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橘梨纱第六部 3月26日基金净值：国投瑞银和泰6个月债券最新净值1.0409，涨0.09%

发布日期：2025-04-13 14:18    点击次数：91

证券之星音问，3月26日，国投瑞银和泰6个月债券最新单元净值为1.0409元，累计净值为1.286元，较前一交当年上升0.09%。历史数据融会该基金近1个月下落0.12%，近3个月下落0.44%，近6个月上升1.09%，近1年上升3.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国投瑞银和泰6个月债券为债券型-夹杂二级基金，笔据最新一期基金季报融会，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比98.39%，现款占净值比0.7%。

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该基金的基金司理为王侃、李鸥，基金司理王侃于2021年2月27日起任职本基金基金司理，任职技艺累计酬报14.41%。基金司理李鸥于2024年8月7日起任职本基金基金司理，任职技艺累计酬报1.32%。

以上本色为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号)橘梨纱第六部，不组成投资提出。