以及国度关系账户料理、利率料理、支 付结算等的各项章程。      （1）基金投资指示受限证券，应校服《对于基金投资非公开导行股票等流 通受限证券关系问题的讲述》等关系法律法例律程。      （2）指示受限证券，包括由《上市公司证券刊行注册料理办法》范例的非 公开导行股票、公开导行股票网下配售部分等在刊行时明确一如期限锁如期的 可交游证券，不包括由于发布紧要音信或其他原因而临时停牌的证券、已刊行 未上市证券、回购交游中的质押券等指示受限证券。 华泰紫金信息科技主题 6 个月捏有期羼杂型发起式证券投资基金托管条约   （3）基金料理东说念主应在基金初度投资指示受限证券前，向基金托管东说念主提供经 基金料理东说念主董事会批准的关系基金投资指示受限证券的投资决策经由、风险控 制轨制。基金投资非公开导行股票，基金料理东说念主还应提供基金料理东说念主董事会批准 的流动性风险处置预案。上述贵府应包括但不限于基金投资指示受限证券的投 资额度和投资比例限度情况。 基金料理东说念主应至少于初度奉行投资指示之前两个 责任日将上述贵府书面发至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有弥散的时期进行审 核。基金托管东说念主应在收到上述贵府后两个责任日内，以书面或其他两边认同的方 式证据收到上述贵府。    （4）基金投资指示受限证券前，基金料理东说念主应向基金托管东说念主提供相宜法律 法例要求的关系书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文 件、刊行证券数目、刊行价钱、锁如期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、 总成本占基金钞票净值的比例、已捏有指示受限证券市值占钞票净值的比例、 资金划付时期等。基金料理东说念主应保证上述信息的信得过、无缺，并应至少于拟执 行投资指示前两个责任日将上述信息书面发至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有 弥散的时期进行审核。    （5）基金托管东说念主应付基金料理东说念主提供的关系书面信息进行审核，基金托 管东说念主以为上述贵府可能导致基金投资出现风险的，有权要求基金料理东说念主在投资 指示受限证券前就该风险的摒除或防备方法进行补充书面阐扬，并保留检察基 金料理东说念主风险料理部门就基金投资指示受限证券出具的风险评估阐发等备查资 料的职权。不然，基金托管东说念主有权断绝奉行关系指示。因断绝奉行该指示变成 基金财产失掉的，基金托管东说念主不承担任何职守，并有权阐发中国证监会。   如基金料理东说念主和基金托管东说念主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求解 决。如若基金托管东说念主切实践诺监督职责，则不承担任何职守。 资其他方面进行监督。 （二）基金托管东说念主应根据关系法律法例的章程及《基金合同》的约定，对基金 钞票净值筹算、种种基金份额净值筹算、应收资金到账、基金用度开支及收入 证据、基金收益分派、相干信息败露、基金宣传推介材料中登载基金事迹进展 华泰紫金信息科技主题 6 个月捏有期羼杂型发起式证券投资基金托管条约 数据等进行监督和核查。如若基金料理东说念主未经基金托管东说念主的审核私行将虚假的 事迹进展数据印制在宣传推介材料上，则基金托管东说念主对此不承担任何职守，并 有权在发现后阐发中国证监会。 （三）基金料理东说念主应积极诱骗和协助基金托管东说念主的监督和核查，在章程时期内 回应并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证。对基金托管东说念主按照法例要 求需向中国证监会报送基金监督阐发的，基金料理东说念主应积极诱骗提供相干数据 贵府和轨制等。   基金托管东说念主发现基金料理东说念主的投资指示或骨子投资运作违背《基金法》及 其他关系法例、《基金合同》和本条约章程的行动，应实时以书面阵势讲述基 金料理东说念主限期改革，基金料理东说念主收到讲述后应实时查对，并以电话或书面阵势 向基金托管东说念主反馈，阐扬违纪原因及改革期限，并保证在规如期限内实时改 正。在限期内，基金托管东说念主有权随时对讲述县项进行复查，督促基金料理东说念主改 正。基金料理东说念主对基金托管东说念主讲述的违纪事项未能在限期内改革的，基金托管 东说念主有权阐发中国证监会。   基金托管东说念主发现基金料理东说念主有紧要违纪行动，应立即阐发中国证监会，同 时讲述基金料理东说念主在限期内改革。   基金托管东说念主发现基金料理东说念主的指示违背法律、行政法例和其他关系章程， 或者违背《基金合同》约定的，应当断绝奉行，立即讲述基金料理东说念主，并有权 向中国证监会阐发。   基金托管东说念主发现基金料理东说念主依据交游材干照旧收效的指示违背法律、行政 法例和其他关系章程，或者违背《基金合同》约定的，应当立即讲述基金料理 东说念主，并有权向中国证监会阐发。 四、基金料理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   根据《基金法》过甚他关系法例、《基金合同》和本条约章程，基金料理 东说念主对基金托管东说念主践诺托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托 管东说念主是否安全救助基金财产、开立基金财产的资金账户、证券账户及债券托管 账户等投资所需账户，是否实时、准确复核基金料理东说念主筹算的基金钞票净值和 华泰紫金信息科技主题 6 个月捏有期羼杂型发起式证券投资基金托管条约 种种基金份额净值，是否根据基金料理东说念主指示办理计帐交收，是否按照法例规 定和《基金合同》章程进行相干信息败露和监督基金投资运作等行动。   基金料理东说念主如期和不如期地对基金托管东说念主救助的基金钞票进行核查。基金 托管东说念主应积极诱骗基金料理东说念主的核查行动，包括但不限于：提交相干贵府以供 基金料理东说念主核查托管财产的无缺性和信得过性，在章程时期内回应并改正。   基金料理东说念主发现基金托管东说念主未对基金钞票实行分账料理、私行挪用基金资 产、未奉行或无故延长奉行基金料理东说念主资金划拨指示、泄漏基金投资信息等违 反《基金法》、《基金合同》、本条约过甚他关系章程的，应实时以书面阵势 讲述基金托管东说念主在限期内改革，基金托管东说念主收到讲述后应实时查对并以书面形 式对基金料理东说念主发出回函。在限期内，基金料理东说念主有权随时对讲述县项进行复 查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金料理东说念主讲述的违纪事项未能在限 期内改革的，基金料理东说念主应阐发中国证监会。对基金料理东说念主按照法例要求需向 中国证监会报送基金监督阐发的，基金托管东说念主应积极诱骗提供相干数据贵府和 轨制等。   基金料理东说念主发现基金托管东说念主有紧要违纪行动，应立即阐发中国证监会，同 时讲述基金托管东说念主在限期内改革。 五、基金财产的救助 （一）基金财产救助的原则 用、刑事职守、分派基金的任何钞票，非因基金财产自身承担的债务，不得对基金 财产强制奉行。 权、不得与基金料理东说念主、基金托管东说念主固有财产的债务相抵销，不同基金财产的 债权债务，不得相互抵销。基金料理东说念主、基金托管东说念主以其自有钞票承担法律责 任，其债权东说念主不得对基金财产应用请求冻结、扣押和其他职权。 账户等投资所需账户，基金料理东说念主和基金托管东说念主按照章程开立期货资金账户。 华泰紫金信息科技主题 6 个月捏有期羼杂型发起式证券投资基金托管条约 他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账料理，孤独核算，确保基金财产 的无缺和孤独。 应由基金料理东说念主负责与关系当事东说念主确定到账日历并讲述基金托管东说念主，到账日基 金钞票莫得到达基金银行入款账户的，基金托管东说念主应实时讲述基金料理东说念主遴选 方法进行催收。由此给基金变成失掉的，基金料理东说念主应负责向关系当事东说念主追偿 基金的失掉。基金托管东说念主对此不承担任何职守。 （二）基金的银行入款账户的开立和料理 根据基金料理东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金 托管东说念主救助和使用。本基金的一切货币进出行为，包括但不限于投资、支付赎 回金额、支付基金收益，均需通过本基金的银行入款账户进行。 基金托管东说念主和基金料理东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行入款账户； 亦不得使用基金的任何银行入款账户进行本基金业务之外的行为。 资金支付，并使用交通银行企业网上银行（简称“交通银行网银”）办理托管 钞票的资金结算汇划业务。 （三）基金证券交收账户、资金交收账户的开立和料理   基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责 任公司开立证券账户。   基金证券账户的开立和使用，限于得志开展本基金业务的需要。基金托管 东说念主和基金料理东说念主不得出借和未经对方同意私行转让基金的任何证券账户；亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行为。基金证券账户钞票的料理 和运用由基金料理东说念主负责。 华泰紫金信息科技主题 6 个月捏有期羼杂型发起式证券投资基金托管条约   基金料理东说念主不得对基金证券交收账户、资金交收账户进行证券的超卖或超 买。   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限职守公司开立结 算备付金账户即资金交收账户，用于证券交游资金的结算。基金托管东说念主以本基 金的口头在托管东说念主处开立基金的证券交游资金结算的二级结算备付金账户。 （四）债券托管账户的开立和料理 东说念主在备案通事后在中央国债登记结算有限职守公司及银行间市集计帐所股份有 限公司以本基金的口头开立债券托管账户，并由基金托管东说念主负责基金的债券及 资金的计帐。基金料理东说念主负责央求基金参预世界银行间同行拆借市集进行交 易，由基金料理东说念主在中海外汇交游中心开设同行拆借市集交游账户。 本由基金料理东说念主保存。 （五）期货相干账户的开立和料理   基金料理东说念主、基金托管东说念主应当按摄影干章程开立期货资金账户，在中国金 融期货交游所获取交游编码。期货资金账户称号及交游编码对应称号应按照有 关章程开导。   基金托管东说念主已取得期货保证金存管银行经验，基金料理东说念主授权基金托管东说念主 办理相干银期转账业务。 （六）基金投资银行入款账户的开立和料理   入款账户必须以基金口头开立，账户称号为基金称号，入款账户开户文献上 加盖预留印鉴（须包括托管东说念主图章）及基金料理东说念主公章。   本基金投资银行入款时，基金料理东说念主应当与入款银行签订具体入款条约/存 款证据单子，明确入款的类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方 式、入款到期指定收款账户等服气。   为防备荒谬情况下的流动性风险，如期入款条约中应当约定提前支取条件。 （七）其他账户的开立和料理 华泰紫金信息科技主题 6 个月捏有期羼杂型发起式证券投资基金托管条约  若中国证监会或其他监管机构在本托管条约执意日之后允许基金从事其他投 资品种的投资业务，波及相干账户的开立、使用的，由基金料理东说念主协助基金托 管东说念主根据关系法律法例的章程和《基金合同》的约定，开立关系账户。该账户 按关系法则使用并料理。 （八）基金财产投资的关系什物证券、银行入款如期存单等有价把柄的救助   什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的救助库。什物证券的购买和转 让，由基金托管东说念主根据基金料理东说念主的指示办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主以 外机构骨子有用限度的本基金钞票不承担救助职守。   银行入款如期存单等有价把柄由基金托管东说念主负责救助。 （九）与基金财产关系的紧要合同的救助   由基金料理东说念主代表基金签署的与基金关系的紧要合同的原件区别由基金托 管东说念主、基金料理东说念主救助，相干业务材干另有限制除外。除本条约另有章程外， 基金料理东说念主在代表基金签署与基金关系的紧要合同期应尽可能保证捏有二份以 上的底本，以便基金料理东说念主和基金托管东说念主至少各捏有一份底本的原件，基金管 理东说念主应实时将底本投递基金托管东说念主处。合同的救助期限按照国度关系章程执 行。   对于无法取得二份以上的底本的，基金料理东说念主应向基金托管东说念主提供加盖授 权业务章的合同传真件，未经两边协商或未在合同约定领域内，合同原件不得 转换。 六、指示的发送、证据和奉行 （一）基金料理东说念主对发送指示东说念主员的书面授权   基金料理东说念主应事前书面讲述（以下简称“授权讲述”）基金托管东说念主有权发 送指示的东说念主员名单、署名样本、预留印鉴和启用日历，注明相应的权限，并规 定基金料理东说念主向基金托管东说念主发送指示时基金托管东说念主证据有权发送东说念主员（以下简 称“被授权东说念主”）身份的方法。基金料理东说念主向基金托管东说念主发出的授权讲述应加 盖公章。基金料理东说念主发出授权讲述后，以电话阵势向基金托管东说念主证据，授权通 华泰紫金信息科技主题 6 个月捏有期羼杂型发起式证券投资基金托管条约 知自其上头注明的启用日历运转收效，在尔后三个责任日内基金料理东说念主应将授 权讲述的底本送交基金托管东说念主。   基金托管东说念主收到授权讲述后，将署名和印鉴与预留样本查对无误后，应在 收到授权讲述当日电话向基金料理东说念主证据。   基金料理东说念主和基金托管东说念主对授权文献负有守秘义务，其内容不得向被授权 东说念主及相干操作主说念主员之外的任何东说念主泄漏。 （二）指示的内容   指示是基金料理东说念主在运用基金钞票时，向基金托管东说念主发出的资金划拨过甚 他款项收付的指示。指示应写明款项事由、支付时期、到账时期、金额、账 户、大额支付号等奉行支付所需内容，加盖预留印鉴。 （三）指示的发送、证据和奉行的时期和材干   基金料理东说念主应按照《基金法》过甚他关系法例、《基金合同》和本条约的 章程，在其正当的计算权限和交游权限内发送指示，被授权东说念主应按照其授权权 限发送指示。指示由“授权讲述”确定的被授权东说念主代表基金料理东说念主用传真或双 方约定的方式向基金托管东说念主发送。发送后基金料理东说念主实时通过电话与基金托管 东说念主证据指示内容。基金料理东说念主必须在 15:00 之前向基金托管东说念主发送付款指示并 确保基金银行账户有弥散的资金余额，15:00 之后发送付款指示或截止 15:00 时 账户资金不足的，基金托管东说念主不成保证在当日完成划付。对基金料理东说念主在莫得 充足资金的情况下向基金托管东说念主发出的指示，基金托管东说念主可不予奉行，独立即 讲述基金料理东说念主，基金托管东说念主不承担因为不奉行该指示而变成失掉的职守。如 基金料理东说念主要求本日某一时点到账，必须至少提前 2 个责任小时向基金托管东说念主 发送付款指示并与基金托管东说念主电话证据。基金料理东说念主指示传输及证据不足时或 账户资金不足，未能留出弥散的奉行时期，甚至指示未能实时奉行的，基金托 管东说念主不承担由此导致的失掉。基金料理东说念主应将银行间市集成交单加盖预留印鉴 后传真给基金托管东说念主。对于被授权东说念主发出的指示，基金料理东说念主不得否定其效 力。基金托管东说念主依照“授权讲述”章程的方法证据指示的有用后，方可奉行指 令。指示奉行完毕后，基金托管东说念主应实时讲述基金料理东说念主。基金托管东说念主仅根据 基金料理东说念主的授权文献对指示进行口头相符性的阵势审查，对其信得过性不承担 职守。 华泰紫金信息科技主题 6 个月捏有期羼杂型发起式证券投资基金托管条约 （四）基金料理东说念主发送虚假指示的情形和处理材干   基金料理东说念主发送虚假指示的情形包括指示发送东说念主员无权或稀奇权限发送指 令及交割信息虚假，指示中进击信息迷糊不清或不全等。基金托管东说念主在践诺监 督职能时，发现基金料理东说念主的指示虚假时，有权断绝奉行，并实时讲述基金管 理东说念主改正。 （五）基金托管东说念主依照法律法例暂缓、断绝奉行指示的情形和处理材干   基金托管东说念主在对基金场外投资指示进行审核时，如发现基金料理东说念主的投资 指示违背关系基金的法律法例、《基金合同》、本条约的章程，如交游未生 效，则不予奉行独立即讲述基金料理东说念主；如交游已收效，则以书面阵势讲述基 金料理东说念主限期改革。基金料理东说念主收到讲述后应实时查对，并以约定阵势向基金 托管东说念主反馈，由此变成的失掉由基金料理东说念主承担。   基金托管东说念主在对基金场外投资指示进行审核时，如发现投资指示有可能违 反法律法例、《基金合同》、本条约的章程，应暂缓奉行指示，讲述基金料理 东说念主改正。如若基金料理东说念主拒不改正，基金托管东说念主有权向中国证监会阐发。 （六）基金托管东说念主未按照基金料理东说念主指示奉行的处理方法   基金托管东说念主由于自身原因变成未按照基金料理东说念主发送的平时指示奉行，应 在发现后实时遴选方法给予弥补，给基金份额捏有东说念主变成失掉的，对由此变成 的径直经济失掉负补偿职守。 （七）被授权东说念主员的更换   基金料理东说念主撤换被授权东说念主员或改变被授权东说念主员的权限，必须提前至少三个 责任日，使用传真向基金托管东说念主发出加盖公章的被授权东说念主变更讲述，注明启用 日历，同期电话讲述基金托管东说念主。被授权东说念主变更讲述自其上头注明的启用日历 起运转收效。基金料理东说念主对授权讲述的内容的修改自启用日历起收效。基金管 理东说念主在尔后三个责任日内将被授权东说念主变更讲述的底本送交基金托管东说念主。   如若基金料理东说念主照旧祛除或蜕变对指示发送东说念主员的授权，况兼书面讲述基 金托管东说念主，则对于在变更讲述的启用日历后该指示发送东说念主员无权发送的指示， 或超权限发送的指示，基金料理东说念主不承担职守。 华泰紫金信息科技主题 6 个月捏有期羼杂型发起式证券投资基金托管条约 七、交游及计帐交收安排 （一）遴荐代理证券、期货买卖的证券、期货经纪机构的标准和材干   基金料理东说念主负责遴荐代理本基金证券买卖的证券经纪机构，并代表基金与 被遴荐的证券经纪机构签订交游单元租用条约。基金料理东说念主应实时将基金交游 单元号、佣金费率等基本信息以及变更情况实时以书面阵势讲述基金托管东说念主， 并在法定信息败露公告中败露相干内容。   基金料理东说念主负责遴荐代理本基金期货交游的期货经纪机构，并与其签订期 货经纪合同，其他事宜根据法律法例、基金合同的相干章程奉行，若无明确规 定的，可参照关系证券买卖、证券经纪机构遴荐的法则奉行。 （二）基金投资证券后的计帐交收安排   对于基金料理东说念主的资金划拨指示，基金托管东说念主在复核无误后应在规如期限 内奉行，不得延误。基金料理东说念主应保证基金托管东说念主在奉行基金料理东说念主发送的资 金划拨指示时，基金银行账户或资金交收账户上有充足的资金。基金的资金头 寸不足时，基金托管东说念主有权断绝基金料理东说念主发送的划款指示。基金料理东说念主在发 送划款指示时应充分推敲基金托管东说念主的划款处理时期和在途时期。在基金资金 头寸充足的情况下，基金托管东说念主对基金料理东说念主相宜法律法例、《基金合同》、 本条约的指示不得拖延或断绝奉行。对超头寸的划款指示，基金托管东说念主有权止 付但应实时电话讲述基金料理东说念主，由此变成的失掉由基金料理东说念主承担。   支付结算以转账阵势进行。如中国东说念主民银行有更快捷、安全、可行的结算 方式，基金托管东说念主可根据需要进行调解。   本基金投资于证券而发生的场内、场社交游的计帐交割，由基金托管东说念主负 责办理。   本基金场外证券投资的计帐交割，由基金托管东说念主根据基金料理东说念主的指示通 过登记结算机构办理。本基金场内证券投资的计帐交割，由基金托管东说念主根据双 方签订的《托管银行证券资金结算条约》约定，由基金托管东说念主负责办理。但本 华泰紫金信息科技主题 6 个月捏有期羼杂型发起式证券投资基金托管条约 基金场内证券投资波及 T+0 日非担保、RTGS 交收的业务，基金料理东说念主应在 T+0 日 15：00 前书面讲述基金托管东说念主理理交收，不然基金托管东说念主不成保证相干计帐 交割告捷。如因基金托管东说念主的自身原因在计帐上变成基金钞票的失掉，应由基 金托管东说念主负责补偿基金的失掉；如若因为基金料理东说念主的投资运作行动而变成基 金投资计帐贫苦和风险的，基金托管东说念主发现后应立即讲述基金料理东说念主，由基金 料理东说念主负责处分，基金托管东说念主应给予必要的诱骗。   基金托管东说念主在完成相干登记结算公司讲述的事项后应讲述基金料理东说念主。   由于基金料理东说念主的原因变成基金无法按时支付证券计帐款，按照登记结算 机构的关系章程办理。   本基金参与港股通交游时，基金料理东说念主应事前书面讲述基金托管东说念主，明确 交游单元、佣金费率等相干信息，在托管东说念主完成相干成立后方可开展交游。若 波及需基金料理东说念主作念出遴荐的港股通公司行动，基金托管东说念主根据基金料理东说念主提 供的数据将基金料理东说念主的遴荐成果提交给中国结算。 （三）基金投资期货后的计帐交收安排 理本基金进行结算，并承担由期货经纪机构原因变成的平时结算、交收业务无 法完成的职守。 事项另行签订条约，明确三方在本基金参与期货交游中的账户开立、资金划 拨、期货交游、交游用度、数据传输，以及风控限度与监督等方面的职责和义 务。 信得过性负责。   由于交游结算阐发的记录事项出现与骨子交游成果和权益不符变成本族具 估值筹算虚假的，应由基金料理东说念主负责向数据发送方追偿，基金托管东说念主不承担 职守。 （四）基金料理东说念主与基金托管东说念主进行资金、证券账目和交纪行录的查对 华泰紫金信息科技主题 6 个月捏有期羼杂型发起式证券投资基金托管条约   对基金的交纪行录，由基金料理东说念主按日进行查对。对外败露基金份额净值 之前，必须保证本日扫数骨子交纪行录与基金管帐账簿上的交纪行录竣工一 致。如若交纪行录与管帐账簿记录不一致，变成基金管帐核算不无缺或不真 实，由此导致的失掉由基金的管帐职守方承担。基金料理东说念主每一交游日以两边 认同的方式在当日通盘交游末端后，将编制的基金资金、证券账目传送给基金 托管东说念主，基金托管东说念主按日进行账目查对。   对什物券账目，相干各方如期进行账实查对。   基金托管东说念主应如期查对质券账户中的证券数目和种类。   两边可协商领受电子对账方式进行账目查对。 （五）申购、赎回、调度盛开式基金的资金计帐和数据传递的时期、材干及托 管条约当事东说念主的职守界定 给基金托管东说念主。基金料理东说念主应付传递的申购、赎回、调度盛开式基金的数据真 实性、准确性、无缺性负责。基金托管东说念主应实时查收申购资金的到账情况并根 据基金料理东说念主指示实时划付赎回及调度款项。 如申购净额未能如期到账，基金托管东说念主应实时讲述基金料理东说念主遴选方法进行催 收，由此给基金变成失掉的，由职守方承担。基金料理东说念主负责向职守方追偿基 金的失掉。 托管东说念主依据划款指示在 T＋3 日前（包含赎回产生的应付用度）划至基金料理东说念主 指定账户。基金料理东说念主应实时讲述基金托管东说念主划付。若赎回金额未能如期划 拨，由此变成的失掉，由职守方承担。基金料理东说念主负责向职守方追偿基金的损 失。 （六）基金收益分派的计帐交收安排 两日内编制临时阐发书，并登载在章程报刊和章程网站上。 华泰紫金信息科技主题 6 个月捏有期羼杂型发起式证券投资基金托管条约 料理东说念主应实时向基金托管东说念主发送分发现款红利的划款指示，基金托管东说念主依据划 款指示在指定划付日实时将资金划至基金料理东说念主指定账户。 时期。 八、基金钞票净值筹算和管帐核算 （一）基金钞票净值及基金份额净值的筹算与复核   基金钞票净值是指基金钞票总值减去欠债后的价值。   基金料理东说念主应每估值日对基金钞票估值。估值原则应相宜《基金合同》、 《中国证券监督料理委员会对于证券投资基金估值业务的率领意见》过甚他法 律、法例的章程。基金钞票净值和种种基金份额净值由基金料理东说念主负责筹算， 基金托管东说念主复核。基金料理东说念主应于每个估值日交游末端后筹算当日的基金钞票 净值和种种基金份额净值，以约定方式发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值 筹算成果复核后，将复核成果反馈给基金料理东说念主，由基金料理东说念主对基金净值信 息给予公布。   本基金按以下方法估值：   除本部分另有约定的品种外，交游所上市的有价证券（包括股票等），以 其估值日在证券交游所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近 交游日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要 事件的，以最近交游日的市价（收盘价）估值；如最近交游日后经济环境发生 了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考相通投资 品种的现行市价及紧要变化要素，调解最近交游市价，确定公允价钱。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌 的兼并股票的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估 值；   （2）初度公开导行未上市的股票，领受估值时间确定公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 华泰紫金信息科技主题 6 个月捏有期羼杂型发起式证券投资基金托管条约   （3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公开导行股 票、初度公开导行股票时公司鼓舞公开导售股份、通过巨额交游取得的带限售 期的股票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交游中的质押券等指示受限股 票，按监管机构或行业协会关系章程确定公允价值。   （1）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种（另有章程的除 外），及第第三方估值基准管事机构提供的相应品种当日的估值全价进行估 值。   （2）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种（另有章程的除外）， 及第第三方估值基准管事机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推选估值 全价进行估值。其中，对于含投资者回售权的固定收益品种，应用回售权的， 在回售登记日至骨子收款日历间及第第三方估值基准管事机构提供的相应品种 的独一估值全价或推选估值全价进行估值。回售登记期截止日（含当日）后未 应用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。   （3）对于在交游所市集上市交游的公开导行的可调度债券等有活跃市集的 含转股权的债券，实行全价交游的债券及第估值日收盘价手脚估值全价；实行 净价交游的债券及第估值日收盘价并加计每百元税前应计利息手脚估值全价。   （4）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市集的固定收益品种，领受在 当前情况下适用况兼有弥散可利用数据和其他信息支捏的估值时间确定其公允 价值。 结算价的，且最近交游日后经济环境未发生紧要变化的，领受最近交游日结算 价估值。 金料理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估 值。 动订价机制，以确保基金估值的平正性。 华泰紫金信息科技主题 6 个月捏有期羼杂型发起式证券投资基金托管条约 的汇率为基准：当日中国东说念主民银行或其授权机构公布的东说念主民币与港币的中间 价，或其他不错响应公允价值的汇率进行估值。 按国度最新章程估值。   如基金料理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、 材干及相干法律法例的章程或者未能充分珍视基金份额捏有东说念主利益时，应立即 讲述对方，共同查明原因，两边协商处分。   根据关系法律法例，基金钞票净值筹算和基金管帐核算的义务由基金料理 东说念主承担。本基金的基金管帐职守方由基金料理东说念主担任，因此，就与本基金关系 的管帐问题，如经相干各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的意 见，按照基金料理东说念主对基金净值信息的筹算成果对外给予公布，由此给基金份 额捏有东说念主和基金变成的失掉以及因该交游日基金钞票净值筹算顺延虚假而引起 的失掉，由基金料理东说念主负责赔付。 （二）净值谬误处理   当发生净值筹算虚假时，由基金料理东说念主负责处理，由此给基金份额捏有东说念主 和基金变成失掉的，由基金料理东说念主对基金份额捏有东说念主或者基金先行支付补偿 金。基金料理东说念主和基金托管东说念主应根据骨子情况界定两边承担的职守，经证据后 按以下条件进行补偿。 值方法的第 1－5、7-9 进行处理时，若基金料理东说念主净值筹算出错，基金托管东说念主 在复核过程中莫得发现，且变成基金份额捏有东说念主失掉的，应根据法律法例的规 定对投资者或基金支付补偿金，就骨子向投资者或基金支付的补偿金额，由基 金料理东说念主与基金托管东说念主按护士理费率和托管费率的比例各自承担相应的职守； 筹算和查对，尚不成达成一致时，为幸免不成按时公布基金份额净值的情形， 以基金料理东说念主的筹算成果对外公布，由此给基金份额捏有东说念主和基金变成的失掉 以及因该交游日基金钞票净值筹算顺延虚假而引起的失掉，由基金料理东说念主负责 赔付，基金托管东说念主不负补偿职守； 华泰紫金信息科技主题 6 个月捏有期羼杂型发起式证券投资基金托管条约 差不手脚基金钞票估值虚假处理。   由于证券/期货交游时局、登记结算公司及入款银行品级三方机构发送的数 据虚假，或国度管帐策略变更、市集法则变更等非基金料理东说念主与基金托管东说念主原 因，或由于其他不可抗力原因，基金料理东说念主和基金托管东说念主固然照旧遴选必要、 适合、合理的方法进行查验，然则未能发现该虚假的，由此变成的基金钞票估 值虚假，基金料理东说念主和基金托管东说念主免除补偿职守。但基金料理东说念主和基金托管东说念主 应当积极遴选必要的方法摒除或松开由此变成的影响。   针对净值谬误处理，如若法律法例或中国证监会有新的章程，则按新的规 定奉行；如若行业有通行作念法，在不相背法律法例且不毁伤投资者利益的前提 下，两边应本着对等和保护基金份额捏有东说念主利益的原则重新协商确定处理原 则。 （三）基金管帐轨制   按国度关系部门制定的管帐轨制奉行。 （四）基金账册的成立   基金料理东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》收效后，应按照两边约定的兼并 记账方法和管帐处理原则，区别独就地成立、登录和救助本基金的全套账册， 对两边各自的账册如期进行查对，相互监督，以保证基金财产的安全。若两边 对管帐处理方法存在分歧，应以基金料理东说念主的处理方法为准。 （五）管帐数据和财务计算的查对   两边应每个交游日查对账目，如发现两边的账目存在不符的，基金料理东说念主 和基金托管东说念主必须实时查明原因并改革，确保查对一致。若当日查对不符，暂 时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的筹算和公告的，以基金料理 东说念主的账册为准。 （六）基金如期阐发的编制和复核   基金财务报表由基金料理东说念主和基金托管东说念主每月区别孤独编制。月度报表的 编制，应于每月晦了后 5 个责任日内完成。如期阐发文献应按中国证监会的要 华泰紫金信息科技主题 6 个月捏有期羼杂型发起式证券投资基金托管条约 求公告。季度报表的编制，应于每季度终了后 15 个责任日内完成；《基金合 同》收效后，基金招募阐扬书、基金家具贵府摘录的信息发生紧要变更的，基 金料理东说念主应当在 3 个责任日内，更新基金招募阐扬书和基金家具贵府摘录并登 载在章程网站上；基金招募阐扬书、基金家具贵府摘录的其他信息发生变更 的，基金料理东说念主至少每年更新一次。中期阐发在基金管帐年度前 6 个月末端后 的 2 个月内公告；年度阐发在管帐年度末端后 3 个月内公告。   基金料理东说念主在月初 3 个责任日内完成上月度报表的编制，以约定方式将有 关报表提供基金托管东说念主；基金托管东说念主收到后在 2 个责任日内进行复核，并将复 核成果实时书面或以两边约定的其他方式讲述基金料理东说念主。对于季度阐发、中 期阐发、年度阐发、更新招募阐扬书、基金家具贵府摘录等，基金料理东说念主和基 金托管东说念主应在上述监管部门章程的时期内完成编制、复核及公告。基金托管东说念主 在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金料理东说念主和基金托管东说念主应共同 查明原因，进行调解，调解以两边认同的账务处理方式为准。如若基金料理东说念主 与基金托管东说念主不成于应当发布公告之日前就相干报抒发成一致，基金料理东说念主有 权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就相干情况报中国证监会 备案。   基金托管东说念主对上述阐发复核完毕后，不错出具复核证据书（盖印）或以其 他两边约定的方式证据，以备有权机构对相干文献审核查验。 九、基金收益分派   基金收益分派是指将本基金的可分派收益根据捏有基金份额的数目按比例 向基金份额捏有东说念主进行分派。   基金可供分派利润指限制收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已完结收益的孰低数。 （一）基金收益分派应相宜基金合同中收益分派原则的章程，具体章程如下： 收益分派，具体分派决策以公告为准，若《基金合同》收效不悦 3 个月可不进 行收益分派； 华泰紫金信息科技主题 6 个月捏有期羼杂型发起式证券投资基金托管条约 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默许的收益分派方式是现款分成。若投资者遴荐将现款红利自动转 为相应类别的基金份额进行再投资，再投资基金份额的最短捏有期到期日与原 捏有基金份额疏通； 准日的任一类基金份额净值减去每单元该类别基金份额收益分派金额后不成低 于面值； 务费，两种基金份额类别对应的可供分派利润将有所不同，本基金兼并类别的 每份基金份额享有同瓜分派权； 基金收益的分派原则和支付方式，不需召开基金份额捏有东说念主大会审议； （二）基金收益分派决策简直定与公告      本基金收益分派决策由基金料理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，基金料理 东说念主在 2 日内编制临时阐发书，并在章程弁言公告。   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续用度时，基 金份额登记机构可将基金份额捏有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份 额。红利再投资的筹算方法，依照《业务法则》奉行。   （三）实施侧袋机制时间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募阐扬书的规 定。 华泰紫金信息科技主题 6 个月捏有期羼杂型发起式证券投资基金托管条约 十、基金信息败露 （一）守秘义务   除按照《基金法》、《基金合同》、《信息败露办法》及中国证监会对于 基金信息败露的关系章程进行败露之外，基金料理东说念主和基金托管东说念主对公开败露 前的基金信息、从对方赢得的业务信息过甚他不宜公开败露的基金信息应予保 密，不得向任何第三方泄漏。法律法例另有章程的以及审计需要的除外。   如下情况不应视为基金料理东说念主或基金托管东说念主违背守秘义务： 开； 会等监管机构的号召决定所作念出的信息败露或公开。 （二）基金料理东说念主和基金托管东说念主在基金信息败露中的职责和信息败露材干   基金料理东说念主和基金托管东说念主应根据相干法律法例、《基金合同》的章程各自 承担相应的信息败露职责。基金料理东说念主和基金托管东说念主负有积极诱骗、相互督 促、相互监督、保证其践诺按照法定方式和时限败露的义务。   本基金信息败露的文献，包括基金招募阐扬书过甚教导性公告、基金合同 过甚教导性公告、基金托管条约、基金家具贵府摘录、《基金合同》收效公 告、基金净值信息、基金份额申购/赎回价钱、基金合同章程的如期阐发、临时 阐发、澄澈公告、基金份额捏有东说念主大会决议、投资港股通标的股票/股指期货/ 国债期货/钞票支捏证券/存托把柄的信息败露、基金参与融资业务的信息披 露、发起资金认购份额阐发、计帐阐发过甚教导性公告、实施侧袋机制时间的 信息败露及中国证监会章程的其他必要的公告文献，由基金料理东说念主拟定并公 布。   基金托管东说念主应按本条约第八条第（六）款的章程对相干阐发进行复核。基 金年报应当经过相宜《中华东说念主民共和国证券法》章程的管帐师事务所审计后方 可败露。   本基金的信息败露公告，必须在中国证监会章程弁言发布。 （三）暂停或延长信息败露的情形 华泰紫金信息科技主题 6 个月捏有期羼杂型发起式证券投资基金托管条约 （四）基金托管东说念主阐发   基金托管东说念主应按《基金法》和中国证监会的关系章程出具基金托管情况报 告。基金托管东说念主阐发阐扬该半年度/年度基金托管东说念主和基金料理东说念主践诺《基金合 同》的情况，是基金中期阐发和年度阐发的组成部分。 十一、基金用度   （一）基金料理东说念主的料理费   本基金的料理费率为年费率 1.20%。   基金料理费按前一日基金钞票净值的 1.20%年费率计提。筹算方法如下：        H＝E×年料理费率÷往常天数        H 为逐日应计提的基金料理费        E 为前一日基金钞票净值   基金料理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主根 据与基金料理东说念主查对一致的财务数据，托管东说念主按照两边约定的时期，自动在次 月按照指定的账户旅途从基金财产中一次性支付，基金料理东说念主无需再出具划款 指示，支付时期及收款账户信息由基金料理东说念主通过书面阵势另行讲述托管东说念主。 若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   （二）基金托管东说念主的托管费   本基金的托管费率为年费率 0.20%。   基金托管费按前一日基金钞票净值的 0.20%年费率计提。筹算方法如下：        H=E×年托管费率÷往常天数        H 为逐日应计提的基金托管费        E 为前一日基金钞票净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主根 据与基金料理东说念主查对一致的财务数据，托管东说念主按照两边约定的时期，自动在次 月按照指定的账户旅途从基金财产中一次性支付，基金料理东说念主无需再出具划款 华泰紫金信息科技主题 6 个月捏有期羼杂型发起式证券投资基金托管条约 指示，支付时期及收款账户信息由基金料理东说念主通过书面阵势另行讲述托管东说念主。 若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。      （三）C 类基金份额的销售管事费   本基金 A 类基金份额不收取销售管事费，C 类基金份额的销售管事费按前 一日 C 类基金份额基金钞票净值的 0.8%年费率计提。筹算方法如下：   H＝E×年销售管事费率÷往常天数   H 为逐日应计提的 C 类基金份额销售管事费   E 为前一日的 C 类基金份额的基金钞票净值   销售管事费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东说念主根 据与基金料理东说念主查对一致的财务数据，托管东说念主按照两边约定的时期，自动在次 月按照指定的账户旅途从基金财产中一次性支付，基金料理东说念主无需再出具划款 指示，支付时期及收款账户信息由基金料理东说念主通过书面阵势另行讲述托管东说念主。 由登记机构代收，登记机构收到后按相干合同章程支付给基金销售机构等。若 遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。      （四）从基金钞票中列支基金料理东说念主的料理费、基金托管东说念主的托管费、C 类基金份额的销售管事费之外的其他基金用度，应当依据关系法律法例、《基 金合同》的章程；基金料理东说念主和基金托管东说念主因未践诺或未竣工践诺义务导致的 用度支拨或基金财产的失掉，以及处理与基金运作无关的事项发生的用度等不 列入基金用度。《华泰紫金信息科技主题 6 个月如期盛开羼杂型发起式证券投 资基金基金合同》收效之前的讼师费、管帐师费和信息败露用度等不得从基金 财产中列支；基金料理东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求败露信息外自主败露 如产生信息败露用度，该用度不得从基金财产中列支；基金托管东说念主对不相宜 《基金法》、《运作办法》等关系章程以及《基金合同》的其他用度有权断绝 奉行。如若基金托管东说念主发现基金料理东说念主违背关系法律法例的关系章程和《基金 合同》、本条约的约定，从基金财产中列支用度，有权要求基金料理东说念主作念出版 面解释，如若基金托管东说念主以为基金料理东说念主无正派或合理的情理，不错断绝支 付。 华泰紫金信息科技主题 6 个月捏有期羼杂型发起式证券投资基金托管条约 十二、基金份额捏有东说念主名册的救助   基金料理东说念主可拜托基金登记机构登记和救助基金份额捏有东说念主名册。基金份 额捏有东说念主名册的内容包括但不限于基金份额捏有东说念主的称号和捏有的基金份额。   基金份额捏有东说念主名册，包括基金合同收效时的基金份额捏有东说念主名册、基金 权益登记日的基金份额捏有东说念主名册、基金份额捏有东说念主大会权益登记日的基金份 额捏有东说念主名册、每年终末一个交游日的基金份额捏有东说念主名册，由基金登记机构 负责编制和救助，并对基金份额捏有东说念主名册的信得过性、无缺性和准确性负责。   基金料理东说念主应根据基金托管东说念主的要求如期和不如期向基金托管东说念主提供基金 份额捏有东说念主名册。      （一）基金料理东说念主于《基金合同》收效日及《基金合同》阻隔日后 10 个工 作日内向基金托管东说念主提供由登记机构编制的基金份额捏有东说念主名册；      （二）基金料理东说念主于基金份额捏有东说念主大会权益登记日后 5 个责任日内向基 金托管东说念主提供由登记机构编制的基金份额捏有东说念主名册；      （三）基金料理东说念主于每年终末一个交游日后 10 个责任日内向基金托管东说念主提 供由登记机构编制的基金份额捏有东说念主名册；      （四）除上述约定时期外，如若确因业务需要，基金托管东说念主与基金料理东说念主 磋议一致后，由基金料理东说念主向基金托管东说念主提供由登记机构编制的基金份额捏有 东说念主名册。   基金托管东说念主以电子版阵势妥善救助基金份额捏有东说念主名册，并如期刻成光盘 备份，保存期限不低于法律法例律程的最低期限。基金托管东说念主不得将所救助的 基金份额捏有东说念主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应校服守秘义务。 若基金料理东说念主或基金托管东说念主由于自身原因无法妥善救助基金份额捏有东说念主名册， 应按关系法例律程各自承担相应的职守。 十三、基金关系文献档案的保存   基金料理东说念主应保存基金财产料理业务行为的记录、账册、报表和其他相干 贵府，基金托管东说念主应保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他相干资 料。 华泰紫金信息科技主题 6 个月捏有期羼杂型发起式证券投资基金托管条约   基金料理东说念主和基金托管东说念主应按各自职责无缺保存原始把柄、记账把柄、基 金账册、管帐阐发、交纪行录和进击合同等，保存期限不低于法律法例律程的 最低期限。   基金料理东说念主签署紧要合同文本后，应实时将合同文本底本投递基金托管东说念主 处。基金料理东说念主应实时将与本基金账务处理、资金划拨等关系的合同、条约传 真给基金托管东说念主。   基金料理东说念主或基金托管东说念主变更后，未变更的一方有义务协助接任东说念主接收基 金的关系文献。 十四、基金料理东说念主和基金托管东说念主的更换 （一）基金料理东说念主的更换   有下列情形之一的，基金料理东说念主职责阻隔：   （1）基金料理东说念主被照章取消基金料理经验；   （2）基金料理东说念主照章结束、照章被祛除或被照章宣告歇业；   （3）基金料理东说念主被基金份额捏有东说念主大会解任；   （4）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他情形   （1）提名：新任基金料理东说念主由基金托管东说念主或由单独或共计捏有 10%以上 （含 10%）基金份额的基金份额捏有东说念主提名；   （2）决议：基金份额捏有东说念主大会在基金料理东说念主职责阻隔后 6 个月内对被提 名的基金料理东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额捏有东说念主所捏表决权 的三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起收效；   （3）临时基金料理东说念主：新任基金料理东说念主产生之前，由中国证监会指定临时 基金料理东说念主；   （4）备案：基金份额捏有东说念主大会更换基金料理东说念主的决议须报中国证监会备 案；   （5）公告：基金料理东说念主更换后，由基金托管东说念主在更换基金料理东说念主的基金份 额捏有东说念主大会决议收效后 2 日内在章程弁言公告； 华泰紫金信息科技主题 6 个月捏有期羼杂型发起式证券投资基金托管条约   （6）叮咛：基金料理东说念主职责阻隔的，基金料理东说念主应妥善救助基金料理业务 贵府，实时向临时基金料理东说念主或新任基金料理东说念主理理基金料理业务的移交手 续，临时基金料理东说念主或新任基金料理东说念主应实时接收。临时基金料理东说念主或新任基 金料理东说念主应与基金托管东说念主查对基金钞票总值和种种基金份额净值；   （7）审计：基金料理东说念主职责阻隔的，应当按照法律法例律程遴聘管帐师事 务所对基金财产进行审计，并将审计成果给予公告，同期报中国证监会备案， 审计用度由基金财产承担；   （8）基金称号变更：基金料理东说念主更换后，如若原任或新任基金料理东说念主要 求，应按其要求替换或删除基金称号中与原基金料理东说念主关系的称号字样。 （二）基金托管东说念主的更换   有下列情形之一的，基金托管东说念主职责阻隔：   （1）基金托管东说念主被照章取消基金托管经验；   （2）基金托管东说念主照章结束、照章被祛除或被照章宣告歇业；   （3）基金托管东说念主被基金份额捏有东说念主大会解任；   （4）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他情形   （1）提名：新任基金托管东说念主由基金料理东说念主或由单独或共计捏有 10%以上 （含 10%）基金份额的基金份额捏有东说念主提名；   （2）决议：基金份额捏有东说念主大会在基金托管东说念主职责阻隔后 6 个月内对被提 名的基金托管东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额捏有东说念主所捏表决权 的三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起收效；   （3）临时基金托管东说念主：新任基金托管东说念主产生之前，由中国证监会指定临时 基金托管东说念主；   （4）备案：基金份额捏有东说念主大会更换基金托管东说念主的决议须报中国证监会备 案；   （5）公告：基金托管东说念主更换后，由基金料理东说念主在更换基金托管东说念主的基金份 额捏有东说念主大会决议收效后 2 日内在章程弁言公告； 华泰紫金信息科技主题 6 个月捏有期羼杂型发起式证券投资基金托管条约   （6）叮咛：基金托管东说念主职责阻隔的，应当妥善救助基金财产和基金托管业 务贵府，实时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东说念主或者 临时基金托管东说念主应当实时接收。新任基金托管东说念主或临时基金托管东说念主应与基金管 理东说念主查对基金钞票总值和种种基金份额净值；   （7）审计：基金托管东说念主职责阻隔的，应当按照法律法例律程遴聘管帐师事 务所对基金财产进行审计，并将审计成果给予公告，同期报中国证监会备案， 审计用度由基金财产承担。 （三）基金料理东说念主与基金托管东说念主同期更换 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东说念主提名新的基金料理东说念主和基金托管 东说念主； 管东说念主的基金份额捏有东说念主大会决议收效后 2 日内在章程弁言上筹商公告。   （四） 新任基金料理东说念主或临时基金料理东说念主接收基金料理业务或新任基金托 管东说念主或临时基金托管东说念主接收基金财产和基金托管业务前，原基金料理东说念主或基金 托管东说念主应依据法律法例和《基金合同》的章程延续践诺相干职责，并保证分歧 基金份额捏有东说念主的利益变成毁伤。原基金料理东说念主或基金托管东说念主在延续践诺相干 职责时间，仍有权按照《基金合同》的章程收取基金料理费或基金托管费。   （五）本部分对于基金料理东说念主、基金托管东说念主更换条件和材干的约定，但凡 径直援用法律法例或监管法则的部分，如将来法律法例或监管法则修改导致相 关内容被取消或变更的，基金料理东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可 径直对相应内容进行修改和调解，无需召开基金份额捏有东说念主大会审议。 十五、艰涩行动   本条约项下的基金料理东说念主和基金托管东说念主艰涩行动如下：   （一）《基金法》第二十条、第三十八条艰涩的行动。   （二）除作歹律法例及中国证监会另有章程，托管条约当事东说念主不得用基金 财产从事《基金法》第七十三条艰涩的投资或行为。 华泰紫金信息科技主题 6 个月捏有期羼杂型发起式证券投资基金托管条约   （三）除《基金法》过甚他关系法例、《基金合同》及中国证监会另有规 定，基金料理东说念主、基金托管东说念主不得利用基金财产为自身和任何第三东说念主谋取利 益。   （四）基金料理东说念主与基金托管东说念主对基金运作过程中任何尚未按关系法例规 定的方式公开败露的信息，不得对他东说念主泄漏。   （五）基金料理东说念主不得在资金头寸不足的情况下，向基金托管东说念主发送划款 指示。   （六）在资金头寸充足且为基金托管东说念主奉行指示留出弥散时期的情况下， 基金托管东说念主对基金料理东说念主相宜法律法例、《基金合同》、本条约的指示不得拖 延或断绝奉行。   （七）除根据基金料理东说念主指示或《基金合同》另有章程的，基金托管东说念主不 得动用或刑事职守基金财产。   （八）基金料理东说念主与基金托管东说念主不得为兼并机构，不得相互出资或者捏有 股份。基金托管东说念主、基金料理东说念主应在行政上、财务上相互孤独，其高档基金管 理东说念主员或其他从业东说念主员不得相互兼职。   （九）《基金合同》投资限制中艰涩投资的行动。   （十）法律法例、《基金合同》和本条约艰涩的其他行动。   法律法例和监管部门取消或调解上述艰涩性章程的，基金料理东说念主在践诺适 当材干后，本基金不受上述相干限制或按照调解后的章程奉行。 十六、基金托管条约的变更、阻隔与基金财产的计帐 （一）基金托管条约的变更   本条约两边当事东说念主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约， 其内容不得与《基金合同》的章程有任何冲破。 （二）基金托管条约的阻隔 他事由变成其他基金托管东说念主收受基金财产； 华泰紫金信息科技主题 6 个月捏有期羼杂型发起式证券投资基金托管条约 他事由变成其他基金料理东说念主收受基金料理权； （三）基金财产的计帐 成立计帐小组，基金料理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进 行基金计帐。 管东说念主、相宜《中华东说念主民共和国证券法》章程的注册管帐师、讼师以及中国证监 会指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的责任主说念主员。 理、估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》阻隔情形出刻下，由基金财产计帐小组统一收受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐阐发；   （5）遴聘管帐师事务所对计帐阐发进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐 阐发出具法律意见书；   （6）将计帐阐发报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的扫数合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。 华泰紫金信息科技主题 6 个月捏有期羼杂型发起式证券投资基金托管条约   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的通盘剩余钞票扣除基 金财产计帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额捏有东说念主捏有的 基金份额比例进行分派。   计帐过程中的关系紧要事项须实时公告；计帐阐发应当经过相宜《中华东说念主 民共和国证券法》章程的管帐师事务所审计，并由讼师事务所出具法律意见书 后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐小组应当将计帐阐发登载在章程网 站上，并将计帐阐发教导性公告登载在章程报刊上。   基金财产计帐账册及关系文献由基金托管东说念主保存不低于法律法例律程的最 低期限。 十七、违约职守 （一）基金料理东说念主或基金托管东说念主不践诺本条约或践诺本条约不相宜约定的，应 当承担违约职守。 （二）基金料理东说念主、基金托管东说念主在践诺各自职责的过程中，违背《基金法》规 定或者本托管条约约定，给基金财产或者基金份额捏有东说念主变成毁伤的，应当分 别对各自的行动照章承担补偿职守；因共同行动给基金财产或者基金份额捏有 东说念主变成毁伤的，应当承担连带补偿职守，对失掉的补偿，仅限于径直失掉。但 是发生下列情况，当事东说念主免责： 规手脚或不手脚而变成的失掉等； 成的失掉等；   如若由于本条约一方当事东说念主（“违约方”）的违约行动给基金钞票或基金 投资者变成失掉，而另一方当事东说念主（“守约方”）补偿了基金钞票或基金投资 者的失掉，则守约方有权向违约方追索由此遭遇的扫数径直失掉。 华泰紫金信息科技主题 6 个月捏有期羼杂型发起式证券投资基金托管条约   当事东说念主一方违约，另一方在职责领域内有义务实时遴选必要的方法，勤奋 细密失掉的扩大。莫得遴选适合方法甚至失掉进一步扩大的，不得就扩大的损 失要求补偿。非违约方因细密失掉扩大而支拨的合理用度由违约方承担。   由于基金料理东说念主、基金托管东说念主不可限度的要素导致业务出现谬误，基金管 理东说念主和基金托管东说念主固然照旧遴选必要、适合、合理的方法进行查验，然则未能 发现该虚假的，由此变成基金钞票或基金投资者失掉，基金料理东说念主和基金托管 东说念主免除补偿职守。但基金料理东说念主和基金托管东说念主应当积极遴选必要的方法摒除或 松开由此变成的影响。 （三）托管条约当事东说念主违背托管条约，给另一方当事东说念主变成失掉的，同意担赔 偿职守。 （四）违约行动虽已发生，但本托管条约或者延续践诺的，在最大限制地保护 基金份额捏有东说念主利益的前提下，基金料理东说念主和基金托管东说念主应当延续践诺本协 议。 （五）本条约所指失掉均为径直失掉。 十八、争议处分方式   两边当事东说念主同意，因本条约而产生的或与本条约关系的一切争议，应通过 友好协商或者统一处分。托管条约当事东说念主不肯通过协商、统一处分或者协商、 统一不成的，任何一方当事东说念主均有权将争议提交中国国际经济交易仲裁委员 会，根据该会届时有用的仲裁法则进行仲裁，仲裁的场地在上海市，仲裁裁决 是终局的，并对相干各方当事东说念主均有不接力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费 用、讼师费由败诉方承担。   争议处理时间，两边当事东说念主应坚守基金料理东说念主和基金托管东说念主职责，延续忠 实、勤勉、尽职地践诺《基金合同》和本条约章程的义务，珍视基金份额捏有 东说念主的正当权益。   本条约受中华东说念主民共和国法律统辖。 华泰紫金信息科技主题 6 个月捏有期羼杂型发起式证券投资基金托管条约 十九、基金托管条约的效劳 （一）基金料理东说念主在向中国证监会央求变更注册时提交的基金托管条约草案， 应经托管条约当事东说念主两边盖印以及两边法定代表东说念主或授权代表署名或盖印，协 议当事东说念主两边根据中国证监会的意见修改托管条约草案。托管条约以报中国证 监会注册的文本为认真文本。 （二）基金托管条约自《基金合同》收效之日起收效。基金托管条约的有用期 自其收效之日起至基金财产计帐成果报中国证监会备案并公告之日止。 （三）基金托管条约自收效之日起对托管条约当事东说念主具有同等的法律不接力。 （四）基金托管条约一式 6 份，除上报中国证监会和国度金融监督料理总局各 二十、其他事项   本条约未尽事宜，当事东说念主依据基金合同、关系法律法例等章程协商办理。 二十一、基金托管条约的签订 华泰紫金信息科技主题 6 个月捏有期羼杂型发起式证券投资基金托管条约 （本页无正文，为《华泰紫金信息科技主题 6 个月捏有期羼杂型发起式证券投 资基金托管条约》的签署页）   基金料理东说念主：华泰证券（上海）钞票料理有限公司（盖印）   法定代表东说念主或授权代表（署名或盖印）：   基金托管东说念主：交通银行股份有限公司（盖印）   法定代表东说念主或授权代表（署名或盖印）：   签订场地：    签订日历：    年 月 日